VivoSim Labs, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które VivoSim Labs, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	4,23	4,6	3,09	2,2	0	1,5	0,37	0,11	0,14	0,13
Koszt sprzedaży	0,96	1	0,5	0,3	0				0,01	0
Zysk brutto ze sprzedaży	3,27	3,6	2,59	1,9	0				0,14	0,13
Badania i rozwój	19,5	18	14,8	5,28	1,1	3,32	8,89	5,5	5,03	4,19
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	22,3	20,9	15,1	18,1	15,7	9,66	9,22	9,7	7,73	7,43
Zysk operacyjny	-38,6	-35,3	-27,3	-21,5	-16,8	-11,5	-17,7	-15,1	-12,6	-11,5
Koszty odsetkowe	0								0,01	0,01
Przychody odsetkowe	0,2	0,48	0,71	0,59	0,02	0,01	0,45	0,41	0,14	0,27
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,15	0,47	0,64	2,77	0	0,03	0,47	0,42	10,1	-2,35
Zysk przed opodatkowaniem									-2,49	-13,8
Podatek dochodowy	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-38,4	-34,8	-26,6	-18,7	-16,8	-11,4	-17,3	-14,7	-2,49	-13,8
EBITDA	-37,4	-34	-26,3	-20,3	-16,8	-11,3	-17,4	-14,8	-12,4	-11,3
Zysk na akcję, podstawowy	-93,84	-77,00	-55,34	-33,69	-29,36	-15,88	-23,82	-19,25	-1,70	-5,35
Zysk na akcję, rozwodniony	-93,84	-77,00	-55,34	-33,69	-29,36	-15,88	-23,82	-19,25	-1,70	-5,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,41	0,45	0,48	0,54	0,57	0,72	0,72	0,76	1,46	2,59
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,41	0,45	0,48	0,54	0,57	0,72	0,72	0,76	1,46	2,59

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	62,8	43,7	36,5	27,4	37,4	28,7	15,3	2,9	11,3	5,02
Inwestycje krótkoterminowe						0
Należności	0,65	0,88	0,5	0,11	0	0	0,15	0,03	0,03	0,03
Zapasy	0,55	0,84	0,49	0			0	0,3	0
Pozostałe aktywa obrotowe	1,14	1,16	1,05	0,85	1,03	0,86	0,07	0	0,01	0
Aktywa obrotowe razem	65,1	46,8	38,6	28,3	38,4	29,5	17	3,94	12,1	6,63
Rzeczowe aktywa trwałe	3,84	2,79	1,83	0	0,38	0,66	0,9	0,67	0,42	0,21
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0		0	2,15	1,71	1,3	0,87	0,41
Pozostałe aktywa trwałe	0,12	0,15	0,14	0,12	1,03
Aktywa razem	69,2	49,8	40,6	28,4	39,9	33,3	20,3	6,35	14,7	7,39
Zobowiązania handlowe	1,17	0,46	0,63	0,72	0,28	0,42	0,33	0,63	1,64	1,02
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,1	3,34	2,55	1,09	0,44	0,49	2,85	0,73	1,23	0,98
Przychody przyszłych okresów	0,58	0,67	0,53	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,01	4,66	3,74	1,81	0,72	1,38	3,67	1,86	3,74	2,79
Zobowiązania leasingowe			0		0	1,7	1,31	0,89	0,42	0
Zobowiązania razem	6,82	5,24	4,33	1,81	0,72	3,09	4,98	2,75	4,16	8,49
Kapitał wpłacony	262	279	297	306	335	338	340	343	353	355
Zyski zatrzymane	-199	-234	-261	-279	-296	-308	-325	-340	-342	-356
Akcje własne				0	-0	-0	-0	-0	-0	0
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,01	0				0	0	0
Kapitał własny	62,4	44,6	36,3	26,6	39,2	30,2	15,3	3,6	10,5	-1,1
Kapitał własny razem	62,4	44,6	36,3	26,6	39,2	30,2	15,3	3,6	10,5	-1,1
Pasywa razem	69,2	49,8	40,6	28,4	39,9	33,3	20,3	6,35	14,7	7,39
Akcje w obrocie	0,43	0,46	0,52	0,54	0,72	0,72	0,72	0,84	1,9	2,89

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-38,4	-34,8	-26,6	-18,7	-16,8	-11,4	-17,3	-14,7	-2,49	-13,8
Amortyzacja	1,15	1,27	0,98	1,14	0,04	0,14	0,29	0,28	0,27	0,22
Wynagrodzenia w akcjach	7,39	6,9	5,19	4,11	5,56	2,26	2,38	1,51	0,53	0,3
Zmiana należności	-0,39	-0,24	0,38	0,39	0,11	0	-0,15	0,12	0	-0
Zmiana zapasów	-0,22	-0,29	0,35	0,28	0		0	-0,3	-0,5	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,38	-0,71	0,16	0,09	-0,44	0,13	-0,15	0,3	1,02	-0,62
Przepływy operacyjne	-29,2	-28,9	-20,4	-14,9	-13,3	-8,45	-12,4	-14,7	-9,46	-10,8
Nakłady inwestycyjne	-1,35	-0,23	-0,08	0	-0,41	-0,41	-0,4	-0,04	-0,01	0
Przepływy inwestycyjne	-1,39	-0,29	-0,08	0,75	-0,39	-0,41	-0,97	0,82	9,03	0,09
Emisja akcji	0,58	9,38	13,3	5	23,8	0,25	0	1,44	8,85	4,81
Skup akcji własnych				0	-0	0
Przepływy finansowe	31,2	10,1	13,2	4,94	23,8	0,21	0	1,44	8,85	4,45
Różnice kursowe	-0,01	0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,66	-19	-7,3	-9,2	10,1	-8,66	-13,4	-12,4	8,41	-6,29
Wolne przepływy pieniężne	-30,5	-29,1	-20,5	-14,9	-13,7	-8,86	-12,8	-14,7	-9,47	-10,8
Zapłacone odsetki	0	0							0,01	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,15 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-10 117,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-9944,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-11 016,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-9038,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-9018,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-320,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	3857,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	6360,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	282,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	20,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	173,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-9,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-29,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-110,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-49,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-28,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-28,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	76,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	52,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	35,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,70x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	161,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-944x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-2,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,59x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,86x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	95 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,35 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,93 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,93 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,73 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,73 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,52 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	625,9 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	20,5x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	5,59x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-440,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-537,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała VivoSim Labs, INC. w roku obrotowym 2026?

VivoSim Labs, INC. wykazała przychody 131,0 tys. USD za rok obrotowy 2026, o 9% mniej niż rok wcześniej.

Czy VivoSim Labs, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała VivoSim Labs, INC. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 10,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -10,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do VivoSim Labs, INC.