ENERGY FUELS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ENERGY FUELS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	54,6	31	31,7	5,87	1,66	3,18	12,5	37,9	78,1	65,9
Koszt sprzedaży	35,5	19,4	14,8	3,95	0	1,81	7,84	18,2	55,9	52,2
Zysk brutto ze sprzedaży	19,1	11,6	17	1,92	1,66	1,37	4,67	19,7	22,2	13,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					14,4	15,3	25,5	27,9	36,6	64,8
Ogólne i administracyjne	15,5	14,9	14,2	14,3	14,3	15,3
Zysk operacyjny	-38,8	-28,5	-21,3	-40,6	-24,6	-35,4	-44,9	-32,4	-47,5	-101
Koszty odsetkowe	2,29	2,1	1,72	1,49	0,95	0,05				2,33
Przychody odsetkowe	0,14	0,16	0,34	0,48	0,15	0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,2	2,57	-2,33	3,98	-3,25	36,9	-15	132	-0,7	14,1
Zysk przed opodatkowaniem	-39,9	-28	-25,4	-38,1	-27,9	1,45	-59,9	100	-48,2	-87,1
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0,28	-0,37	-0,98
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,45	0,22	0,12	0,12	0,1	0,09	-0,1	-0,11	-0,08	-0,48
Zysk netto	-39,9	-28	-25,4	-38,1	-27,9	1,45	-59,8	99,9	-47,8	-85,6
EBITDA	-34,5	-23,8	-17,5	-39,4	-21,9	-32,2	-41,7	-29,6	-44,4	-95,7
Zysk na akcję, podstawowy	-0,70	-0,39	-0,30	-0,40	-0,23	0,01	-0,38	0,63	-0,28	-0,38
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,70	-0,39	-0,30	-0,40	-0,23	0,01	-0,38	0,62	-0,28	-0,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	56,4	70,9	83,5	95,7	121	147	157	159	172	225
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	56,4	70,9	83,5	0	121	150	157	160	172	225

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	16,9	18,6	14,6	12,8	20,2	113	62,8	57,4	38,6	64,7
Inwestycje krótkoterminowe			25,6
Należności	0,36	1,25	1,19	1,25	1,17	3,95	0,52	0,82	37,8	18
Zapasy	16,8	16,6	18,3	24	28,9	32,1	40,6	40,7	66,5	73,5
Pozostałe aktywa obrotowe	2,1	0,78	1,41	1,46	1,31	1,57	9,53	2,52	6,46	5,32
Aktywa obrotowe razem	36,1	43,2	60,9	43,2	52,5	149	136	233	230	959
Rzeczowe aktywa trwałe	37,6	33,1	29,8	26,2	23,6	22	12,7	26,1	55,2	69,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,92	0,66	0,41	1,38	1,22
Wartości niematerialne	5,8	2,5	0					0	4,77	4,37
Inwestycje długoterminowe									0	10,2
Pozostałe aktywa trwałe								2,75	7,61	6,52
Aktywa razem	196	185	197	176	183	315	274	402	612	1412
Zobowiązania handlowe	1,15	0,76	1,88	2,03	1,11	3,04	1,85	1,01	7,51	5,29
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,37	0,84	1,93	1,59	1,51	1,99	2,93	4,16	6,56	7,8
Przychody przyszłych okresów		0	2,72				0	0	0,81	0
Zadłużenie krótkoterminowe			0	16,9	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	12,1	9,9	8,85	22,6	12,3	6,12	18,6	10,4	59,3	31,2
Zadłużenie długoterminowe									0	676
Zobowiązania leasingowe			0	0,76	0,47	0,15	1,32	1,12	1,49	0,95
Pozostałe zobowiązania długoterminowe								1,12	1,49	0,95
Zobowiązania razem	58,6	58,1	51,9	45,1	25,7	19,9	29,5	22,7	80,3	729
Zadłużenie razem	23,2	24,1	15,9	0	0					676
Zyski zatrzymane	-282	-309	-332	-370	-398	-396	-456	-356	-404	-490
Skumulowane inne całkowite dochody	3,31	2,29	3,84	2,99	2,31	1,94	-1,95	-1,95	-6,07	-2,9
Kapitał własny	134	123	141	127	154	292	240	375	528	678
Udziały niekontrolujące	3,74	3,88	3,77	3,7	3,73	3,95	3,98	3,96	3,88	4,17
Kapitał własny razem	138	127	145	131	158	296	244	379	532	683
Pasywa razem	196	185	197	176	183	315	274	402	612	1412
Akcje w obrocie	46,5	66,2	91,4	101	134	156	158	163	199	240

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-39,9	-28	-25,4	-38,1	-27,9	1,45	-59,9	99,8	-47,8	-86,1
Amortyzacja	4,26	4,64	3,79	1,21	2,7	3,19	3,27	2,75	3,13	5,43
Wynagrodzenia w akcjach	2,66	3,53	2,76	3,77	2,6	2,16	4,64	4,63	5,41	12,6
Zmiana zapasów	13,2	0,07	-4,3	-18,5	-6,1	-3,22	-8,57	-0,1	13	-0,77
Zmiana zobowiązań handlowych	-4,01	-1,41	-0,61	-3,2	-3,08	2,14	1,67	2,81	-3,26	-8,48
Przepływy operacyjne	-12	-10,3	-7,78	-44,4	-32,2	-29,3	-49,7	-15,4	-44	-89,5
Nakłady inwestycyjne	-0,26	0	-0,11	0	-0,63	-1,37	-2	-15,4	-22,2	-19,3
Zakup inwestycji	0	0	-25,6	0	0	0	-11,4	-175	-237	-960
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	2,55	22,6	4,21	2,55	0	79	283	243
Przepływy inwestycyjne	3,93	0	-20,2	22,6	3,58	3,19	-7,07	-23,9	-13,3	-778
Emisja długu								0	0	700
Spłata długu	-3,17	-4,1	-10,9	-0,32	-16	0	0
Emisja akcji	0	0	0,76	0,15	0,49	2,38	0,75	0,97	0,36	1,97
Przepływy finansowe	22,2	10,4	21,6	20,4	36,6	118	7,87	30,4	15,6	895
Różnice kursowe	0,06	0,54	-0,07	0,04	0,11	0,01	-0,07	0,01	-1,74	1,17
Zmiana stanu środków pieniężnych			-6,41	-1,4	8,09	91,8	-52,6	-5,25	-16,4	28,6
Wolne przepływy pieniężne	-12,3	-10,3	-7,89	-44,4	-32,8	-30,7	-51,7	-30,8	-66,1	-109
Zapłacone odsetki	2,03	2,1	1,72	1,49	0,95	0,05	0,03	0,19	0,2	0,21
Zapłacony podatek dochodowy							0	0	1,89	0,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	40,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-91,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-85,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-77,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-77,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-59,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-10,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-5,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	66,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	13,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	74,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	108,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-38,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	43,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	52,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	28,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	41,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	34,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	130,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	72,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	50,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	30,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	12,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	27,9x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,98x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,86x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	44,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	48,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	619,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	996,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	788,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,07x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,43x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,83x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	438 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,02x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	32 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	458 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,33 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,42 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,25 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,17 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,15 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,23 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,84 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,46 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	26,8x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,58x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,60x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	32,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-2,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ENERGY FUELS INC w roku obrotowym 2025?

ENERGY FUELS INC wykazała przychody 65,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy ENERGY FUELS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 85,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ENERGY FUELS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 89,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 19,3 mln USD dały wolne przepływy -108,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ENERGY FUELS INC