Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które U.S. GoldMining Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
1,17
4,67
2,95
3,9
Koszty operacyjne
1,74
9,78
8,89
7,12
Zysk operacyjny
-1,74
-9,78
-8,89
-7,12
Zysk przed opodatkowaniem
-1,74
-9,35
-8,48
-6,99
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
-1,74
-9,36
-8,49
-6,99
EBITDA
-9,75
-8,77
-6,97
Zysk na akcję, podstawowy
-0,17
-0,82
-0,68
-0,55
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,17
-0,82
-0,68
-0,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
9,94
11,5
12,4
12,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
9,94
11,5
12,4
12,7
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,05
11,4
3,88
7,38
Zapasy
0,03
0,03
0,03
Pozostałe aktywa obrotowe
0,11
0,17
0,01
0,02
Aktywa obrotowe razem
0,23
12
4,12
7,59
Rzeczowe aktywa trwałe
0,85
0,89
0,74
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,14
0,11
0,09
Aktywa razem
0,23
13
5,15
8,45
Zobowiązania handlowe
0,47
0,2
0,19
0,22
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,03
0,11
0,03
0,12
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,29
0,51
0,42
0,56
Zobowiązania leasingowe
0,12
0,08
0,06
Zobowiązania razem
1,51
0,81
0,7
0,84
Kapitał wpłacony
3,83
26,7
27,6
37,8
Zyski zatrzymane
-5,12
-14,5
-23,2
-30,2
Kapitał własny
-1,28
12,2
4,45
7,61
Kapitał własny razem
-1,28
12,2
4,45
7,61
Pasywa razem
0,23
13
5,15
8,45
Akcje w obrocie
10,1
12,4
12,5
13,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,74
-9,36
-8,49
-6,99
Amortyzacja
0,03
0,13
0,15
Wynagrodzenia w akcjach
0,07
0,42
0,33
0,86
Zmiana zapasów
-0,03
-0,01
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
0,47
-0,27
0,07
0,04
Przepływy operacyjne
-1,32
-9,43
-7,75
-5,84
Nakłady inwestycyjne
-0,11
-0,17
Przepływy inwestycyjne
-0,98
-0,17
Emisja długu
0,18
1
Spłata długu
-1,68
Emisja akcji
3,36
0
Przepływy finansowe
1,37
21,8
0,6
9,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,05
11,4
-7,32
3,45
Wolne przepływy pieniężne
-9,54
-7,92
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,19 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-125,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-117,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-683,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
71,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
64,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
232,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
2,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
8,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,81 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,74 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,64 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,64 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,55 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
100,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
93,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
11,6x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
11,6x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-10,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy U.S. GoldMining Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.