VYCOR MEDICAL INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które VYCOR MEDICAL INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,45	1,38	1,51	1,39	1,14	1,39	1,22	1,46	1,59	1,86
Koszt sprzedaży	0,18	0,23	0,17	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,17	0,3
Zysk brutto ze sprzedaży	1,27	1,16	1,34	1,26	1,01	1,26	1,08	1,32	1,42	1,56
Badania i rozwój	0	0		0	0	0,02		0,02	0,02	0,01
Sprzedaż, ogólne i administracyjne			2,18	1,8	1,68	1,61	1,33	1,2	1,36	1,46
Ogólne i administracyjne	2,6	2,19	2,18
Koszty operacyjne	2,86	2,47	2,66	1,86	1,74	1,69	1,39	1,28	1,43	1,53
Zysk operacyjny	-1,59	-1,31	-1,32	-0,6	-0,73	-0,44	-0,31	0,04	-0,01	0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,06	-0,16	-0,06	-0,07	-0,07	0,03	-0,09	-0,1	-0,1	-0,1
Zysk przed opodatkowaniem	-1,65	1,48	1,38	-0,67	-0,8	-0,41	-0,4	-0,06	-0,11	-0,07
Zysk netto	-1,65	-1,48	-1,38	-0,8	-0,82	-0,44	-0,4	-0,07	-0,11	-0,07
EBITDA	-1,33	-1,04	-1,15	-0,54	-0,67	-0,37	-0,25	0,1	0,05	0,09
Zysk na akcję, podstawowy	-0,17	-0,10	-0,08	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,17	-0,10	-0,08	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,1	18,4	21,6	24	26,1	29,6	31,7	32,6	32,9	33,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,1	18,4	21,6	24	26,1	29,6	31,7	32,6	32,9	33,4

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,06	0,21	0,09	0,06	0,05	0,09	0,04	0,06	0,11	0,09
Należności	0,15	0,11	0,26	0,27	0,16	0,13	0,16	0,22	0,25	0,22
Zapasy	0,2	0,21	0,2	0,21	0,18	0,21	0,25	0,23	0,15	0,16
Pozostałe aktywa obrotowe	0,13	0,08	0,08	0,09	0,08	0,06	0,07	0,08	0,12	0,1
Aktywa obrotowe razem	0,54	0,61	0,63	0,66	0,46	0,49	0,52	0,58	0,62	0,56
Rzeczowe aktywa trwałe	0,4	0,49	0,37	0,36	0,38	0,36	0,3	0,25	0,19	0,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,03	0,12	0,08	0,03	0,15	0,1	0,06
Wartości niematerialne				0,02	0,01
Pozostałe aktywa trwałe			0,01
Aktywa razem	1,49	1,45	1,04	1,09	0,99	0,94	0,86	0,99	1	0,83
Zobowiązania handlowe	0,25	0,14	0,09	0,25	0,18	0,23	0,2	0,12	0,15	0,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,45				0,01				0,16	0,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,51	1,37	1,81	2,45	2,74	3,15	3,65	4,07	4,5	4,78
Zadłużenie długoterminowe					0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
Zobowiązania leasingowe					0,08	0,03		0,1	0,05
Zobowiązania razem	1,51	1,37	1,81	2,45	2,97	3,33	3,8	4,32	4,69	4,92
Zadłużenie razem					0,15	0,15
Kapitał wpłacony	25	26,9	27,8	28,3	28,8	29,2	29,4	29,4	29,4	29,4
Zyski zatrzymane	-25,2	-27	-28,7	-29,8	-30,9	-31,7	-32,4	-32,8	-33,3	-33,6
Akcje własne	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Skumulowane inne całkowite dochody	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Kapitał własny	-0,03	0,08	-0,77	-1,35	-1,98	2,4	-2,94	-3,33	-3,69	-4,09
Kapitał własny razem	-0,03	0,08	-0,77	-1,35	-1,98	2,4	-2,94	-3,33	-3,69	-4,09
Pasywa razem	1,49	1,45	1,04	1,09	0,99	0,94	0,86	0,99	1	0,83
Akcje w obrocie	11,3	19,8	23,1	25,3	27,4	30,8	32,5	32,6	33,4	33,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,65	-1,48	-1,38	-0,8	-0,82	-0,44	-0,4	-0,07	-0,11	-0,07
Amortyzacja	0,26	0,28	0,17	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Wynagrodzenia w akcjach	0,48	0,33	0,63	0,53	0,52	0,34	0,19	0,01	0,03	0,05
Zmiana należności	-0,04	0,04	-0,15	-0,02	0,12	0,03	-0,03	-0,06	-0,03	0,02
Zmiana zapasów	0,08	-0,05	0	-0,02	0,01	-0,04	-0,06	0,01	0,01	-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-0	-0,11	-0,05	0,16	-0,07	0,05	-0,03	-0,08	0,03	-0,06
Przepływy operacyjne	-0,5	-0,53	-0,26	-0,01	-0,25	0,02	-0,22	0,03	0,06	-0,01
Nakłady inwestycyjne	-0,06	-0,18	-0,06	-0,05	-0,06	-0,04	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,06	-0,18	-0,06	-0,05	-0,05	-0,04	-0	-0,01	-0	-0
Emisja długu	1,03				0,21	0,06
Emisja akcji		0,84
Przepływy finansowe	0,27	0,86	0,2	0,04	0,29	0,06	0,17	0	-0,01	-0
Różnice kursowe	-0	-0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,29	0,15	-0,12	-0,02	-0,01	0,04	-0,05	0,02	0,05	-0,02
Wolne przepływy pieniężne	-0,55	-0,71	-0,32	-0,06	-0,31	-0,02	-0,22	0,02	0,05	-0,02
Zapłacone odsetki			0	0	0	0	0,01	0,01	0,04	0,02
Zapłacony podatek dochodowy			0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,07 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	83,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-7,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	77,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	9,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	85,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-122,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-134,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-16,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,13x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	622,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-4,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-4,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,22x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	17,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,58x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	231 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,93x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	136 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	136 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,05 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,13 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,13 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,22x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	35,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,13x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	42,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	19,1x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-2,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała VYCOR MEDICAL INC w roku obrotowym 2025?

VYCOR MEDICAL INC wykazała przychody 1,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy VYCOR MEDICAL INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 72,4 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała VYCOR MEDICAL INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,5 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 5,2 tys. USD dały wolne przepływy -18,7 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do VYCOR MEDICAL INC