Spółki VGZ Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweVISTA GOLD CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które VISTA GOLD CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszt sprzedaży | 6,93 | 4,8 | ||||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | -6,93 | -4,8 | ||||||||
| Ogólne i administracyjne | 2,94 | 3,53 | 4,07 | 3,94 | 3,78 | 3,95 | 3,77 | 3,5 | 3,66 | 3,61 |
| Koszty operacyjne | 7,72 | 10,8 | 10,9 | 8,09 | 2,26 | 15,3 | 5,45 | 6,76 | ||
| Zysk operacyjny | -6,76 | 10,5 | -9,29 | |||||||
| Przychody odsetkowe | 0,06 | 0,11 | 0,37 | 0,12 | 0,02 | 0 | 0,11 | 0,26 | 0,7 | 0,57 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 4,58 | -1,28 | 2,14 | -1,3 | 2,68 | 0,1 | 0,52 | 0,18 | 0,71 | 1,79 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -3,13 | -12 | -8,71 | -9,39 | 0,42 | -15,2 | -4,93 | -6,59 | 11,2 | -7,5 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zysk netto | -3,13 | -12 | -8,71 | -9,39 | 0,42 | -15,2 | -4,93 | -6,59 | 11,2 | -7,5 |
| EBITDA | -6,72 | 10,6 | -9,2 | |||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,04 | -0,12 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | -0,14 | -0,04 | -0,05 | 0,09 | -0,06 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,04 | -0,12 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | -0,14 | -0,04 | -0,05 | 0,09 | -0,06 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 89,1 | 98,6 | 99,7 | 101 | 102 | 110 | 118 | 120 | 122 | 125 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 89,1 | 98,6 | 99,7 | 101 | 104 | 110 | 118 | 120 | 126 | 125 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1,9 | 1,43 | 1,07 | 1,41 | 7,76 | 12,8 | 8,11 | 6,07 | 17 | 13,6 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 | 15,1 | ||||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,65 | 0,79 | 0,54 | 0,48 | 0,95 | 0,81 | 0,54 | 0,45 | 0,55 | 0,53 |
| Aktywa obrotowe razem | 29,5 | 21,1 | 14,1 | 8,83 | 9,41 | 14 | 8,65 | 6,52 | 17,5 | 14,1 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8,21 | 7,56 | 5,64 | 5,62 | 5,64 | 0,23 | 0,19 | 0,2 | 0,48 | 0,99 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,09 | 0,03 | 0,01 | |||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||
| Aktywa razem | 41,6 | 31,1 | 22,1 | 16,7 | 17,2 | 16,3 | 11 | 8,93 | 19 | 16,3 |
| Zobowiązania handlowe | 0,25 | 0,83 | 0,2 | 0,19 | 0,36 | 0,57 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,23 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,48 | 0,99 | 0,44 | 0,47 | 0,7 | 0,84 | 0,76 | 0,75 | 0,89 | 0,86 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1,08 | 2,06 | 0,87 | 1,07 | 1,13 | 1,79 | 0,93 | 0,94 | 1,05 | 1,09 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,01 | 0,01 | ||||||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | ||||
| Zobowiązania razem | 1,08 | 2,06 | 0,87 | 4,04 | 1,38 | 2,05 | 0,96 | 3,98 | 1,07 | 1,17 |
| Zyski zatrzymane | -415 | -427 | -436 | -445 | -445 | -460 | -465 | -471 | -460 | -468 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0 | |||||||||
| Kapitał własny | 40,5 | 29,1 | 21,3 | 12,6 | 15,9 | 14,3 | 10 | 4,95 | 17,9 | 15,1 |
| Kapitał własny razem | 40,5 | 29,1 | 21,3 | 12,6 | 15,9 | 14,3 | 10 | 4,95 | 17,9 | 15,1 |
| Pasywa razem | 41,6 | 31,1 | 22,1 | 16,7 | 17,2 | 16,3 | 11 | 8,93 | 19 | 16,3 |
| Akcje w obrocie | 97,8 | 99,4 | 100 | 101 | 103 | 117 | 118 | 121 | 124 | 127 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -3,13 | -12 | -8,71 | -9,39 | 0,42 | -15,2 | -4,93 | -6,59 | 11,2 | -7,5 |
| Amortyzacja | 0,62 | 0,66 | 0,98 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,09 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,65 | 0,87 | 0,98 | 0,77 | 0,91 | 0,89 | 0,78 | 0,64 | 0,68 | 0,67 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,07 | 1,08 | -1,19 | 0,04 | 0,46 | 0,38 | -0,46 | -0,04 | 0,1 | 0,1 |
| Przepływy operacyjne | -5,02 | -8,8 | -8,57 | -7,05 | -6,96 | -10,6 | -7,41 | -5,86 | -5,74 | -6,61 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,07 | -0,14 | -0,01 | -0,05 | -0,34 | -0,59 | |
| Zakup inwestycji | -9,99 | |||||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 6,83 | 0,17 | 0,41 | 5,79 | 0,34 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -9,87 | 8,59 | 8,3 | 7,38 | 11,6 | 2,63 | 2,88 | 2,95 | 15,6 | -0,74 |
| Emisja akcji | 15,9 | 0,09 | 0,09 | 1,77 | 13,4 | 0,24 | 1,01 | 1,11 | 4,3 | |
| Przepływy finansowe | 15,9 | -0,26 | -0,1 | 0,01 | 1,68 | 13 | -0,11 | 0,87 | 1,02 | 4,03 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1 | -0,47 | -0,36 | 0,34 | 6,35 | 5 | -4,65 | -2,04 | 10,9 | -3,33 |
| Wolne przepływy pieniężne | -5,06 | -8,63 | -7,09 | -7,02 | -10,8 | -7,42 | -5,91 | -6,08 | -7,21 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rentowność kapitału (ROE) | -16,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -16,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -687,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -188,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -186,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -166,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -166,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -15,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 14,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -14,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 3,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 34,2x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 33,9x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 33,9x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 3,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 48,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 50,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,00x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,00x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,06 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,00 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,05 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,35 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,35 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,34 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 401,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 351,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/WK | 7,91x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 7,91x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| Stopa zysku | -2,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała VISTA GOLD CORP w roku obrotowym 2025?
VISTA GOLD CORP wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025.
Czy VISTA GOLD CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała VISTA GOLD CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 592,0 tys. USD dały wolne przepływy -7,2 mln USD.