Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Catheter Precision, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
5,87
6,26
7,2
4,41
0,02
0,01
0,44
0,42
0,82
Koszt sprzedaży
4,17
4,21
8,85
5,48
1,56
0,16
0,03
0,04
0,06
Zysk brutto ze sprzedaży
1,71
2,05
-1,65
-1,91
-1,54
-0,15
0,41
0,38
0,76
Badania i rozwój
4,52
2,78
4,53
8,96
12,3
6,39
0,48
0,27
0,86
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
14,9
30,4
51,5
24,5
15,5
16,3
17,1
11,3
12,1
Sprzedaż i marketing
0,1
Koszty operacyjne
19,5
33,2
56,1
33,5
27,7
26,8
78,5
11,6
21,9
Zysk operacyjny
-17,8
-31,2
-57,7
-35,4
-29,3
-27
-78,1
-11,2
-21,1
Koszty odsetkowe
0
0,01
0,25
0,11
Przychody odsetkowe
0,35
1,04
0,13
0
0,35
0,08
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0
0,34
0,79
0,09
2,01
0,1
7,55
-2,26
1,64
Zysk przed opodatkowaniem
-17,8
-30,8
-56,9
-35,3
-27,3
-26,9
-70,6
-13,5
-19,5
Podatek dochodowy
0
0,01
0,02
0,01
0
0
0
3,14
-1,81
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
-0,51
Zysk netto
-17,8
-30,8
-57
-36
-25,1
-26,9
-70,6
-16,6
-17,2
EBITDA
-17,5
-30,5
-56
-33
-27,7
-26,5
-76
-9,13
-19
Zysk na akcję, podstawowy
-55 873,00
-79 411,00
-102 949,00
-20 175,00
-4716,00
-493,58
-2468,00
-126,91
-15,90
Zysk na akcję, rozwodniony
-55 873,00
-79 411,00
-102 949,00
-20 175,00
-4716,00
-493,58
-2468,00
-126,91
-15,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0
0
0,01
0,05
0,03
0,17
1,08
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0
0
0,01
0,05
0,03
0,17
1,08
Bilans
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
8,24
64,3
14,6
23,9
15
15,9
3,57
2,87
0,09
Inwestycje krótkoterminowe
0
Należności
0,52
1,32
0,79
0,02
0,02
0
0,14
0,07
0,16
Zapasy
1,2
2,1
2,78
0,88
0,99
0
0,04
0,03
0,09
Pozostałe aktywa obrotowe
0,09
1,5
1,86
1,1
1,04
0,98
0,42
0,32
0,06
Aktywa obrotowe razem
10
69,2
36
27,6
17,1
16,8
4,16
3,29
0,39
Rzeczowe aktywa trwałe
1,16
4,76
5,05
2,53
1,81
0
0,07
0,09
0,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,84
2,48
2,11
0
0,18
0,11
0,16
Wartość firmy
0
0
0
Wartości niematerialne
0
26,3
24,3
15,2
Pozostałe aktywa trwałe
0,07
0,05
0,2
0,05
0,04
0
0,01
0,01
0,01
Aktywa razem
11,3
74
44,1
33,4
21
16,8
30,7
27,8
15,9
Zobowiązania handlowe
0,43
1,13
1,53
0,47
0,99
0,09
0,46
0,23
1,49
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,32
2,81
2,64
4,15
4,12
7,48
1,73
1,55
1,7
Przychody przyszłych okresów
1,71
1,72
2,03
1,8
0
Zadłużenie krótkoterminowe
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,63
5,95
6,81
7,76
5,39
7,58
2,47
2,23
3,91
Zadłużenie długoterminowe
1,58
0
0
1,5
Zobowiązania leasingowe
2,62
2,26
1,98
0
0,1
0,01
0,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,08
0,06
Zobowiązania razem
18,9
7,33
10,9
12,3
7,37
7,58
9,54
16
9,21
Zadłużenie razem
0,85
0,56
3,08
Kapitał wpłacony
21,8
127
150
174
192
214
297
304
317
Zyski zatrzymane
-29,4
-60,2
-117
-153
-178
-205
-276
-292
-310
Skumulowane inne całkowite dochody
0,03
Kapitał własny
-7,62
66,7
33,2
21,1
13,7
9,26
21,2
11,8
7,05
Udziały niekontrolujące
0
-0,4
Kapitał własny razem
-7,62
66,7
33,2
21,1
13,7
9,26
21,2
11,8
6,65
Pasywa razem
11,3
74
44,1
33,4
21
16,8
30,7
27,8
15,9
Akcje w obrocie
0
0
0
0
0,01
0,11
0,04
0,42
1,74
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-17,8
-30,8
-57
-36
-25,1
-26,9
-70,6
-16,6
-17,7
Amortyzacja
0,22
0,62
1,75
2,37
1,57
0,42
2,08
2,11
2,12
Wynagrodzenia w akcjach
12,7
14,7
23,5
4,08
2,24
0,45
1,22
0,05
0,34
Podatek odroczony
20,8
20,8
0
3,14
-1,81
Zmiana należności
-0,12
-1,06
0,25
0,37
0,04
0
-0,07
0,07
-0,09
Zmiana zapasów
-0,64
-3,87
-2,19
0,35
-0,2
0,01
0,01
-0,01
-0,08
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,05
0,7
0,41
-0,96
0,63
-0,88
-0,55
-0,23
1,16
Przepływy operacyjne
-5,52
-18,5
-33,2
-28,3
-27,6
-22,6
-20,6
-9,27
-8,3
Nakłady inwestycyjne
-0,55
-0,58
-0,27
-0,07
-0,27
-0,02
-0,08
-0,07
-0,02
Przejęcia
0
-72,5
Zakup inwestycji
-36,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
0,3
Przepływy inwestycyjne
-0,55
-0,58
-16
15,9
3,8
0,02
-0,06
-0,07
0,17
Emisja akcji
10,4
78,8
0,04
16
18,9
0,24
Przepływy finansowe
10,4
75,2
-0,53
21,7
15
23,4
8,39
8,65
5,34
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,32
56,1
-49,7
9,32
-8,86
0,81
-12,3
-0,69
-2,79
Wolne przepływy pieniężne
-6,07
-19,1
-33,4
-28,4
-27,9
-22,6
-20,7
-9,34
-8,31
Zapłacone odsetki
0
0,01
0,05
0,03
0
0
0,2
0,03
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,01
0,03
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,15 USD z 2 października 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-35,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-89,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
46,7%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
636,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
25,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
50,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
95,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
288,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-28,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
100,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-40,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-8,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-19,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-42,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-2,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-13,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
529,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
170,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
260,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-14,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
15,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
11,4x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
32 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
16,0x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
23 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
528 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-473 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,70 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,69 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,39 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,38 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,87 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-3,88 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,51 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
334,2 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,13x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,12x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
0,17x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-431,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-598,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Catheter Precision, Inc. w roku obrotowym 2025?
Catheter Precision, Inc. wykazała przychody 819,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 95% więcej niż rok wcześniej.
Czy Catheter Precision, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Catheter Precision, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 8,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,0 tys. USD dały wolne przepływy -8,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.