Spółki USAQ Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweQHSLab, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które QHSLab, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0,12 | 1,41 | 1,24 | 1,41 | 2,13 | 2,69 | ||||
| Koszt sprzedaży | 0,07 | 0,74 | 0,62 | 0,62 | 0,77 | 0,88 | ||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,05 | 0,67 | 0,62 | 0,79 | 1,36 | 1,81 | ||||
| Badania i rozwój | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,19 | 0,21 | 0,29 | 0,48 | |||
| Sprzedaż i marketing | 0,1 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,51 | 0,68 | ||||
| Ogólne i administracyjne | 0,01 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,45 | 0,39 | 0,26 | 0,28 | 0,44 |
| Koszty operacyjne | 0,03 | 0,15 | 0,33 | 1,17 | 1,18 | 1,03 | 1,15 | 1,68 | ||
| Zysk operacyjny | -0,02 | -0 | -0,03 | -0,15 | -0,28 | -0,5 | -0,56 | -0,24 | 0,21 | 0,13 |
| Koszty odsetkowe | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,25 | 0,43 | 0,23 | 0,47 | 0,24 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,33 | -0,77 | -1 | -0,47 | -0,26 | 0,46 | ||||
| Zysk netto | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,17 | -0,33 | -0,77 | -1 | -0,47 | -0,26 | 0,46 |
| EBITDA | -0,47 | -0,43 | -0,09 | 0,35 | 0,22 | |||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,05 | -0,10 | -0,11 | -0,05 | -0,03 | 0,04 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,05 | -0,10 | -0,11 | -0,05 | -0,03 | 0,02 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 4,19 | 3,59 | 3,59 | 5,41 | 6,2 | 7,86 | 9 | 9,42 | 10,3 | 11,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 4,19 | 3,59 | 3,59 | 5,41 | 6,2 | 7,86 | 9 | 9,42 | 10,3 | 19,3 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0 | 0,02 | 0,09 | 0,29 | 0,18 | 0,05 | 0,16 | 0,64 | ||
| Należności | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,2 | 0,19 | ||||
| Zapasy | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | |||
| Aktywa obrotowe razem | 0,03 | 0,27 | 0,45 | 0,29 | 0,16 | 0,42 | 0,88 | |||
| Wartości niematerialne | 1,58 | 1,5 | 1,43 | 1,36 | 1,29 | |||||
| Aktywa razem | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,3 | 2,21 | 1,96 | 1,68 | 1,8 | 2,17 |
| Zobowiązania handlowe | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,09 | 0,08 | 0,34 | 0,33 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,07 | |||||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,25 | 0,34 | 0,55 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,87 | 1,71 | 2,06 | 2,41 | 0,45 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,33 | 0,09 | ||||||||
| Zobowiązania razem | 0,48 | 0,49 | 0,54 | 0,46 | 0,91 | 1,38 | 1,88 | 2,06 | 2,41 | 0,55 |
| Zadłużenie razem | 0,09 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,99 | 1,26 | 3,35 | 3,59 | 3,61 | 3,72 | 5,53 |
| Zyski zatrzymane | -1,2 | -1,22 | -1,25 | -1,42 | -1,75 | -2,52 | -3,51 | -3,98 | -4,33 | -3,9 |
| Kapitał własny | -0,48 | -0,49 | -0,53 | -0,43 | -0,61 | 0,82 | 0,08 | -0,38 | -0,61 | 1,62 |
| Kapitał własny razem | -0,48 | -0,49 | -0,53 | -0,43 | -0,61 | 0,82 | 0,08 | -0,38 | -0,61 | 1,62 |
| Pasywa razem | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,3 | 2,21 | 1,96 | 1,68 | 1,8 | 2,17 |
| Akcje w obrocie | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 5,76 | 6,56 | 8,76 | 9,32 | 9,74 | 10,8 | 15 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,17 | -0,33 | -0,77 | -1 | -0,47 | -0,26 | 0,46 |
| Amortyzacja | 0,04 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | |||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | ||||
| Zmiana należności | -0,06 | -0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,13 | -0 | ||||
| Zmiana zapasów | -0,1 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | -0,02 | 0,01 | ||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,14 | -0,13 | 0,07 | -0,01 | 0,26 | -0,01 |
| Przepływy operacyjne | -0,01 | -0 | -0,04 | -0,13 | -0,17 | -0,35 | -0,35 | -0,16 | 0,14 | 0,18 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,03 | -0,15 | -0,04 | |||||||
| Emisja akcji | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,5 | ||||||
| Przepływy finansowe | 0,01 | 0 | 0,04 | 0,16 | 0,27 | 0,7 | 0,28 | 0,03 | -0,04 | 0,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,02 | 0,07 | 0,19 | -0,11 | -0,13 | 0,11 | 0,48 | |||
| Zapłacone odsetki | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,25 | 0,08 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 67,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 2,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 5,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 17,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -15,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 33,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 27,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 16,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 26,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 29,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 84,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 33,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 43,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 104,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -36,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -37,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 25,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 177,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 20,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 48,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 88,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 29,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 25,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,82x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,76x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,84x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 19,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 0,68x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 307,1 tys. USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 64,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 307,1 tys. USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,56x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 111x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 3 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 8,80x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 41 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 93 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -48 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,02 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,13 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,02 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,10 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,02 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,02 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 9,18x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,59x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,09x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 15,7x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 1,49x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 54,4x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 29,0x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 10,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała QHSLab, Inc. w roku obrotowym 2025?
QHSLab, Inc. wykazała przychody 2,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 26,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy QHSLab, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 457,4 tys. USD, marża netto 17%.