vTv Therapeutics Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które vTv Therapeutics Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,63	0,29	12,4	2,76	6,41	4,01	2,02	0	1,02	0
Badania i rozwój	45	39,6	23	15,1	11	13,3	12,4	13,6	11,5	17,9
Ogólne i administracyjne	9,91	11,3	9,22	8,54	7,25	12,3	12,2	11,9	13,7	14,9
Koszty operacyjne	55,7	51	32,3	23,7	18,3	25,7	24,6	25,5	25,2	32,8
Zysk operacyjny	-55	-50,7	-19,8	-20,9	-11,9	-21,7	-22,5	-25,5	-24,2	-32,8
Koszty odsetkowe	0,4	3,09	3,29	1,83	0,69	0,01	0,02	0,01	0
Przychody odsetkowe	0,09	0,12	0,06	0,05	0,01	0	0,35	0,47	1,57	1,87
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,02		0,05	0	0	2,45	-3,62	-1,5
Zysk przed opodatkowaniem	-55,4	-53,8	-23,6	-21,8	-12,8	-17,6	-24,9	-26	-22,6	-31,1
Podatek dochodowy	0	0,8	0,2	0,1	0	0,12	0,2	0	0,1	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-39	-38,5	-15,9	-8,89	-4,3	-4,74	-5,91	-5,72	-4,24	-4,11
Zysk netto	-16,4	-16,1	-7,91	-13	-8,5	-13	-19,2	-20,3	-18,5	-27
EBITDA	-54,8	-50,5	-19,6	-20,9	-11,8	-21,6	-22,4	-25,4	-24,1	-32,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	51,5	11,8	1,68	1,78	5,75	13,4	12,1	9,45	36,7	88,9
Należności	0	8	0	0,01	0,16	0,06	0,17	0,1	0,06
Pozostałe aktywa obrotowe	0,61	0,44	0,67	0,81	0,94	2,05	2,54	1,04	0,18	0,22
Aktywa obrotowe razem	52,1	20,4	3,47	2,84	7,22	15,6	27,1	10,7	38,1	89,9
Rzeczowe aktywa trwałe	0,44	0,28	0,07	0,46	0,37	0,28	0,21	0,12	0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,54	0,48	0,4	0,35	0,24	0,13
Inwestycje długoterminowe		2,48	2,48	2,48	6,73	9,17	5,59	0
Pozostałe aktywa trwałe	1,93								0,15	0,01
Aktywa razem	54,5	27,9	8,56	9,27	14,8	25,5	33,2	11	38,3	89,9
Zobowiązania handlowe	3,06	2,27	2,9	2,23	1,93	1,88	2,46	4,08	0,94	1,13
Przychody przyszłych okresów	0,02	8,76	1,75	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0
Zadłużenie krótkoterminowe			0,22	0,14	0,08	0,26
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11,4	26,9	18,8	13,4	6,39	8,5	7,71	10,6	5,2	6,64
Zadłużenie długoterminowe	11,1	15,3	6,33			0	0	0	0
Zobowiązania leasingowe				0,83	0,68	0,49	0,34	0,17	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,43	0,29	0,26	0,26	0,05
Zobowiązania razem	22,9	47,5	28,9	18,1	11	10,3	27,4	29,6	24	25,5
Zadłużenie razem	11,1		15,1	5,04
Kapitał wpłacony	124	128	151	184	209	238	255	256	312	391
Zyski zatrzymane	-215	-279	-234	-234	-290	-249	-266	-281	-300	-327
Kapitał własny	-90,9	-151	-82,9	-49	-80,1	-9,74	-10,7	-24,7	12,2	64,4
Udziały niekontrolujące								0	2,1	0
Kapitał własny razem	-90,9	-151	-82,9	-49	-80,1	-9,74	-10,7	-24,7	14,3	64,4
Pasywa razem	54,5	27,9	8,56	9,27	14,8	25,5	33,2	11	38,3	89,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-55,4	-54,6	-23,8	-21,9	-12,8	-17,7	-25,1	-26	-22,7	-31,1
Amortyzacja	0,27	0,2	0,22	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,02
Wynagrodzenia w akcjach	2,64	3,65	2,68	1,52	1,01	2,36	1,27	1,58	2,76	3,78
Zmiana należności	0,07	-8	8	-0,01	-0,15	0,1	-0,12	0,07	0,04
Zmiana zobowiązań handlowych	4,79	2,45	-6,2	-0,62	-1	1,83	-0,86	2,93	-5,22	1,53
Przepływy operacyjne	-48,2	-44,6	-26,9	-23	-18	-19,3	-16	-19,1	-25,3	-25,3
Nakłady inwestycyjne	-0,09	-0,06	-0,01	-0,07	0	0	-0,02	0	0
Przepływy inwestycyjne	-0,08	-0,03	0,01	0,24	0	0	-0,02	4,4	0	0
Spłata długu	-0,03
Emisja akcji			21,5	5,44	14,4	26,8	0	0	2,46	0
Przepływy finansowe	11,8	7,5	16,6	22,9	19,5	27	14,8	12	52,6	77,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-36,5	-37,1	-10,2	0,09	1,47	7,67	-1,29	-2,68	27,3	52,2
Wolne przepływy pieniężne	-48,3	-44,6	-26,9	-23,1	-18	-19,3	-16	-19,1	-25,3
Zapłacone odsetki	0,24	2,06	2,28	1,3	0,62	0,01	0,02	0,01	0	0,01
Zapłacony podatek dochodowy			1	0,1	0	0,12	0,2	0	0,1	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 30,21 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-25,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-25,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-17,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-12,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-45,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-6,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	77,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	14,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-100,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	428,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	134,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	39,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	43,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	12,5x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	12,3x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	12,3x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	10,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	80,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	78,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,42x	Przychody / średnie aktywa razem.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	119,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	32,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,52x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,52x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,89x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-4,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała vTv Therapeutics Inc. w roku obrotowym 2025?

vTv Therapeutics Inc. wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025, o 100% mniej niż rok wcześniej.

Czy vTv Therapeutics Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 27,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do vTv Therapeutics Inc.