Vivakor, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Vivakor, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,46	1,09	28,1	59,3	89,8	104
Koszt sprzedaży	1,36	1,05	25,2	54,3	79,6	66,7
Zysk brutto ze sprzedaży	0,1	0,04	2,87	5,02	10,2	37,7
Sprzedaż i marketing	0,57	0,85	0,39	0	0,02	0,01
Ogólne i administracyjne	2,81	4,65	9,96	7,42	12,2	43
Koszty operacyjne	4,95	6,96	25,6	11,4	32,2	102
Zysk operacyjny	-4,85	-6,93	-22,7	-6,33	-22	-63,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,44	-1,38	-1,94	-4,41	-4,23	-46,3
Zysk przed opodatkowaniem		-8,31	-24,7	-10,7	-26,2	-110
Podatek dochodowy	0,47	-1,05	-4,44	0,09	0,13	0,12
Zysk z działalności kontynuowanej	-2,18	-5,48	-19,4	-10,7	-22,2	-110
Zysk netto	-2,87	-7,26	-20,2	-10,8	-26,4	-110
EBITDA	-3,29	-5,46	-19,8	-2,4	-10,6	-45,8
Zysk na akcję, podstawowy	-45,79	-91,59		-111,50	-151,32	-318,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-45,79	-91,59		-111,50	-151,32	-318,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,05	0,06		0,1	0,15	0,36
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,05	0,06		0,1	0,15	0,36

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,31	1,29	3,1	0,74	0,65	0,27
Należności	0,01	0	2,62	2,46	1,63	3,53
Zapasy	0,53	0,19	0,05	0,04	0,21	0,08
Pozostałe aktywa obrotowe	0,09	0,07	0,7	1,12	1,2	0,83
Aktywa obrotowe razem	6,2	5,16	9,18	5,11	12	8,22
Rzeczowe aktywa trwałe	18,2	24,7	22,6	24,3	100	58,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,88	0,66	1,88	1,53	4,92	0,49
Wartość firmy		12,7	12,7	15	68,9	0
Wartości niematerialne	15	13,7	28,3	23,4
Aktywa razem	42,3	47,7	76,3	71,2	241	113
Zobowiązania handlowe	1	1,45	0,91	5,23	27,7	12,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,1	0,18	1,3	1,97	1,25	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,56	7,24	12,9	40	114	61,5
Zobowiązania leasingowe	0,62	0,43	1,46	1,19	2,19	0,22
Zobowiązania razem	16,3	20,2	49,3	54	126	76,3
Kapitał wpłacony	45,6	58,3	74	83,1	208	246
Zyski zatrzymane	-30,2	-35,7	-55,2	-65,9	-89	-204
Kapitał własny	15,4	22,5	18,9	17,2	119	41,3
Udziały niekontrolujące	1,28	5,01	8,21	0,04	-4,12	-4,12
Kapitał własny razem	16,7	27,6	27,1	17,2	115	37,2
Pasywa razem	42,3	47,7	76,3	71,2	241	113
Akcje w obrocie	0,06	0,09	18,1	0,13	0,21	0,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,4	-8,31	-20,2	-10,8	-26,4	-110
Amortyzacja	1,56	1,46	2,95	3,93	11,4	18
Wynagrodzenia w akcjach	0,15	0,45	2,61	1,6	2,55	1,51
Podatek odroczony	0,47	-1,05	-4,44	0,09	0,07	-0,15
Zmiana należności	-0,02	0,01	2,61	0,93	-5,12	-22,8
Zmiana zapasów	0	0	0,16	0	-0,11	0,1
Przepływy operacyjne	-1,75	-2,9	-4,14	-0,76	1,81	-15,8
Nakłady inwestycyjne	-1,2	-4,24	-2,49	-3,32
Przepływy inwestycyjne	-1,23	-4,51	-2,33	-3,71	0,3	1,67
Spłata długu	-0,12	-0,01
Emisja akcji	0,04	0	6,24		1,43	9,66
Przepływy finansowe	2,77	8,51	8,17	2,04	0,82	12,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,21	1,09	1,69	-2,44	2,93	-1,58
Wolne przepływy pieniężne	-2,95	-7,14	-6,63	-4,09
Zapłacone odsetki	0	0,39	1,21	3,12	1	1,07
Zapłacony podatek dochodowy	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,54 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	45,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-59,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-47,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-108,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-108,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-239,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-85,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-103,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	54,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	135,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	269,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	136,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	226,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-971,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-65,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	29,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-52,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	138,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	47,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,20x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	68,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-58,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	40,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,78x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,60x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	592x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	44,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	8 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	102 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-93 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-304,63 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	279,61 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-38,92 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	79,76 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	79,76 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,50 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	830,3 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,01x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,03x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,03x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,01x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-8975,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Vivakor, Inc. w roku obrotowym 2025?

Vivakor, Inc. wykazała przychody 104,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Vivakor, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 110,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Vivakor, Inc.