UTSTARCOM HOLDINGS CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UTSTARCOM HOLDINGS CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	86,5	98,3	116	65,6	24,3	15,9	14,1	15,8	10,9	8,98
Koszt sprzedaży	58,2	65,1	83,7	41,5	20,8	17	11,4	11,4	7,97	7,93
Zysk brutto ze sprzedaży	28,4	33,1	32,3	24,2	3,53	-1,08	2,67	4,39	2,91	1,05
Badania i rozwój	8,5	9,85	12,7	14,5	8,08	6,89	4,76	5,88	5,09	4,64
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	18,1	16,8	15,2	15,8	18,7
Koszty operacyjne	26,6	26,6	27,9	30,3	26,8	4,24	7,05	11,2	10,2	9,61
Zysk operacyjny	1,71	6,52	4,37	-6,14	-23,2	-5,32	-4,39	-6,81	-7,33	-8,56
Koszty odsetkowe	0,06	0,05	0,05	0,02	0,01
Przychody odsetkowe	0,87	1,18	1,75	1,34	0,99	1,14	2,15	2,21	2,79	2,24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	2,75	2,98	-0,64	0,87	-2,17	1,65	-0,71	2,02	0,86	-0,01
Zysk przed opodatkowaniem	0,92	8,24	4,44	-3,94	-25,5	-2,53	-2,94	-2,58	-3,69	-6,33
Podatek dochodowy	0,79	1,26	-0,38	-0,03	-1,78	3,29	2,06	1,27	0,68	1,62
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,16
Zysk netto	0,29	6,98	4,82	-3,91	-23,7	-5,83	-5	-3,85	-4,37	-7,95
EBITDA	2,92	7,14	5,07	-5,49	-22,7	-4,95	-4,18	-6,58	-7,06	-8,35
Zysk na akcję, podstawowy	0,04	0,80	0,56	-0,44	-2,64	-0,65	-0,55	-0,42	-0,48	-0,87
Zysk na akcję, rozwodniony	0,04	0,76	0,52	-0,44	-2,64	-0,65	-0,55	-0,42	-0,48	-0,87
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,95	8,87	8,91	8,89	8,97	9,01	9,06	9,11	9,15	9,19
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	9,1	9,04	9,08	8,89	8,97	9,01	9,06	9,11	9,15	9,19

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	83,9	79,7	57	35	34,2	53,8	54,5	50	43,9	33,8
Inwestycje krótkoterminowe					2,1				0,17	0,7
Należności	18,3	16,9	60,7	77,8	49,6	27,4	11,9	8,38	4,85
Zapasy	22,6	17,1	26,4	6,14	6,7	1,54	1,27	0,8	1,94	1,32
Pozostałe aktywa obrotowe	0,81	0,98	0,79	1,36	1,05	0,8	0,45	0,28	0,61	0,97
Aktywa obrotowe razem	163	167	160	137	110	97,8	81,8	70,6	63,1	51,6
Rzeczowe aktywa trwałe	1,61	1,71	1,26	1,09	0,62	0,6	0,6	0,61	0,48	0,71
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,86	1,18	4,73	2,97	2,65	1,4	0,97
Inwestycje długoterminowe	7,75	5,86	5,22	3,13	0	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,68	0,53	0,67	0,74	0,67	0,62	0,54	0,51	0,47	0,55
Aktywa razem	179	187	177	151	119	108	89,2	77,5	68,2	55,9
Zobowiązania handlowe	22,5	27,5	50,8	30,9	25,1	19	13	7,96	7,01	4,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5,9	7,04	5,22	2,86	2,93	2,51	2,21	2,5	1,51	1,41
Przychody przyszłych okresów	10,8	7,29	3,95	1,32	0,41	0,08	0,08	0,07	0,06	0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem	87,2	88,3	69,8	49	40	35,4	28,9	23,4	21,5	18
Zobowiązania leasingowe				1,36	0,26	3,5	1,89	1,66	0,4	0,33
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4,98	3,65	2,5	1,35	1	0,98	1	1,02	1,04	1,06
Zobowiązania razem	96	96,1	75,3	52,1	41,3	39,9	31,8	26,1	23	19,4
Kapitał wpłacony	1262	1263	1264	1266	1266	1267	1267	1268	1268	1268
Zyski zatrzymane	-1233	-1226	-1213	-1217	-1240	-1246	-1251	-1255	-1259	-1267
Akcje własne	-8,23	-8,37	-10,9	-11,9	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3
Skumulowane inne całkowite dochody	62	62,4	61,6	62,1	63,7	59,9	53,4	50,9	49	48,1
Kapitał własny	82,7	91	102	99,2	77,4	68,4	57,5	51,4	45,2	36,5
Kapitał własny razem	82,7	91	102	99,2	77,4	68,4	57,5	51,4	45,2	36,5
Pasywa razem	179	187	177	151	119	108	89,2	77,5	68,2	55,9
Akcje w obrocie	8,81	8,88	8,83	8,88	35,9	9,03	9,07	9,11	9,16	9,19

