VACCINEX, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które VACCINEX, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	0,09	0,72	0,52	0,63	0,9	0,28	0,57	0,6
Koszt sprzedaży	0,16	1,03	0,2	0
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,07	-0,31	0,32	0,62
Badania i rozwój	16,6	22,4	25,7	21,5	17,2	14	16,6	12,5
Ogólne i administracyjne	4,48	4,62	6,67	7,41	6,23	6,2	6,88	6,79
Zysk operacyjny	-21,1	-27,3	-32	-28,3	-22,5	-19,9	-22,9	-18,7
Koszty odsetkowe	1,36	0,39		0,49	0,81	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,04	0,17	0,15	-0,03	0,04	0,09	0,91	0,04
Zysk przed opodatkowaniem	-18,8	-29,5	-31,9	-28,9	-22,4	-19,8	-20,3	-18,6
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,04	0	0	0	0
Zysk netto	-18,7	-29,5	-31,9	-28,9	-22,4	-19,8	-20,3	-18,6
EBITDA	-20,9	-27,1	-31,8	-28	-22,3	-19,7	-22,8	-18,6
Zysk na akcję, podstawowy	-4151,00	-1179,00	-515,28	-321,27	-162,72	-98,05	-43,68	-8,88
Zysk na akcję, rozwodniony	-4151,00	-1179,00	-515,28	-321,27	-162,72	-98,05	-43,68	-8,88
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0,03	0,06	0,09	0,14	0,2	0,46	2,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0,03	0,06	0,09	0,14	0,2	0,46	2,1

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	4,18	5,62	2,78	10,6	8,59	6,39	1,54	1,11
Inwestycje krótkoterminowe		14,1	0
Należności	0,12	0,64	0,9	0,16		0,18	0,96	0,84
Pozostałe aktywa obrotowe	0,68	1,06	0,34	0,53	0,82	0,91	0,85	0,59
Aktywa obrotowe razem	4,97	21,4	4,01	11,3	9,41	7,48	3,35	2,53
Rzeczowe aktywa trwałe	0,6	0,6	0,59	0,42	0,3	0,19	0,14	0,07
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,14	0,31	0,15	0
Aktywa razem	5,58	22	4,6	11,7	9,84	7,98	3,63	2,6
Zobowiązania handlowe	1,91	2,32	3,21	3,17	1,06	1,52	2,04	3,96
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,96	4,36	3,67	1,94	0,98	0,78	1,24	1,1
Przychody przyszłych okresów	0,3						0,06	0
Zadłużenie krótkoterminowe					0,07	0,07	0,08	0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,17	6,69	6,88	13,2	2,26	2,54	5,92	5,08
Zadłużenie długoterminowe				1,13	0,18	0,1	0,03	0
Zobowiązania leasingowe						0,15
Zobowiązania razem	7,35	6,69	6,88	14,3	2,43	2,78	5,94	5,08
Zadłużenie razem				1,13	0,25	0,18	0,1	0,03
Kapitał wpłacony	54,1	208	222	251	307	325	338	354
Zyski zatrzymane	-187	-217	-249	-277	-300	-320	-340	-359
Akcje własne	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Kapitał własny	-125	-8,62	-26,2	-26,6	7,41
Udziały niekontrolujące	12	24	24	24
Kapitał własny razem	-113	15,3	-2,27	-2,61	7,41	5,19	-2,31	-2,49
Pasywa razem	5,58	22	4,6	11,7	9,84	7,98	3,63	2,6
Akcje w obrocie	0,01	0,06	0,07	0,11	0,15	0,24	0,89	2,68

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-18,8	-29,5	-31,9	-28,9	-22,4	-19,8	-20,3	-18,6
Amortyzacja	0,21	0,22	0,25	0,31	0,17	0,21	0,12	0,09
Wynagrodzenia w akcjach	0,32	0,18	0,45	0,73	0,54	0,55	0,47	0,34
Zmiana należności	-0,01	-0,52	-0,26	0,74	0,16	-0,18	-0,79	0,12
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,56	0,42	0,73	0,12	-2,11	0,46	0,52	1,91
Przepływy operacyjne	-21,4	-25,3	-30,7	-28,6	-25,3	-19,1	-21,4	-16,2
Nakłady inwestycyjne	-0,07	-0,24	-0,08	-0,29	-0,03	-0,1	-0,07	-0,02
Zakup inwestycji		-20,8
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		6,75	14,2
Przepływy inwestycyjne	-0,07	-14,2	14,1	-0,29	-0,03	-0,1	-0,07	-0,02
Emisja długu				1,13
Spłata długu					-0,01	-0,08	-0,07	-0,08
Emisja akcji	0,02	0,01		17	32,8	3,56	1,28
Przepływy finansowe	24	41	13,8	36,8	23,3	17	16,6	15,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,52	1,44	-2,84	7,82	-2,01	-2,2	-4,86	-0,43
Wolne przepływy pieniężne	-21,5	-25,5	-30,8	-28,9	-25,3	-19,2	-21,4	-16,2
Zapłacone odsetki	0,01	0,28

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 1,00 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-3117,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3102,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3100,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3100,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2697,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2693,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-598,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2087,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	56,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	15,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-28,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-35,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-10,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	352,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	147,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	102,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,50x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	1,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	195,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-9367x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-2,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,98x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	0,67x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	546 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,88 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-8,88 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,29 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-7,72 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-7,71 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,41 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,45x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,65x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-605,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-696,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała VACCINEX, INC. w roku obrotowym 2024?

VACCINEX, INC. wykazała przychody 601,0 tys. USD za rok obrotowy 2024, o 5,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy VACCINEX, INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała VACCINEX, INC. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 16,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 22,0 tys. USD dały wolne przepływy -16,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do VACCINEX, INC.