VINCE HOLDING CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które VINCE HOLDING CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	268	273	362	375	220	323	357	293	293	300
Koszt sprzedaży	145	151	192	197	131	176	219	160	148	151
Zysk brutto ze sprzedaży	123	122	169	178	88,6	147	138	133	145	149
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	134	140	164	179	123	146	161	134	138	140
Sprzedaż i marketing	8,16	8,94	15,1	17,6	11,9	16,3	15,3	11,8	12,5	14,4
Zysk operacyjny	-64,7	-18,3	5,36	-20,4	-61,1	0,48	-25,4	31,6	-17,2	9,24
Koszty odsetkowe	3,93	5,54	6,92	4,96	5,01	8,61	9,89	11,1	6,57	3,43
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,33	81,9	-0,24	55,8	2,3
Zysk przed opodatkowaniem	-68,9	58	-1,8	30,5	-63,8	-8,12	-35,3	20,5	-23,4	7,37
Podatek dochodowy	93,7	-0,57	0,16	0,1	1,87	4,58	3,04	-3,48	-3,64	2,58
Zysk netto	-163	58,6	-1,96	30,4	-65,6	-12,7	-38,3	25,4	-19	6,38
EBITDA	-56	-8,22	16,7	-10,8	-54,2	6,98	-17,1	36,6	-13,2	12,1
Zysk na akcję, podstawowy	-35,04	7,70	-0,17	2,60	-5,58	-1,07	-3,14	2,05	-1,51	0,49
Zysk na akcję, rozwodniony	-35,04	7,70	-0,17	2,55	-5,58	-1,07	-3,14	2,04	-1,51	0,49
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,64	7,61	11,6	11,8	11,8	11,9	12,2	12,4	12,6	13
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,64	7,61	11,6	11,8	11,8	11,9	12,2	12,5	12,6	13,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	21	5,37	0,21	0,47	3,78	1,06	1,08	0,36	0,61	0,5
Należności	10,3	20,8	38	40,7	31,9	29,9	20,7	20,7	32,9	30,5
Zapasy	38,5	48,9	71,6	66,4	68,2	78,6	90	58,8	59,1	66,2
Pozostałe aktywa obrotowe	4,77	6,52	9,63	6,73	6,7	5,8	3,52	5	3,9	3,77
Aktywa obrotowe razem	74,6	81,6	120	114	111	115	115	84,8	96,6	101
Rzeczowe aktywa trwałe	42,9	31,6	29,3	25,3	17,7	17,1	10,5	6,97	7,38	7,94
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				94,6	92	92,7	72,6	73	91,2	90,9
Wartość firmy	41,4	41,4	43,6	41,4	32	32	32	32	0	0
Wartości niematerialne	77,7	77,1	100	81,5	76,5	75,8	70,1
Pozostałe aktywa trwałe	2,79	2,44	3,94	5,08	4,17	4,25	2,58	2,25	4,11	3,79
Aktywa razem	239	235	297	362	333	337	303	225	223	225
Zobowiązania handlowe	37	22,6	40,3	43,1	40,2	46,7	49,4	31,7	35,1	25,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,43	6,72	6,93	9,62	4,23	6,24	4,3	3,97	8,71	10,8
Zadłużenie krótkoterminowe		8	2,75	2,75		2,63	3,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	50,4	45,2	79,2	90,3	82,2	91,5	93,1	61,4	73,5	67,9
Zadłużenie długoterminowe	48,3	40,7	42,3	48,7	84,5	88,9	108	44	19,2	19,5
Zobowiązania leasingowe				90,2	97,1	94,4	72,1	67,7	87,2	86,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	138	58,3	59	2,35	1,2	0,63	0,87		0,46	0,39
Zobowiązania razem	253	135	198	232	267	281	283	178	181	175
Zadłużenie razem	48,3	48,7	45,1	51,4	84,5	91,5	112	44	19,2	19,5
Kapitał wpłacony	1083	1113	1135	1137	1138	1141	1143	1145	1158	1160
Zyski zatrzymane	-1097	-1039	-1036	-1006	-1072	-1085	-1123	-1098	-1117	-1110
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,07	-0,07	-0,08	-0,1	-0,13	-0,12	-0,08	-0,08	0,03	0,16
Kapitał własny	-14	99,9	99,2	131	66,2	55,8	20,3	47,2	41,8	50,1
Kapitał własny razem	-14	99,9	99,2	131	66,2	55,8	20,3	47,2	41,8	50,1
Pasywa razem	239	235	297	362	333	337	303	225	223	225
Akcje w obrocie	4,94	11,6	11,6	11,7	11,8	12	12,3	12,5	12,8	12,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-163	58,6	-1,96	30,4	-65,6	-12,7	-38,3	25,4	-19	6,38
Amortyzacja	8,68	10,1	11,3	9,6	6,9	6,5	8,33	4,94	4,01	2,91
Wynagrodzenia w akcjach	1,34	1,14	1,34	2,03	1,28	2,08	2,1	1,54	1,59	0,43
Podatek odroczony	93,4	-0,38	-0,09	0,1	1,69	4,38	2,87	-4,02	-4,28	0,01
Zmiana należności	-0,94	-10,3	-9,92	-2,58	6,59	2,2	8,79	-0,04	-11,7	-4,67
Zmiana zapasów	-1,95	-10,4	-10,9	5,25	-1,82	-10,3	-11,5	31,2	-0,38	-7,04
Zmiana zobowiązań handlowych	-24,4	-9,79	9,93	7,61	-6,56	6,02	2,7	-24	19,8	-5,09
Przepływy operacyjne	-29,7	-40,4	2,62	16,8	-25,1	-0,22	-19,3	1,64	22,1	2,99
Nakłady inwestycyjne	-14,3	-3,38	-3,7	-4,52	-3,5	-5,06	-2,78	-1,46	-4,23	-4,29
