Veritone, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Veritone, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,91	14,4	27	49,6	57,7	115	150	100	92,6	92,2
Koszt sprzedaży	1,58	1,07	6,48	15,3	15,7	22,1	27,4	28,3	27,3	29,6
Zysk brutto ze sprzedaży	7,33	13,3	20,6	32,4	42	93,2	122	71,7	65,4	62,6
Badania i rozwój	7,9	14	22,1	22,8	14,4	25,1	43,6	40,6	26,8	20,7
Sprzedaż i marketing	8,28	14,7	22,5	23,5	19,9	28,9	51,3	44,5	39,8	42,7
Ogólne i administracyjne	14,9	31,4	38	47,3	50,1	91,7	44,2	61,5	58,4	53,3
Koszty operacyjne	31,1	60,1	82,6	96,4
Zysk operacyjny	-23,8	-46,8	-62	-64,1	-47,7	-61,4	-38	-99,6	-88,2	-81,3
Koszty odsetkowe	3,89	4,24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,19	-12,8	0,91	0,54	-0,13	-0,6	-4,35	3,28	0,08	-7,49
Zysk przed opodatkowaniem	-27	-59,6	-61,1	-63,5	-47,8	-62	-23,2	-69	-100	-112
Podatek dochodowy	0,01	0,01	0,02	-1,45	0,08	2,7	2,31	-3,32	-3,86	-0,23
Zysk z działalności kontynuowanej								-65,7	-96,3	-112
Zysk netto	-27	-59,6	-61,1	-62,1	-47,9	-64,7	-25,6	-58,6	-37,4	-112
EBITDA	-23,6	-46,5	-58,3	-58,1	-41,3	-52	-15,5	-74,4	-59,7	-54,1
Zysk na akcję, podstawowy	-13,35	-5,67	-3,18	-2,61	-1,58	-1,94	-0,71	-1,59	-0,98	-1,76
Zysk na akcję, rozwodniony	-13,35	-5,67	-3,18	-2,61	-1,58	-1,94	-0,71	-1,59	-0,98	-1,76
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,41	11,5	19,3	23,9	30,2	33,3	36	36,9	38	63,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,26	11,3	19,2	23,8	30,2	33,3	36	36,9	38	63,3

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	12,1	29,5	37,5	44,1	115	255	184	46,6	16,9	27,4
Inwestycje krótkoterminowe		39,6	13,6
Należności	4,83	7,69	29,1	21,4	16,7	85,1	56	33,9	32	36,8
Pozostałe aktywa obrotowe	1,07	2,81	3,58	5,41	6,72	12,1	8,15	0,69	0,76	1,16
Aktywa obrotowe razem	21,4	83,8	86,5	81,1	157	379	278	186	59,4	73,9
Rzeczowe aktywa trwałe	0,07	0,68	4,01	3,21	2,35	1,56	5,29	8,08	10,1	9,58
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania								1,67	0,84	1,8
Wartość firmy		0,14	5,51	6,9	6,9	42	46,5	53,5	53,1	54,3
Wartości niematerialne		3,15	20,5	16,1	10,7	93,9	79,7	83,4	59,5	38,6
Pozostałe aktywa trwałe	0,91	0,78	1,24	0,32	0,23	0,95	14,4	9,16	15,6	5,6
Aktywa razem	22,3	88,6	118	109	178	518	425	379	198	182
Zobowiązania handlowe	12,3	13,3	28,7	17	15,6	46,7	36,7	16,6	11	16,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	6,78	6	7,42	2,49
Przychody przyszłych okresów			9,64	9,08	6,5	10,6	16,4	0,02	12,1	12,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	44,5	27,3	56,1	59,7	88,2	191	193	192	61	104
Zobowiązania leasingowe							1,51	0,31	0,15	1,29
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,02		1,39	1,38	1,2	13,9	13,8	13,6	11,3	10,4
Zobowiązania razem	44,5	27,3	57,5	61,1	89,4	432	345	341	185	114
Zadłużenie razem								77,5	41,2
Kapitał wpłacony		171	231	280	368	432	451	468	480	646
Zyski zatrzymane	-45,2	-109	-170	-232	-280	-345	-371	-430	-467	-579
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,14	0	0,05	0,07	-0,1	-0,08	-0,01	0,21	1,08
Kapitał własny	-45,5	61,3	60,3	47,4	88,2	86,5	79,9	38,1	13,5	68,1
Kapitał własny razem	-45,5	61,3	60,3	47,4	88,2	86,5	79,9	38,1	13,5	68,1
Pasywa razem	22,3	88,6	118	109	178	518	425	379	198	182
Akcje w obrocie	2,86	17,7	21,1	28,1	34,7	35	36,3	37,2	40,2	92,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-27	-59,6	-61,1	-62,1	-47,9	-64,7	-25,6	-58,6	-37,4	-112
Amortyzacja	0,15	0,25	3,7	5,95	6,41	9,41	22,5	25,2	28,5	27,2
Wynagrodzenia w akcjach	1,73	16,1	15,5	20,7	19,5	40,1	19,1	10,8	8,13	6,69
Podatek odroczony	-6,62	0	0	-1,49		-0,64	-1,56	-4,98	-4,76	-1,33
Zmiana należności	1,26	-2,96	-15,5	7,74	4,39	-47,2	29,7	12,4	0,95	-5,69
Zmiana zobowiązań handlowych	-9,19	1,02	13,1	-11,7	-1,38	17,9	-10	0,79	-5,46	5,36
Przepływy operacyjne	-26,8	-31,9	-41,8	-30,4	1,43	7,23	3,74	-76,4	-24,7	-53,2
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-0,66	-3,72	-0,29	-0,18	-1,02	-4,77	-4,73	-6,1	-4,98
Przejęcia			-5,78	-0,88		-52,8	-4,59	-50,3
Zakup inwestycji		-39,9
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			26	13,6
Przepływy inwestycyjne	-0,14	-44,3	15,9	12	-0,12	-53,8	-12,1	-54,9	-1,61	-4,98
Spłata długu							-0,38
Emisja akcji	0,08	56,5	32,8	23,9	66,3				4,5
Przepływy finansowe	19,8	93,7	34,3	24,6	69,4	187	-61,9	26,3	-37,1	69,4
Różnice kursowe									0,41	-0,84
Zmiana stanu środków pieniężnych	-7,12	17,5	8,45	6,14	70,8	140	-70,3	-105	-63	10,4
Wolne przepływy pieniężne	-26,8	-32,6	-45,5	-30,7	1,26	6,22	-1,03	-81,1	-30,8	-58,2
Zapłacone odsetki							3,5	2,63	11,4	6,3
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07	0,13	1,87	2,65	0,56	2,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,31 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	66,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-90,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-63,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-119,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-117,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-60,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-55,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-282,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-72,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-255,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	24,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	27,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-20,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	8,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	406,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-8,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-24,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	66,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	20,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	16,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,47x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	74,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-53,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	56,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-45,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,61x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,99x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,25x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	112 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	178 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,97 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,58 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,53 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,38 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,46 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,13 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	131,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	119,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,45x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,48x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	1,31x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-41,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-81,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Veritone, Inc. w roku obrotowym 2025?

Veritone, Inc. wykazała przychody 92,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Veritone, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 111,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Veritone, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 53,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,0 mln USD dały wolne przepływy -58,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Veritone, Inc.