United Maritime Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które United Maritime Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	22,8	36,1	45,4	37,8
Ogólne i administracyjne	5,52	6,02	4,01	4,31
Zysk operacyjny	40,5	7,08	4,82	-0,46
Koszty odsetkowe	2,45	7,18	8,42	6,37
Przychody odsetkowe	0,01	0,43	0,31	0,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,01	-6,86	-8,2	-5,76
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0	0	-0,03
Zysk netto	37,5	0,22	-3,38	-6,19
EBITDA	42,4	16,2	14,5	7,37
Zysk na akcję, podstawowy	7,79	0,02	-0,39	-0,70
Zysk na akcję, rozwodniony	4,92	0,02	-0,39	-0,70
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,5	8,36	8,71	8,87
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	7,3	8,36	8,71	8,87

Bilans

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	54,7	13,8	6,41	14,2
Należności	0,78	0,25	1,44	1,42
Zapasy	0,11	0,66	0,65	0,36
Pozostałe aktywa obrotowe	3,21	3,69	0,5	1,2
Aktywa obrotowe razem	59,8	19,1	24,5	33,1
Rzeczowe aktywa trwałe	50,2	153	138	85,1
Pozostałe aktywa trwałe		0	1,16	1,45
Aktywa razem	126	175	172	139
Zobowiązania handlowe	3,02	3,31	1,82	2,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5,5	8,05	2,68	4,08
Zadłużenie krótkoterminowe	7,47	8,69	17,7	14,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	25,2	53,1	33,5	48,6
Zadłużenie długoterminowe	35,1	55,8	61,1	33,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,74	0	0,43	0
Zobowiązania razem	61,1	109	112	82,2
Zadłużenie razem	42,6	64,5	78,8	47,9
Kapitał wpłacony	35,2	38,9	39,2	39,5
Zyski zatrzymane	29,4	27	20,9	13,5
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-0	0,01
Kapitał własny	64,6	65,9	60,1	52,9
Udziały niekontrolujące			0	3,55
Kapitał własny razem	64,6	65,9	60,1	56,5
Pasywa razem	126	175	172	139
Akcje w obrocie	8,18	8,69	8,84	9,08

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	37,5	0,22	-3,38	-6,21
Amortyzacja	1,9	9,08	9,71	7,82
Wynagrodzenia w akcjach	2,79	2,52	0,78	0,48
Zmiana należności	-0,66	0,53	-1,19	0,02
Zmiana zapasów	0,09	-0,53	-0,08	0,31
Zmiana zobowiązań handlowych	-2,79	-1,57	-1,76	-1,69
Przepływy operacyjne	7,88	-6,23	3,26	2,21
Nakłady inwestycyjne	-80,8	-81,7	-0,25	-0,67
Przepływy inwestycyjne	6,49	-59,1	7,95	40,4
Skup akcji własnych	-6	-0,67	-0,47	-0,2
Wypłacone dywidendy		-9,36	-2,64	-1,12
Przepływy finansowe	55,6	9,94	-19	-34,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	69,9	-55,4	-7,74	7,8
Wolne przepływy pieniężne	-73	-88	3,02	1,54
Zapłacone odsetki	1,74	6,34	7,6	5,95

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,72 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-1,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	19,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-16,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-11,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-0,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	20,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-16,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-109,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-49,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-44,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-32,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-34,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-48,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-11,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-19,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,68x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,91x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	34,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	59,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	33,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,58x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,07x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-15,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	52,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,34x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	26,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	14 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	30,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,70 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,70 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	4,26 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,17 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,25 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,83 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,83 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,56 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	72,5%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	13,2%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	25,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	59,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,69x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,49x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,49x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	16,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	11,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,58x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	8,10x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	38,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-23,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała United Maritime Corp w roku obrotowym 2025?

United Maritime Corp wykazała przychody 37,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy United Maritime Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała United Maritime Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 668,0 tys. USD dały wolne przepływy 1,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do United Maritime Corp