Verrica Pharmaceuticals Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Verrica Pharmaceuticals Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody					12	9,03	5,12	7,57	35,6
Koszt sprzedaży							0,5	2,6
Zysk brutto ze sprzedaży							4,62	4,97
Badania i rozwój	3,73	12,8	15,4	15,7	15,9	12,2	20,3	11,8	8,86
Sprzedaż, ogólne i administracyjne						17,4	47,3	58,8	35,2
Ogólne i administracyjne	0,73	9,05	14,6	24,5	27	17,4
Koszty operacyjne	4,46	21,9	30,1	40,2	42,9	30,3	70,9	73,5	47,8
Zysk operacyjny	-4,46	-21,9	-30,1	-40,2	-30,9	-21,3	-65,8	-65,9	-12,2
Koszty odsetkowe				3,03	4,3	2,17	3,96	9,41	7,74
Przychody odsetkowe		1,23	1,88	0,52	0,12	0,48	2,74	1,42	0,93
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	1,23	1,87	-2,51	-4,17	-3,19	-1,24	-10,7	-5,7
Podatek dochodowy						0	0	0	0
Zysk netto	-4,46	-20,6	-28,2	-42,7	-35,1	-24,5	-67	-76,6	-17,9
EBITDA		-21,9	-30	-40,1	-30,7	-20,8	-65,2	-65,6	-12,1
Zysk na akcję, podstawowy	-15,58	-14,08	-11,28	-17,08	-12,98	-7,19	-14,78	-14,78	-1,68
Zysk na akcję, rozwodniony	-15,58	-14,08	-11,28	-17,08	-12,98	-7,19	-14,78	-14,78	-1,68
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,29	1,47	2,49	2,5	2,71	3,42	4,54	5,18	10,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,29	1,47	2,49	2,5	2,71	3,42	4,54	5,18	10,7

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,66	10,3	9,24	10,7	15,8	34,3	69,5	46,3	30,1
Inwestycje krótkoterminowe					0	0
Należności						0	4,25	0,05	5,26
Zapasy						0	1,02	2,46	2,24
Pozostałe aktywa obrotowe	0,42	1,34	2,97	2,18	3,97	4,36	2,55	2,31	2,8
Aktywa obrotowe razem	9,08	91,2	65	67,7	74,3	39,1	77,5	51,2	42,5
Rzeczowe aktywa trwałe		0,26	2,09	3,1	3,89	3,89	1,05	0,59	0,21
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,11	1,84	1,61	1,44	1,16	0,84	0,54
Pozostałe aktywa trwałe			1,24	1,57	0,3	0,28	0,45	0,38	0,38
Aktywa razem	9,08	91,9	68,4	74,2	80,1	44,7	81,6	54,1	47,1
Zobowiązania handlowe	0,15	0,92	1,19	0,35	0,85	0,51	2,46	1,9	2,07
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,45	1,52	2,04	1,34	1,67	1,4	3,44	1,17	1,76
Przychody przyszłych okresów				0,5				0	0,78
Zadłużenie krótkoterminowe				35,3	41,7	0	0	12,9	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,62	2,48	3,35	39,5	46,1	3,46	17	29	16,4
Zobowiązania leasingowe			0,06	1,69	1,45	1,23	0,91	0,58	0,24
Zobowiązania razem	0,62	2,48	3,41	41,2	47,5	4,69	61,8	64	22,4
Zadłużenie razem						0	42,9	31	0
Kapitał wpłacony	5,39	123	127	137	172	203	250	297	350
Zyski zatrzymane	-12,4	-33,1	-61,2	-104	-139	-163	-230	-307	-325
Akcje własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,02	0,02	0	-0,03	0
Kapitał własny	-7,04	89,4	65	33	32,6	40	19,8	-9,86	24,7
Kapitał własny razem	-7,04	89,4	65	33	32,6	40	19,8	-9,86	24,7
Pasywa razem	9,08	91,9	68,4	74,2	80,1	44,7	81,6	54,1	47,1
Akcje w obrocie	0,37	2,57	2,58	2,55	2,76	4,11	4,25	9,18	17,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-4,46	-20,6	-28,2	-42,7	-35,1	-24,5	-67	-76,6	-17,9
Amortyzacja		0,02	0,06	0,04	0,24	0,45	0,53	0,34	0,13
Wynagrodzenia w akcjach	0,08	2,25	3,33	9,82	6,05	4,99	14,4	7,16	3,32
Podatek odroczony				-2,4	-2,4
Zmiana należności						0	-3,86	4,2	-5,21
Zmiana zobowiązań handlowych	0,09	0,77	0,26	-0,84	0,5	-0,34	2,2	-0,57	0,18
Przepływy operacyjne	-4,58	-17,9	-27,4	-30,2	-27,6	-18,7	-38,6	-60,9	-17,6
Nakłady inwestycyjne		-0,77	-0,68	-1,47	-0,88	-0,3	-0,36	-0,03	0
Zakup inwestycji		-79,1	-89,9	-71,7	-68,9	-4,49	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			118	69,8	69	59	0
Przepływy inwestycyjne		-79,9	26	-3,58	-1	54	-0,36	-0,02	0
Emisja akcji		0,01	0,42	0,45	28,1	26,9	0,01	0,16	0
Przepływy finansowe	12,7	99,4	0,42	35,2	33,6	-16,9	74,2	37,7	1,45
Zmiana stanu środków pieniężnych	8,14	1,61	-1,03	1,45	5,07	18,5	35,3	-23,2	-16,2
Wolne przepływy pieniężne		-18,6	-28,1	-31,7	-28,5	-19	-38,9	-61	-17,6
Zapłacone odsetki	0			1,88	2,85	1,79	3,15	7,23	5,17

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,37 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-93,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-93,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-102,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-44,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-724,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-86,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	48,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	124,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	11,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	370,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	57,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-14,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	105,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	46,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	33,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,99x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,50x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	88,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-7,60x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	10,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	4,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,84x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	171x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,77x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	132 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,46 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,42 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,63 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,25 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,65 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	75,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	63,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,48x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	17,4x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	17,4x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,11x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-41,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Verrica Pharmaceuticals Inc. w roku obrotowym 2025?

Verrica Pharmaceuticals Inc. wykazała przychody 35,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 370,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Verrica Pharmaceuticals Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Verrica Pharmaceuticals Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 17,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -17,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Verrica Pharmaceuticals Inc.