Vivos Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Vivos Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11,4	13,1	16,9	16	13,8	15	17,4
Koszt sprzedaży	2,74	0,1	0,4	0,2	5,53	6,01	6,9
Zysk brutto ze sprzedaży	8,66	10,4	12,6	10	8,27	9,02	10,5
Badania i rozwój			0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Sprzedaż i marketing	2,31	2,31	5,55	5,34	2,47	1,73	1,4
Ogólne i administracyjne	16,2	16,1	25,8	29	22,5	17,9	27,7
Koszty operacyjne	19,2	22,5	33	35,1	25,6	20,2	30,4
Zysk operacyjny	-10,6	-12	-20,4	-25	-17,3	-11,2	-19,9
Koszty odsetkowe	0,14	0,1	0,01				1,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-0,01	-0,19	-0,21	-0,11	-1,48
Zysk przed opodatkowaniem	-10,8	-12,1	-20,3	-23,8	-13,6	-11,1	-21,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							-0,06
Zysk netto	-10,8	-12,1	-20,3	-23,8	-13,6	-11,1	-21,2
EBITDA	-9,83	-11,3	-19,6	-24,4	-16,7	-10,6	-18,6
Zysk na akcję, podstawowy	-0,95	-1,40	-0,96	-25,90	-11,14	-2,22	-2,07
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,95	-1,40	-0,96	-25,90	-11,14	-2,22	-2,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12,3	12,9	21 233	0,92	1,22	5,02	10,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12,3	12,9	21,2	0,92	1,22	5,02	10,3

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,47	18,2	24	3,52	1,64	6,26	2,03
Należności	0,87	1,43	1,2	0,46	0,2	0,43	1,58
Pozostałe aktywa obrotowe	0,3	0,67	1,58	1,45	0,62	0,78	0,77
Aktywa obrotowe razem	1,98	20,4	27,3	5,42	2,46	7,47	4,38
Rzeczowe aktywa trwałe	1,14	0,87	2,83	3,08	3,31	3,31	3,76
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,7	1,39	1,03	4,17
Wartość firmy	2,67	2,67	2,84	2,84	2,84	2,84	8,57
Wartości niematerialne	0,69	0,27	0,34	0,3	0,42	0,41	4,05
Aktywa razem	7,55	25,3	33,7	13,7	10,7	15,3	25,2
Zobowiązania handlowe	1,08	0,78	0,92	1,41	2,15	1,1	1,68
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,35	1,74	2,85	1,91	2,33	2,23	5,99
Przychody przyszłych okresów	2,95	2,94	2,4	2,93	2,14	0,9	0,48
Zadłużenie krótkoterminowe	3,71	0,87	1,27				8,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9,09	7,84	7,51	6,81	7,29	4,98	18,1
Zadłużenie długoterminowe		0,42			1,2	1,2	0,47
Zobowiązania leasingowe			0,64	1,99	1,52	1,04	3,84
Pozostałe zobowiązania długoterminowe							1,3
Zobowiązania razem	9,18	8,41	8,15	8,92	10,3	7,33	26,7
Zadłużenie razem	3,71	1,29	1,27		1,2	1,2	0,73
Kapitał wpłacony	20,3	52,3	81,2	84,3	93,5	112	124
Zyski zatrzymane	-23,3	-35,3	-55,6	-79,5	-93,1	-104	-125
Kapitał własny	-2,94	16,9	25,5	4,8	0,41	7,95	-1,49
Udziały niekontrolujące							-0,06
Kapitał własny razem	-2,94	16,9	25,5	4,8	0,41	7,95	-1,55
Pasywa razem	7,55	25,3	33,7	13,7	10,7	15,3	25,2
Akcje w obrocie	12,4	18,2	23	0,92	1,83	5,89	9,29

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-10,8	-12,1	-20,3	-23,8	-13,6	-11,1	-21,2
Amortyzacja	0,75	0,72	0,73	0,67	0,62	0,58	1,31
Wynagrodzenia w akcjach	1,99	2,17	2,66	2,4	1,11	0,76	0,66
Zmiana należności	-0,28	-0,56	0,23	0,75	0,26	-0,23	-0,22
Zmiana zobowiązań handlowych	0,55	-0,27	0,14	0,49	0,73	-1,05	0,52
Przepływy operacyjne	-5,34	-5,68	-15,7	-19,6	-11,9	-12,7	-15,3
Nakłady inwestycyjne	-0,18	-0,12	-2,4	-0,92	-0,8	-0,57	-2,34
Przejęcia			-0,23
Przepływy inwestycyjne	0,09	-0,12	-2,61	-0,92	-0,85	-0,57	-7,53
Emisja długu	3,76	1,27					10,7
Spłata długu	-0,03	-0,08	-0,03
Emisja akcji	1,25	22,3	27,9		4	7,8	5,58
Przepływy finansowe	4,47	23,5	24,2		10,9	17,9	18,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,79	17,7	5,82	-20,5	-1,88	4,62	-4,23
Wolne przepływy pieniężne	-5,52	-5,8	-18,1	-20,5	-12,7	-13,3	-17,6
Zapłacone odsetki	0,02	0,03	0,02	0		0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,14 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	61,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-107,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-99,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-122,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-121,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-91,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-82,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-105,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	9,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-118,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	64,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	22,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	104,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	123,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,21x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	2,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	116,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-6,44x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-16,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	50,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-16,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,87x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,74x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	14,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	25 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	135 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,44 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,18 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,08 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,97 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,26 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,10 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,14x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,08x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-671,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-899,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Vivos Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Vivos Therapeutics, Inc. wykazała przychody 17,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16% więcej niż rok wcześniej.

Czy Vivos Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Vivos Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 15,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,3 mln USD dały wolne przepływy -17,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Vivos Therapeutics, Inc.