Americas Gold & Silver Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Americas Gold & Silver Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	58,9	54,3	68,4	58,4	27,9	45,1	85	95,2	100	118
Koszt sprzedaży	46,1	40	52,1	56,7	31,2	84,8	72,1	-80,7	82,7	84,9
Zysk brutto ze sprzedaży	12,7	14,2	16,2	1,69	-3,36	-39,7	12,9	176	17,4	33,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	5,36	6,65	6,72	9,71	9,13	10,3	9,38	8,61	8,9	28,6
Koszty odsetkowe						3,06
Zysk przed opodatkowaniem	-5	-3,89	-10	-32,3	-31,1	-162	-41,5	-40,2	-48,3	-82,8
Podatek dochodowy	0,21	-0,43	0,67	1,96	-1	-1,61	3,72	-2,06	0,68	4,62
Zysk z działalności kontynuowanej	-5,21	-3,47	-10,7	-34,2	-30,1	-161	-45,2	-38,2	-48,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-1,59	-4,91	-2,9	-2,08	-3,22	-3,94	0
Zysk netto			-9,87	-32,7	-25,2	161	-43,1	-35	-45,1	-87,4
Zysk na akcję, podstawowy						-1,11	-0,23		-0,43	-0,33
Zysk na akcję, rozwodniony						-1,11	-0,21		-0,43	-0,33

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	24,1	9,33	3,46	20	4,71	2,9	1,96	2,06	20	130
Należności	4	6,63	7,71	5,27	5,1	8,21	11,6	9,49	7,13	8,86
Zapasy	6,62	9,37	8,14	7,16	8,07	10	8,84	8,66	10,7	10,7
Aktywa obrotowe razem	36,6	26,2	29,4	34,9	20,1	23,5	25,4	23	40,7	154
Rzeczowe aktywa trwałe	80,5	100	96,4	190	259	178	161	153	147	249
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,9		0,9
Aktywa razem	117	127	127	231	285	213	191	180	193	413
Zobowiązania handlowe	8,73	10,4	14,3	22,7	21,1	20,6	27,1	23	37,3	38,8
Zadłużenie krótkoterminowe	7,76		2,97		5,56
Zobowiązania krótkoterminowe razem	16,5	14,4	23	34,8	39	45,7	42,1	61,2	68,6	86,2
Zobowiązania leasingowe						28,9	19,7	24,3	27,2
Zobowiązania razem	30,1	39,4	43	92	104	110	92,2	108	131	191
Zadłużenie razem		15	11,1
Zyski zatrzymane	-156	-160	-170	-203	-230	-388	-429	-463	-582	-669
Kapitał własny	87,1	88,1	84,2	126	170	93,1	81,2	53,4	62,1	222
Udziały niekontrolujące				12,7	11,5	10,8	17,4	18,8	0
Kapitał własny razem	87,1	88,1	84,2	139	181	104	98,6	77,4	62,1	222
Pasywa razem	117	127	127	231	285	213	191	180	193	413

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto			-9,87	-32,7	-25,2	161	-43,1	-38,2	-49	-87,4
Amortyzacja	7,39	6,71	10,6	13,3	7,97	15,8	21,3	20,8	24,1	21,2
Przepływy operacyjne	5,39	1,58	8,64	14,1	-18,9	-50,9	-1,18	-1,01	-3,07	-3,95
Nakłady inwestycyjne	-4,66	-7,18	-14,9	-11,6	-11,6	-12,6	-19,6	19,9	-18,9	-69,2
Przepływy inwestycyjne	-7,97	-26,7	-18,8	-22,1	-70,5	-14,1	-19,6	-18,1	-18,9	-68,2
Emisja długu					5
Spłata długu							-2,5
Emisja akcji				9,61		2,48	9,82		5,03	0
Przepływy finansowe	26,5	10,5	4,27	24,4	74	63,4	17,4	20,3	35,1	183
Różnice kursowe	-1,17	-0,14	0,05	0,15	0,16	-0,2	2,41	-1,08	4,74	-0,93
Zmiana stanu środków pieniężnych	22,7	-14,7	-5,86	16,5	-15,3	-1,81	-0,94	0,1	17,9	110
Wolne przepływy pieniężne	0,73	-5,6	-6,26	2,59	-30,5	-63,6	-20,8	18,9	-21,9	-73,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,83 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-70,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-74,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-62,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-61,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-28,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	24,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	58,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	18,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	33,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	89,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	36,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	256,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	39,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	114,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	29,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,78x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,61x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	46,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	67,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	221,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,60x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,94x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	46 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	14,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	25 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	164 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-93 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,33 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,33 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,63 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,50 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	13,8x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,37x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,37x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	12,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-4,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Americas Gold & Silver Corp w roku obrotowym 2025?

Americas Gold & Silver Corp wykazała przychody 117,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Americas Gold & Silver Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 87,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Americas Gold & Silver Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 69,2 mln USD dały wolne przepływy -73,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Americas Gold & Silver Corp