Vera Bradley, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Vera Bradley, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	486	455	416	495	468	540	500	384	319	270
Koszt sprzedaży	210	201	178	223	203	253	261	180	160	145
Zysk brutto ze sprzedaży	276	254	239	272	266	288	239	204	159	125
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	249	240	212	253	253	262	265	193	188	158
Zysk operacyjny	28,2	15	27,1	19,5	13,1	26,9	-94,9	11,6	-28,8	-31,9
Koszty odsetkowe	0,18
Zysk przed opodatkowaniem	28	15,4	28,2	20,6	11,9	26,6	-95	12,3	-28	-32,4
Podatek dochodowy	8,28	8,38	7,47	5,32	1,17	6,43	-15,6	3,68	5,34	0,3
Zysk z działalności kontynuowanej	19,8
Zysk netto	19,8	7,02	20,8	16	8,68	17,8	-59,7	7,84	-62,2	-47,8
EBITDA	47,7	34,6	43,6	37,9	26,5	36,2	-86	19,6	-20,3	-24,1
Zysk na akcję, podstawowy	0,54	0,20	0,59	0,47	0,26	0,53	-1,90	0,25	-2,15	-1,71
Zysk na akcję, rozwodniony	0,53	0,19	0,59	0,47	0,26	0,52	-1,90	0,25	-2,15	-1,71
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	36,8	35,9	35,2	34	33,4	33,8	31,5	30,8	28,9	27,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	37	36	35,5	34,3	33,9	34,4	31,5	31,3	28,9	27,9

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	86,4	68,8	113	49,9	64,2	88,4	46,6	77,3	28,6	18,5
Inwestycje krótkoterminowe	30,2	54,2	19,4	8,98	1,3	0
Należności	23,3	15,6	15,6	24,3	27,5	20,7	22,1	17,1	13,8	17,3
Zapasy	102	87,8	91,6	124	141	145	142	118	91,4	76
Pozostałe aktywa obrotowe	10,2	11,3	11,6	11	17,9	15,9	14,3	12,8	8,07	6,03
Aktywa obrotowe razem	256	242	252	219	260	279	227	226	165	120
Rzeczowe aktywa trwałe	102	86,5	78	73	64	59,9	58,7	54,3	52,6	46,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				115	88,7	79,9	78	66,5	74,8	63,2
Wartość firmy			0	44,3	44,3	44,3	0
Wartości niematerialne			0	56,3	47,3	44,2	15,9	7,57	0
Inwestycje długoterminowe	0	15,5	23,7	14,9	0
Pozostałe aktywa trwałe	2,82	1,28	1,27	5,33	6,34	6,08	3,85	6,16	9,05	4,46
Aktywa razem	374	351	362	535	514	518	405	381	307	234
Zobowiązania handlowe	32,6	13,5	14,6	20,2	27,1	30,5	20,4	14,2	17,2	16,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	12,5	13,6	13,3	11,4	13,6	12,5	14,3	12,9	6,53	5,39
Przychody przyszłych okresów			1,6	3,9	4,1	3,9	3,2	2,6	1,7	1,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	62,5	40,3	43,6	87,4	77,4	78,1	67,7	58,3	58	50,5
Zadłużenie długoterminowe				0
Zobowiązania leasingowe				114	91,5	80,9	74,7	62,6	66,3	51,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,06	0,11	0,2	0,09	0,04	0,05	0
Zobowiązania razem	89,7	65,4	67,4	201	169	159	142	121	128	102
Zadłużenie razem				0					0
Kapitał wpłacony	88,7	91,2	95,6	100	105	108	110	113	116	116
Zyski zatrzymane	264	271	292	307	317	334	275	282	220	172
Akcje własne	-68,7	-76,6	-92,8	-104	-107	-115	-133	-135	-157	-157
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,05	-0,11	-0,02	0,16	0,01	-0,03	-0,11	-0,07	-0,02	-0,13
Kapitał własny	284	285	295	304	315	327	251	260	179	132
Kapitał własny razem	284	285	295	304	315	327	251	260	179	132
Pasywa razem	374	351	362	535	514	518	405	381	307	234
Akcje w obrocie	36,2	35,5	34,3	33,5	33,4	33,2	30,8	30,8	27,7	28

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	19,8	7,02	20,8	15,2	10,7	20,2	-79,4	8,6	-33,4	-32,7
Amortyzacja	19,5	19,6	16,5	18,4	13,5	9,32	8,85	7,97	8,53	7,77
Wynagrodzenia w akcjach	4,03	3,07	4,93	5,94	5,65	4,93	3,24	2,94	3,68	0,87
Podatek odroczony	-2,18	8,15	-1,5	-0,86	4,13	-0,33	-17,7	2,37	4,9	0
Zmiana należności	7,54	7,32	0,44	-1,01	-5,58	6,76	-1,35	4,67	2,29	-4,34
Zmiana zapasów	11,3	14,4	-3,99	-12,6	-17,8	-3,47	2,61	24	8,27	15,8
Zmiana zobowiązań handlowych	9	-18,2	0,74	-0,62	7,35	3,21	-10,2	-5,99	5,57	-2,12
Przepływy operacyjne	65,2	42,6	43,6	20,6	20,7	39,9	-13,4	48	-14,1	-9,97
Nakłady inwestycyjne	-20,8	-11,8	-8,15	-13,3	-5,74	-5,49	-8,24	-3,77	-10,4	-3,29
Przejęcia		0	0	-76	0,99	0	0	-10	0	0
Zakup inwestycji	-30	-85,5	-59,5	-19	-0,85	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	45,7	85,6	38,3	23,3	1,29	0	0
Przepływy inwestycyjne	-50,8	-51,6	18	-70	17,7	-4,15	-8,24	-13,8	-10,4	-1,54
Skup akcji własnych	-25	-7,91	-16,1	-11,3	-3,08	-7,74	-18,1	-2,19	-21,8	0
Przepływy finansowe	-25,7	-8,65	-16,8	-14,3	-24,1	-11,4	-20,1	-3,55	-22,5	-0,23
Różnice kursowe	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,02	-0,03	-0,08	0,03	0,05	-0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych	-11,3	-17,6	44,7	-63,6	14,3	24,3	-41,8	30,7	-46,9	-11,9
Wolne przepływy pieniężne	44,4	30,8	35,4	7,31	15	34,4	-21,7	44,2	-24,5	-13,3
Zapłacone odsetki	0,25	0,19	0,17	0,12	1,13	0,29	0,09	0,15	0,14	0,36
Zapłacony podatek dochodowy	24,8	1,94	4,04	6,49	5,08	9,08	-6,57	0,84	1,35	0,07

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 1 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	50,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-8,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	54,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-18,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-10,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-21,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-19,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-14,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-26,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-19,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-16,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-23,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-14,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,44x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,91x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	44,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	74,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	132,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,15x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,20x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,96x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	186 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	21,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	17 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	40 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	163 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	5,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,37 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,15 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,98 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,03 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,61 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,61 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,19 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	114,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	80,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,42x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,87x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,87x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	3,90x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,69x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,29x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	2,73x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	25,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-8,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Vera Bradley, Inc. w roku obrotowym 2026?

Vera Bradley, Inc. wykazała przychody 269,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 15,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Vera Bradley, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 47,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Vera Bradley, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 10,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,3 mln USD dały wolne przepływy -13,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Vera Bradley, Inc.