Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Versant Media Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
7445
7062
6688
Koszt sprzedaży
3154
3064
2937
Zysk brutto ze sprzedaży
4291
3998
3751
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1231
1167
1469
Zysk operacyjny
2069
1841
1272
Koszty odsetkowe
0
0
13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
1
-31
Zysk przed opodatkowaniem
2069
1843
1228
Podatek dochodowy
530
478
297
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
2
1
Zysk netto
1539
1363
930
EBITDA
2136
1904
1339
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
23
8
55
Należności
1245
1151
Pozostałe aktywa obrotowe
65
66
Aktywa obrotowe razem
1318
2502
Rzeczowe aktywa trwałe
143
423
Wartość firmy
7732
7732
7611
Wartości niematerialne
1869
924
Inwestycje długoterminowe
254
214
Pozostałe aktywa trwałe
94
120
Aktywa razem
12 049
12 333
Zobowiązania handlowe
102
151
Rozliczenia międzyokresowe bierne
111
141
Przychody przyszłych okresów
135
163
Zadłużenie krótkoterminowe
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
590
622
Zadłużenie długoterminowe
0
983
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
39
63
Zobowiązania razem
1134
1931
Zadłużenie razem
0
983
Kapitał wpłacony
0
Zyski zatrzymane
0
Skumulowane inne całkowite dochody
-8
-7
Kapitał własny
10 797
10 292
Udziały niekontrolujące
118
110
Kapitał własny razem
11 677
10 915
10 402
Pasywa razem
12 049
12 333
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
1540
1365
931
Amortyzacja
67
63
67
Wynagrodzenia w akcjach
15
16
29
Podatek odroczony
-135
-145
-139
Zmiana zobowiązań handlowych
-12
-3
25
Przepływy operacyjne
2428
2211
2022
Nakłady inwestycyjne
-56
-54
-167
Przejęcia
0
0
-24
Przepływy inwestycyjne
-60
-71
-155
Emisja długu
0
0
986
Przepływy finansowe
-2355
-2155
-782
Zmiana stanu środków pieniężnych
13
-16
1084
Wolne przepływy pieniężne
2372
2157
1855
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 34,93 USD z 10 listopada 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
9,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
5,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
8,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
23,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-5,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-6,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-30,9%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-29,7%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-31,8%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-8,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-14,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-4,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
2,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
23,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
35,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,88 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
6,58x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
1,30 mld USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
68,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-572,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,52x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
14,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
5,27x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
69 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
28 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
226,2%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
8,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
5,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
47,18 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
11,84 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
12,91 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
58,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-4,13 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
7,59 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,85 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,72 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
6,69x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,74x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,60x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
2,96x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
2,71x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,03x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
6,01x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF
4,10x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
33,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
15,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Versant Media Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Versant Media Group, Inc. wykazała przychody 6,69 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy Versant Media Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 930,0 mln USD, marża netto 13,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Versant Media Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,02 mld USD minus nakłady inwestycyjne 167,0 mln USD dały wolne przepływy 1,86 mld USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.