Przepływy inwestycyjne	-14,3	-3,38	-3,7	-4,52	-3,5	-5,06	1,47	75,5	-4,23	-4,29
Emisja długu			27,5			35
Spłata długu		-12	-33	-2,75		-24,8	-5,62	-29,4	-15	0
Emisja akcji	63,8	29				0,15	0,83		0,03	2,03
Przepływy finansowe	58,7	28,2	-4,74	-12	31,8	2,51	17,8	-77,1	-18,4	1,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	14,7	-15,6	-5,82	0,31	3,22	-2,76	0,02	0,1	-0,55	-0,12
Wolne przepływy pieniężne	-44	-43,8	-1,08	12,3	-28,6	-5,28	-22	0,18	17,8	-1,3
Zapłacone odsetki	2,95	4,68	5,48	4,2	3,14	4,49	3,35	6,4	1,78	2,06
Zapłacony podatek dochodowy	0,33	-0,24	0,03	-0,01	-0,11	0,07	0,17	0,75	0,03	1,82

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 1 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,50 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	52,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	48,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	13,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	10,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	48,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	2,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-86,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-107,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	20,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	35,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-5,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,49x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,21x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	5,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	74,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	11,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,70x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,37x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	34,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	58,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,37x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	39,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,04x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	179 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	32 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	82 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	128 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	237,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	8,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,58 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	23,86 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,37 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,50 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,55 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,55 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,08 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	147,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	159,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	19,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,47x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,51x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,51x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	8,16x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,45x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,51x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,92x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	8,78x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	12,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała VINCE HOLDING CORP. w roku obrotowym 2025?

VINCE HOLDING CORP. wykazała przychody 300,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy VINCE HOLDING CORP. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 6,4 mln USD, marża netto 2,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała VINCE HOLDING CORP. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,3 mln USD dały wolne przepływy -1,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do VINCE HOLDING CORP.