Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Valion Bio, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,26
1,84
1,18
0,78
Koszt sprzedaży
1,3
1,54
0,89
0,78
Zysk brutto ze sprzedaży
-0,04
0,3
0,29
0
Badania i rozwój
0,88
1,73
1,66
1,31
3,13
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
3,16
4,77
Sprzedaż i marketing
1,79
2,79
2,13
1,19
Ogólne i administracyjne
2,93
5,88
4,75
3,16
Koszty operacyjne
5,6
10,4
8,53
4,48
7,9
Zysk operacyjny
-5,63
-10,1
-8,25
-4,48
-7,9
Koszty odsetkowe
0
0,15
Przychody odsetkowe
0,01
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2,86
0
0
0,01
-0,1
Zysk przed opodatkowaniem
-10,1
-8,24
5,7
8,9
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-8,49
-10,1
-8,24
-5,66
-8,88
EBITDA
-5,63
-10,1
-8,24
-4,47
-7,89
Zysk na akcję, podstawowy
-4144,00
-1773,00
-176,80
-19,68
-7,84
Zysk na akcję, rozwodniony
-4144,00
-1773,00
-176,80
-19,68
-7,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0,01
0,05
0,29
1,16
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0,01
0,05
0,29
1,16
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
13
3,52
3,4
2
12,6
Należności
0,09
0,11
0,17
0,07
Zapasy
0,43
0,86
0,76
0,32
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,79
0,24
0,33
0,09
0,35
Aktywa obrotowe razem
14,3
5,31
4,65
2,64
13
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,01
0,12
0
12,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,69
0,52
0,35
0
Wartość firmy
0
3,46
Wartości niematerialne
0
2,24
Pozostałe aktywa trwałe
0,05
0,03
0,03
0
0,12
Aktywa razem
15
5,88
5,16
2,81
31,6
Zobowiązania handlowe
0,79
1,32
0,71
0,13
0,26
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,21
0,15
0,22
Przychody przyszłych okresów
0,01
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,22
1,88
1,4
0,27
0,65
Zobowiązania leasingowe
0,55
0,37
0,18
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0,05
Zobowiązania razem
1,76
2,25
1,58
0,27
7,44
Kapitał wpłacony
32,8
33,3
41,5
46,1
69,4
Zyski zatrzymane
-19,5
-29,6
-37,9
-43,5
-52,6
Kapitał własny
13,3
3,63
3,58
2,54
16,8
Kapitał własny razem
13,3
3,63
3,58
2,54
16,8
Pasywa razem
15
5,88
5,16
2,81
31,6
Akcje w obrocie
0,01
0,01
0,09
0,56
2,53
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-8,49
-10,1
-8,24
-5,66
-8,88
Amortyzacja
0,01
0,01
0,01
0
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
0,06
0,4
0,27
0,23
0,56
Zmiana należności
-0,07
0
-0,07
0,11
Zmiana zapasów
-0,18
-0,43
0,08
0
16,3
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,59
0,14
Przepływy operacyjne
-5,61
-8,92
-8,51
-5,73
-7
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,12
0
-0,04
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,12
0
-0,71
Emisja akcji
14,9
0,06
8,51
0
2,34
Przepływy finansowe
17,5
-0,53
8,51
4,33
18,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
11,9
-9,46
-0,12
-1,39
10,6
Wolne przepływy pieniężne
-8,93
-8,63
-5,73
-7,04
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,03 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-441,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-57,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-624,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
562,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
66,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
1026,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
75,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
302,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
487,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,55 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-4,34 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-4,31 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,02 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,35 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,51 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
67,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
65,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
15,8x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Stopa FCF
-21,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-27,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Valion Bio, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Valion Bio, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 7,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 38,0 tys. USD dały wolne przepływy -7,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.