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,13	6,98	4,82	-3,91	-23,7	-5,83	-5	-3,85	-4,37	-7,95
Amortyzacja	1,21	0,63	0,7	0,64	0,57	0,37	0,21	0,23	0,28	0,21
Wynagrodzenia w akcjach	2,24	0,87	1,1	1,4	0,7	0,5	0,6	0,29	0,12	0,11
Podatek odroczony	0,77	-1,09	0,51	0,8	-2,83	2,05	1,14	0,28	0,15	0,23
Zmiana należności	-1,97	1,41	-44,8	-21,6	18,8	31,3	19	4,8	3,57	-0,2
Zmiana zobowiązań handlowych	7,39	5,18	23,2	-19,9	-5,75	-6,09	-6,06	-5,02	-0,95	-2,84
Przepływy operacyjne	5,73	3,84	-26,1	-24,1	-3,4	19,8	7,28	-4,48	-4,46	-8,82
Nakłady inwestycyjne	-1,53	-0,73	-0,23	-0,51	-0,12	-0,35	-0,25	-0,26	-0,16	-0,42
Przejęcia			-0,67
Zakup inwestycji		-3,16		-0,04						-0,62
Przepływy inwestycyjne	5,94	-3,88	2,25	-0,51	1,98	1,75	-0,25	-0,26	-0,16	-1,04
Emisja akcji		0,11	0,1	0,06			0,02	0	0	0
Skup akcji własnych	-4,1	-0,14	-2,53	-1,05	-0,37		-0,01
Przepływy finansowe	-4,4	-0,03	-2,42	-0,99	-0,37		0,01	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	5,55	2,05	-27	-25,1	-0,22	17,9	0,58	-7,21	-6,5	-10,8
Wolne przepływy pieniężne	4,21	3,11	-26,3	-24,7	-3,52	19,5	7,03	-4,73	-4,62	-9,24
Zapłacone odsetki	0,06	0,05	0,05	0,02	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	3,31	2,01	1,22	1,4	2,1	0,8	1,34	0,96	0,85	0,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,32 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-95,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-93,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-70,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-88,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-103,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-98,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-19,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-338,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	51,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-17,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-18,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-63,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-26,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-21,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-19,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-14,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-14,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-18,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-14,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-14,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,86x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,92x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,92x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	34,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	33,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	36,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,14x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	15,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,87x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	75 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	257 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,87 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,87 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,98 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,96 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,97 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,97 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,76 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	22,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-12,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,45x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,60x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,60x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-42,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-36,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała UTSTARCOM HOLDINGS CORP. w roku obrotowym 2025?

UTSTARCOM HOLDINGS CORP. wykazała przychody 9,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy UTSTARCOM HOLDINGS CORP. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UTSTARCOM HOLDINGS CORP. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 423,0 tys. USD dały wolne przepływy -9,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do UTSTARCOM HOLDINGS CORP.