Spółki USFD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUS Foods Holding Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które US Foods Holding Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 22 919 | 24 147 | 24 175 | 25 939 | 22 885 | 29 487 | 34 057 | 35 597 | 37 877 | 39 424 |
| Koszt sprzedaży | 18 866 | 19 929 | 19 869 | 21 352 | 19 166 | 24 832 | 28 565 | 29 449 | 31 343 | 32 560 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4053 | 4218 | 4306 | 4587 | 3719 | 4655 | 5492 | 6148 | 6534 | 6864 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3581 | 3631 | 3647 | 3888 | 3757 | 4220 | 4886 | 5117 | 5412 | 5632 |
| Koszty operacyjne | 3634 | 3630 | 3648 | 3888 | 3796 | 4231 | 4898 | 5131 | 5435 | 5665 |
| Zysk operacyjny | 419 | 588 | 658 | 699 | -77 | 424 | 594 | 1017 | 1099 | 1199 |
| Koszty odsetkowe | 229 | 170 | 175 | 184 | 238 | 213 | 255 | 324 | 315 | 305 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -5 | -14 | 13 | -4 | 21 | 26 | 22 | 6 | -6 | 4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 131 | 404 | 496 | 511 | -294 | 214 | 361 | 678 | 644 | 898 |
| Podatek dochodowy | -79 | -40 | 89 | 126 | -68 | 50 | 96 | 172 | 150 | 222 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 407 | 385 | ||||||||
| Zysk netto | 210 | 444 | 407 | 385 | -226 | 164 | 265 | 506 | 494 | 676 |
| EBITDA | 840 | 966 | 998 | 1061 | 345 | 802 | 966 | 1412 | 1537 | 1661 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,05 | 2,00 | 1,88 | 1,77 | -1,15 | 0,55 | 1,02 | 2,09 | 2,05 | 2,98 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,03 | 1,97 | 1,87 | 1,75 | -1,15 | 0,54 | 1,01 | 2,02 | 2,02 | 2,94 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 200 | 223 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 239 | 241 | 227 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 204 | 226 | 218 | 220 | 220 | 225 | 226 | 250 | 244 | 230 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 131 | 119 | 104 | 90 | 828 | 148 | 211 | 269 | 59 | 41 |
| Należności | 1226 | 1302 | 1347 | 1455 | 1084 | 1469 | 1705 | 1854 | 1957 | 2026 |
| Zapasy | 1223 | 1208 | 1279 | 1432 | 1273 | 1686 | 1616 | 1600 | 1626 | 1711 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 9,78 | 8 | 30 | 32 | 26 | 18 | 19 | 14 | 11 | 60 |
| Aktywa obrotowe razem | 2789 | 2819 | 2979 | 3262 | 3465 | 3594 | 3820 | 4031 | 3974 | 4164 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1768 | 1801 | 1842 | 2075 | 2021 | 2033 | 2171 | 2280 | 2398 | 2681 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 145 | 284 | 275 | 265 | 290 | 271 | 332 | |||
| Wartość firmy | 3908 | 3967 | 3967 | 4728 | 5637 | 5625 | 5625 | 5697 | 5766 | 5794 |
| Wartości niematerialne | 387 | 364 | 324 | 967 | 892 | 830 | 785 | 803 | 836 | 781 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 57,9 | 65 | 67 | 256 | 407 | 431 | 372 | 376 | 429 | 523 |
| Aktywa razem | 8944 | 9037 | 9186 | 11 288 | 12 423 | 12 521 | 12 773 | 13 187 | 13 436 | 13 943 |
| Zobowiązania handlowe | 1295 | 1289 | 1359 | 1460 | 1218 | 1662 | 1855 | 2051 | 2231 | 2447 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 157 | 161 | 454 | 538 | 497 | 610 | 650 | 731 | 732 | 839 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 76 | 109 | 106 | 142 | 131 | 95 | 116 | 110 | 109 | 137 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1969 | 2003 | 2076 | 2362 | 1982 | 2550 | 2796 | 3112 | 3296 | 3591 |
| Zadłużenie długoterminowe | 3706 | 3648 | 3351 | 4594 | 5617 | 4916 | 4738 | 4564 | 4819 | 5063 |
| Zobowiązania leasingowe | 21 | 131 | 263 | 244 | 246 | 265 | 248 | 307 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 351 | 372 | 232 | 315 | 505 | 479 | 446 | 469 | 447 | 556 |
| Zobowiązania razem | 6407 | 6286 | 5957 | 7579 | 8374 | 8252 | 8278 | 8438 | 8908 | 9636 |
| Zadłużenie razem | 3800 | 3800 | 3457 | 4736 | 5748 | 5011 | 4854 | 4674 | 4928 | 5200 |
| Kapitał wpłacony | 2791 | 2720 | 2780 | 2845 | 2901 | 2970 | 3036 | 3663 | 3748 | 3777 |
| Zyski zatrzymane | -136 | 124 | 531 | 916 | 661 | 782 | 1010 | 1509 | 2003 | 2679 |
| Akcje własne | 0 | -14 | -311 | -1269 | -2200 | |||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -119 | -95 | -84 | -54 | -34 | -19 | -73 | -115 | 43 | 48 |
| Kapitał własny | 2538 | 2751 | 3229 | 3709 | 3530 | 3735 | 3961 | 4749 | 4528 | 4307 |
| Kapitał własny razem | 2538 | 2751 | 3229 | 3709 | 3530 | 3735 | 3961 | 4749 | 4528 | 4307 |
| Pasywa razem | 8944 | 9037 | 9186 | 11 288 | 12 423 | 12 521 | 12 773 | 13 187 | 13 436 | 13 943 |
| Akcje w obrocie | 221 | 215 | 217 | 220 | 221 | 223 | 225 | 245 | 231 | 221 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 210 | 444 | 407 | 385 | -226 | 164 | 265 | 506 | 494 | 676 |
| Amortyzacja | 421 | 378 | 340 | 362 | 422 | 378 | 372 | 395 | 438 | 462 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 18 | 21 | 28 | 32 | 40 | 48 | 45 | 56 | 63 | 83 |
| Podatek odroczony | -80 | -123 | 45 | 7 | -51 | 38 | 17 | 9 | -10 | 86 |
| Zmiana należności | 22 | -67 | -71 | -19 | 334 | -386 | -240 | -157 | -140 | -95 |
| Zmiana zapasów | -101 | 40 | -72 | 16 | 201 | -413 | 70 | 61 | -16 | -66 |
| Przepływy operacyjne | 549 | 749 | 609 | 760 | 413 | 419 | 765 | 1140 | 1174 | 1369 |
| Nakłady inwestycyjne | -164 | -221 | -235 | -258 | -189 | -274 | -265 | -309 | -341 | -410 |
