Vestis Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Vestis Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	2687	2825	2806	2735
Koszt sprzedaży	1910	1970	1990	2010
Zysk brutto ze sprzedaży	777	855	816	725
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	451	501	517	517
Zysk operacyjny	192	218	158	64,4
Koszty odsetkowe	4,55	2,11	127	93,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,26	2,1	0,64	-13,7
Zysk przed opodatkowaniem	190	270	32	-44,3
Podatek dochodowy	48,3	56,6	11,1	-4,08
Zysk netto	142	213	21	-40,2
EBITDA	327	354	299	207
Zysk na akcję, podstawowy	1,08	1,63	0,16	-0,31
Zysk na akcję, rozwodniony	1,08	1,63	0,16	-0,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	131	131	132	132
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	131	131	132	132
Dywidenda na akcję			0,04	0,04

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	23,7	36,1	31	29,7
Należności		393	177	162
Zapasy		175	165	179
Pozostałe aktywa obrotowe		17,2	44	73,3
Aktywa obrotowe razem		1020	813	850
Rzeczowe aktywa trwałe		665	671	663
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		57,9	73,5	85,1
Wartość firmy	963	964	964	962
Wartości niematerialne	239	239	213	189
Pozostałe aktywa trwałe		213	198	158
Aktywa razem		3157	2932	2907
Zobowiązania handlowe		134	163	158
Rozliczenia międzyokresowe bierne		73,4	145	101
Zadłużenie krótkoterminowe		26,3	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		396	456	409
Zadłużenie długoterminowe		1463	1148	1155
Zobowiązania leasingowe		46,1	66,1	77
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		52,6	52,6	91,7
Zobowiązania razem		2280	2029	2041
Zadłużenie razem		1489	1163	1169
Kapitał wpłacony		0	928	938
Zyski zatrzymane		0	2,57	-46,9
Skumulowane inne całkowite dochody		-31,2	-28,9	-26,3
Kapitał własny	2336	877	903	866
Kapitał własny razem	2336	877	903	866
Pasywa razem		3157	2932	2907
Akcje w obrocie			131	132

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	142	213	21	-40,2
Amortyzacja	134	137	141	143
Wynagrodzenia w akcjach	17,4	14,5	16,3	11,6
Podatek odroczony	20,6	14,4	-19,6	-13,4
Zmiana należności	-53,9	-23,6	216	14
Zmiana zapasów	-0,63	8,93	9,87	-13,7
Zmiana zobowiązań handlowych	31,4	-32,9	21,7	-0,27
Przepływy operacyjne	233	257	472	64,2
Nakłady inwestycyjne	-76,4	-77,9	-78,9	-58,5
Przejęcia	-17,2	0	0
Przepływy inwestycyjne	-86,1	-14,7	-73,6	-19,8
Emisja długu	0	1500	798	167
Spłata długu	0	0	-1138	-161
Emisja akcji			0,1	0
Wypłacone dywidendy	0	0	-13,8	-13,8
Przepływy finansowe	-163	-230	-403	-46,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-17,4	12,3	-5,04	-1,26
Wolne przepływy pieniężne	156	179	393	5,77
Zapłacony podatek dochodowy	3,5	0,2	19,1	26,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 3 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 13,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-0,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-0,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	17,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-11,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-59,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-30,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-30,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-14,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-291,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-293,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-86,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-34,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-98,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-66,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-28,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,17x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,52x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,24x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	38,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	69,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,03 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,36x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	447,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	39,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-251,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,95x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,19x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	12,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	29 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	18,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	19 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	24 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	25 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	28,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	20,07 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,43 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,64 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,90 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	0,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,80 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,83 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,67x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,06x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	13,2x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	9,41x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,05x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	28,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	20,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Vestis Corp w roku obrotowym 2025?

Vestis Corp wykazała przychody 2,73 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Vestis Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 40,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Vestis Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 64,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 58,5 mln USD dały wolne przepływy 5,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Vestis Corp