Spółki UTL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUNITIL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UNITIL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 383 | 406 | 444 | 438 | 419 | 473 | 563 | 557 | 495 | 536 |
| Zysk operacyjny | 70,2 | 75,4 | 71,2 | 73,1 | 71,4 | 77,8 | 80,5 | 87,1 | 90,6 | 101 |
| Koszty odsetkowe | 23,7 | 25,5 | 26,4 | 26,6 | 26,4 | 27,2 | 28,3 | 34,9 | 37,7 | 43,8 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -5,2 | -5,8 | 5,8 | 8,6 | -5,2 | -4,6 | -2,4 | 0 | -0,2 | 1 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 42,5 | 46,5 | 41,4 | 58 | 42,4 | 47,6 | 52,6 | 58,4 | 61,1 | 65,5 |
| Podatek dochodowy | 15,4 | 17,5 | 8,39 | 13,8 | 10,2 | 11,5 | 11,2 | 13,2 | 14 | 15,3 |
| Zysk netto | 27,1 | 29 | 33 | 44,2 | 32,2 | 36,1 | 41,4 | 45,2 | 47,1 | 50,2 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,94 | 2,06 | 2,23 | 2,97 | 2,15 | 2,35 | 2,59 | 2,82 | 2,93 | 2,97 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,94 | 2,06 | 2,23 | 2,97 | 2,15 | 2,35 | 2,59 | 2,82 | 2,93 | 2,97 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 14 | 14,1 | 14,8 | 14,9 | 15 | 15,4 | 16 | 16 | 16,1 | 16,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 14 | 14,1 | 14,8 | 14,9 | 15 | 15,4 | 16 | 16,1 | 16,1 | 16,8 |
| Dywidenda na akcję | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | 1,56 | 1,62 | 1,70 | 1,80 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 5,8 | 8,9 | 7,8 | 5,2 | 6 | 6,5 | 9 | 6,5 | 6,3 | 15,6 |
| Należności | 52,9 | 67,4 | 66,8 | 55,1 | 62 | 66,9 | 73,8 | 75 | 75 | 98,6 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 12,4 | |||||||||
| Aktywa obrotowe razem | 132 | 151 | 152 | 131 | 139 | 160 | 195 | 177 | 189 | 240 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 5,6 | 6,7 | 7 | |||
| Wartość firmy | 0 | 4,3 | ||||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 9,1 | 9,5 | 10,3 | 12,4 | 12,8 | 9,8 | 11,8 | 13,7 | 17,5 | 30,6 |
| Aktywa razem | 1128 | 1242 | 1298 | 1371 | 1478 | 1540 | 1590 | 1670 | 1795 | 2134 |
| Zobowiązania handlowe | 32,4 | 41,5 | 42,6 | 37,6 | 33,2 | 52,4 | 68,6 | 47,7 | 49,7 | 62,9 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 16,8 | 29,8 | 18,4 | 19,5 | 8,5 | 8,2 | 6,7 | 4,9 | 4,9 | 37,9 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 177 | 151 | 193 | 160 | 136 | 174 | 260 | 277 | 229 | 426 |
| Zadłużenie długoterminowe | 317 | 376 | 387 | 438 | 523 | 498 | 489 | 509 | 638 | 633 |
| Zobowiązania leasingowe | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5,1 | 4,3 | 8,7 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 7,3 |
| Zobowiązania razem | 835 | 905 | 947 | 994 | 1089 | 1092 | 1123 | 1181 | 1282 | 1525 |
| Zadłużenie razem | 334 | 406 | 406 | 457 | 532 | 506 | 496 | 514 | 643 | 671 |
| Kapitał wpłacony | 241 | 276 | 279 | 283 | 285 | 332 | 335 | 338 | 341 | 418 |
| Zyski zatrzymane | 52,2 | 60,8 | 72 | 94,1 | 104 | 116 | 133 | 152 | 171 | 191 |
| Kapitał własny | 293 | 337 | 351 | 377 | 389 | 449 | 468 | 489 | 513 | 610 |
| Kapitał własny razem | 293 | 337 | 351 | 377 | 389 | 449 | 468 | 489 | 513 | 610 |
| Pasywa razem | 1128 | 1242 | 1298 | 1371 | 1478 | 1540 | 1590 | 1670 | 1795 | 2134 |
| Akcje w obrocie | 14,1 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15 | 16 | 16 | 16,1 | 16,2 | 17,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 27,1 | -29 | 33 | 44,2 | 32,2 | 36,1 | 41,4 | 45,2 | 47,1 | 50,2 |
| Podatek odroczony | 15,4 | 17,5 | 8 | 13,5 | 9,3 | 10,8 | 11 | 7,4 | 13,2 | 9,6 |
| Zmiana należności | -5,4 | -14,5 | 0,6 | 11,7 | -6,9 | -4,9 | -6,9 | -1,2 | 0 | -18,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,9 | 9,1 | 1,1 | -5 | -4,4 | 19,2 | 16,2 | -20,9 | 2 | 7 |
| Przepływy operacyjne | 68,3 | 86,2 | 78,5 | 105 | 75,7 | 108 | 97,7 | 107 | 126 | 131 |
| Nakłady inwestycyjne | -98,1 | -119 | -102 | -119 | -123 | -115 | -122 | -141 | -170 | -185 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -160 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -98,1 | -119 | -102 | -106 | -123 | -115 | -122 | -141 | -170 | -346 |
| Emisja długu | 30 | 89,3 | 30 | 70 | 99,7 | 0 | 0 | 25 | 135 | 32 |
| Spłata długu | -19 | -17,2 | -30,1 | -18,8 | -24,8 | -25,8 | -10,4 | -6,9 | -4,9 | -4,9 |
| Emisja akcji | 1,3 | 33 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 45,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | 73,5 |
| Wypłacone dywidendy | -20 | -20,4 | -21,8 | -22,1 | -22,6 | -23,6 | -25,1 | -26,2 | -27,5 | -30,1 |
| Przepływy finansowe | 26,9 | 36,2 | 22,8 | -1,7 | 47,7 | 7,7 | 26,9 | 31,5 | 43,8 | 224 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2,9 | 3,1 | -1,1 | -2,6 | 0,8 | 0,5 | 2,5 | -2,5 | -0,2 | 9,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | -29,8 | -33,1 | -23,9 | -14,3 | -46,9 | -7,2 | -24,4 | -34 | -44 | -53,8 |
| Zapłacone odsetki | 22,1 | 23 | 24,6 | 24,1 | 23,7 | 26 | 26 | 30,9 | 31,2 | 39,3 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0 | 2,5 | 4,9 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 18,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 12,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 9,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -7,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 23,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 6,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 31,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 11,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 6,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 1,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 4,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 5,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 18,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 18,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 2,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,49x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,21x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,02x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,12x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 32,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 71,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 712,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | -206,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 636,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,27x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja należności | 7,94x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 46 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | -80,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 131,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,16 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 33,32 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -2,54 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,98 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 35,32 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 34,94 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,50 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 57,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 929,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,64 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 16,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,56x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,44x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,46x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 6,51x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,75x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 14,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa FCF | -4,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 3,52x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała UNITIL CORP w roku obrotowym 2025?
UNITIL CORP wykazała przychody 536,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy UNITIL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 50,2 mln USD, marża netto 9,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UNITIL CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 131,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 185,1 mln USD dały wolne przepływy -53,8 mln USD.