Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Venu Holding Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
12,6
17,8
17,9
Ogólne i administracyjne
12,5
18,8
37
Koszty operacyjne
23,7
45,2
70,9
Zysk operacyjny
-11,1
-27,4
-46,1
Koszty odsetkowe
0,33
3,2
4,58
Przychody odsetkowe
0,02
0,71
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,25
-5,57
-4,65
Zysk przed opodatkowaniem
-11,4
-32,8
-50,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,86
-2,61
-6,69
Zysk netto
-10,5
-30,3
-44,1
EBITDA
-9,32
-23,8
-40
Zysk na akcję, podstawowy
-0,86
-1,10
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,86
-1,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
11,6
40
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
11,6
40
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
20,2
38
41,3
Należności
0,19
Zapasy
0,19
0,23
0,47
Pozostałe aktywa obrotowe
0,21
0,85
2,55
Aktywa obrotowe razem
20,6
39
44,3
Rzeczowe aktywa trwałe
57,7
137
306
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,69
1,35
17,4
Wartości niematerialne
0,28
0,21
0,14
Inwestycje długoterminowe
0,55
0,55
Aktywa razem
83,2
178
371
Zobowiązania handlowe
2,57
7,28
25,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,7
3,56
27,8
Przychody przyszłych okresów
0,76
1,53
1,54
Zadłużenie krótkoterminowe
0,33
11,5
0,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,92
24,5
57,4
Zadłużenie długoterminowe
11,2
14,1
56,6
Zobowiązania leasingowe
3,65
1,02
16,9
Zobowiązania razem
21,2
47,6
172
Zadłużenie razem
11,5
25,6
58,9
Kapitał wpłacony
47,7
145
201
Zyski zatrzymane
-17
-47,4
-91,5
Akcje własne
-0
-1,5
-7,9
Kapitał własny
30,8
95,7
102
Udziały niekontrolujące
31,2
35,1
86,8
Kapitał własny razem
62
131
189
Pasywa razem
83,2
178
371
Akcje w obrocie
0
37,5
42,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-11,4
-32,9
-50,8
Amortyzacja
1,81
3,59
6,11
Wynagrodzenia w akcjach
1,61
12
15,1
Zmiana zapasów
-0,1
-0,04
-0,25
Zmiana zobowiązań handlowych
0,75
4,69
17,8
Przepływy operacyjne
-4,88
3,76
7,65
Nakłady inwestycyjne
-31,2
-72,5
-142
Zakup inwestycji
-2
Przepływy inwestycyjne
-31,2
-72,4
-133
Spłata długu
-0,22
-0,31
-0,38
Emisja akcji
16,7
32
33,1
Przepływy finansowe
32,8
86,4
129
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,27
17,8
3,34
Wolne przepływy pieniężne
-36
-68,7
-134
Zapłacone odsetki
0,31
0,41
0,62
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,48 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-9,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-18,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
30,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1275,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
43,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
0,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
103,6%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
6,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
107,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
243,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
12,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
51,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
49,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-62,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
135,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,04x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Nakłady / przepływy operacyjne
2439,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,78 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,31 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,83 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,16 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,43 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,42 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,29 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
83,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
133,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
4,47x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,61x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,61x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
8,55x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
7,15x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-273,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-55,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Venu Holding Corp w roku obrotowym 2025?
Venu Holding Corp wykazała przychody 17,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Venu Holding Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 44,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Venu Holding Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 7,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 141,7 mln USD dały wolne przepływy -134,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.