Valaris Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Valaris Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		2776	1843	1705	2053	1427	1603	1784	2363	2369
Koszt sprzedaży			1190	1319	1806		1383	1544	1761	1630
Zysk brutto ze sprzedaży			654	386	247		219	241	602	739
Ogólne i administracyjne	118	101	158	103	189	215	80,9	99,3	116	97,1
Koszty operacyjne			1190	1319	1808	1470	1383
Zysk operacyjny	-1244	929	-132	-236	-670	-4335	37,2	53,5	352	477
Koszty odsetkowe	216	229	224	283	428	291
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-228	68,2	-64	-303	606	-783	188	30,7	17,9	75,3
Zysk przed opodatkowaniem	-1471	998	-196	-539	-63,8	-5117	225	84,2	370	552
Podatek dochodowy	-13,9	109	109	89,6	128	-259	43,1	-783	0,4	-427
Zysk z działalności kontynuowanej	-1466	882	-305	-632	-198	-4856
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	8,9	6,9	-0,5	3,1	5,8	-2,1	5,3	1,4	-3,6	-3,7
Zysk netto	-1595	890	-304	-640	-198	-4856	177	865	373	983
EBITDA				243	-60,1	-3794	128	155	474	623
Zysk na akcję, podstawowy	-27,67	12,59	-3,66	-5,90	-1,14	-24,42	2,35	11,68	5,18	13,92
Zysk na akcję, rozwodniony	-27,67	12,59	-3,66	-5,90	-1,14	-24,42	2,33	11,51	5,12	13,86
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	57,7	69,4	83,1	109	173	199	75,1	74,1	72,1	70,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	57,7	69,4	83,1	109	173	199	75,6	75,2	72,9	70,9
Dywidenda na akcję	2,41	0,16	0,04	0,16	40 000,00

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	121	1160	445	275	97,2	326	724	621	368	599
Inwestycje krótkoterminowe	1180	1443	440	329	0
Należności	582	361	345	345	521	449	449	459	571	475
Zapasy	235	225	279	268	340	279
Pozostałe aktywa obrotowe	402	316	381	361	447	387	149	177	139	145
Aktywa obrotowe razem	2285	3279	1612	1310	1064	1173	1346	1272	1079	1225
Rzeczowe aktywa trwałe	11 088	10 919	12 874	12 616	15 097	10 961	977	1634	1933	2089
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	58,1	35,8	21	74,6	84,5	69,3
Wartość firmy	276
Wartości niematerialne	4,3	0,3	15,7	2,5	11,9	2,4
Pozostałe aktywa trwałe	238	176	140	97,8	188	176	117	154	149	160
Aktywa razem	13 611	14 375	14 626	14 024	16 931	12 873	2860	4322	4420	5305
Zobowiązania handlowe	225	146	433	211	288	176	257	400	329	348
Rozliczenia międzyokresowe bierne	162	124	112	82,5	134	95,6	55,8	76,6	89,2	81,6
Przychody przyszłych okresów	197	117	71,9	56,9	30	57,6	78	116	87,2	87,7
Zadłużenie krótkoterminowe	0	332	0	0	125	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	776	854	759	529	831	427	504	744	680	692
Zadłużenie długoterminowe	5869	4943	4751	5010	5924	0	542	1079	1083	1086
Zobowiązania leasingowe				0	51,8	21,6	13,8	48,9	56,9	37,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	449	323	387	396	867	762	500	472	383	326
Zobowiązania razem	7093	6120	5896	5935	7622	8503	1562	2325	2176	2133
Zadłużenie razem	6550	5394	4751	5010	6048	0	542	1079	1083	1086
Kapitał wpłacony	5555	6402	7195	7225	8628	8640	1098	1120	1113	1135
Zyski zatrzymane	985	1864	1533	874	672	-4184	160	1026	1399	2382
Akcje własne	-63,8	-65,8	-69	-72,2	-77,3	-76,2	0	-200	-325	-425
Skumulowane inne całkowite dochody	12,5	19	28,6	18,2	6,2	-87,9	14,7	25,2	34,2	60,9
Kapitał własny	6513	8251	8732	8091	9311	4375	1290	1988	2239	3170
Udziały niekontrolujące	4,3	4,4	-2,1	-2,6	-1,3	-4,3	8	9,4	5,8	2,1
Kapitał własny razem	6517	8255	8730	8089	9310	4370	1298	1997	2244	3172
Pasywa razem	13 611	14 375	14 626	14 024	16 931	12 873	2860	4322	4420	5305
Akcje w obrocie							75,2	72,4	71	69,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1586	897	-304	-637	-192	-4858	182	867	370	979
Amortyzacja				479	610	541	91,2	101	122	146
Wynagrodzenia w akcjach	40,2	39,6	34,2	29,9	37,3	21,4	17,4	27,3	27,7	25,2
Podatek odroczony	-158	28,7	55	56,6	23,9	-106	7,9	-786	5,8	-515
Zmiana należności	246	222	83,2	-6,2	29,5	53,3	-6,9	44,9	-64,9	119
Przepływy operacyjne	1698	1077	259	-55,7	-277	-252	127	268	355	546
Nakłady inwestycyjne	-1620	-322	-537	-427	-227	-93,8	-207	-696	-455	-344
Przejęcia	0	0	-872	0	0
Zakup inwestycji				-919	-145	0	-220	0	0
Przepływy inwestycyjne	-2041	-575	-403	-305	1052	-42	-16,7	-666	-452	-206
Emisja długu	1079	850	0	1000	0	0	0
Spłata długu	-1073	-864	-537	-771	-928	-9,7	0	-572	0	0
Emisja akcji	0,3
Skup akcji własnych							0	-199	-126	-100
Wypłacone dywidendy	-141	-11,6	-13,8	-17,9	-4,5	0
Przepływy finansowe	-192	529	-571	188	-952	522	-6,4	286	-158	-104
Różnice kursowe	-0,3	-1,4	0,6	-0,6	-0,3	0,1	-0,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	-544	1038	-714	-170	-178	229	104	-113	-255	237
Wolne przepływy pieniężne	78,4	755	-277	-482	-504	-346	-80	-429	-99,7	203
Zapłacone odsetki	249	265	200	233	410	190	44,2	32,3	78,3	90,5
Zapłacony podatek dochodowy	97,3	56,4	62,8	58,4	108	48,5	5,6	-8,3	55,6	61,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 80,99 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	11,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	16,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	44,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-171,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	29,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	17,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	17,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	22,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	49,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	35,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	134,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	31,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	69,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	163,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	77,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	170,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	81,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	53,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	62,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	41,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	34,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	20,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	22,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,55x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,70x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,34x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	40,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	546,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	423,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	3,22 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,96x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,67x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	78 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	94 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-2,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	106,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	13,35 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	30,37 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,34 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	46,47 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	46,47 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,81 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,62 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,17 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	5,99x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,63x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,75x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,75x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	15,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,89x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	25,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa FCF	-0,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	16,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	0,07x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Valaris Ltd w roku obrotowym 2025?

Valaris Ltd wykazała przychody 2,37 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Valaris Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 982,8 mln USD, marża netto 41,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Valaris Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 546,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 343,5 mln USD dały wolne przepływy 202,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Valaris Ltd