| Przejęcia | -122 | -182 | 0 | -1832 | -972 | 0 | 0 | -196 | -214 | -131 |
| Zakup inwestycji | -493 | 0 | 0 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -762 | -356 | -232 | -1987 | -1110 | -262 | -255 | -495 | -552 | -497 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | |||||
| Spłata długu | 0 | 0 | -1000 | |||||||
| Emisja akcji | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 | 15 | 26 | 15 | 6 |
| Skup akcji własnych | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -294 | -948 | -926 |
| Przepływy finansowe | -180 | -405 | -391 | 1220 | 1427 | -837 | -447 | -587 | -831 | -890 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -393 | -12 | -14 | -7 | 730 | -680 | 63 | 58 | -209 | -18 |
| Wolne przepływy pieniężne | 385 | 528 | 374 | 502 | 224 | 145 | 500 | 831 | 833 | 959 |
| Zapłacone odsetki | 223 | 158 | 160 | 173 | 216 | 185 | 243 | 294 | 284 | 300 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5 | 11 | 78 | 137 | -1 | 1 | 68 | 161 | 181 | 89 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 17,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 3,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 2,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 3,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 17,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 14,3% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 5,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 9,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 26,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 8,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 19,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 36,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 36,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 36,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 45,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 42,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 16,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 21,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 27,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 15,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 24,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 33,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -4,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -5,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,14x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,58x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,01x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,22x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 36,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 70,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 5,18 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,04x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 4,12x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 536,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 45,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -2,27 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 2,80x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 14,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 19,4x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 19 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 18,0x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 20 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 31 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 8 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 129,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 30,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,29 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 181,60 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 4,28 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,19 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 19,78 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -10,49 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,26 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 116,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 20,19 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 25,37 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 27,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,50x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,72x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 21,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,63x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 20,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 14,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 26,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,65x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała US Foods Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
US Foods Holding Corp. wykazała przychody 39,42 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy US Foods Holding Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 676,0 mln USD, marża netto 1,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała US Foods Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,37 mld USD minus nakłady inwestycyjne 410,0 mln USD dały wolne przepływy 959,0 mln USD.