UR-ENERGY INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UR-ENERGY INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	27,3	38,4	23,5	32,3	8,32	0,02	0,02	17,7	33,7	27,2
Koszt sprzedaży	15,8	24,4	12,2	30,3	13	7	6,86	19,4	42,7	27,1
Zysk brutto ze sprzedaży	11,5	14	11,3	1,98	-4,65	-6,98	-6,84	-1,69	-8,97	0,07
Badania i rozwój	2,89	4,34	1,65	1,4
Ogólne i administracyjne	4,74	5,09	5,39	5,8	5,2	5,33	6,04	6,15	8,04	8,88
Koszty operacyjne			9,99	-10,3	8,69	9,77	13	29,2	54,1	69,5
Zysk operacyjny	0,27	1,39	1,31	-8,28	-13,3	-16,8	-19,8	-30,8	-63,1	-69,4
Koszty odsetkowe			1	0,67	0,71	0,73	0,46	0,6	0,34	1,95
Przychody odsetkowe									3,68	2,41
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,02	0,12	3,61	0,04		0,91	1,26	-0,02	0,04	0,17
Zysk przed opodatkowaniem	-3,03	0,08	4,53	-8,43	-14,7	-22,9	-17,1	-30,7	-53,2	-74,9
Podatek dochodowy	-0,02
Zysk netto	-3,01	0,08	4,53	-8,42	-14,8	-22,9	-17,1	-30,7	-53,2	-74,9
EBITDA	5,42	6,28	4,91	-3,87	-11,5	-15	-18	-28,7	-60,4	-65,6
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02	0,00	0,03	-0,05	-0,09	-0,12	-0,08	-0,12	-0,17	-0,20
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02	0,00	0,03	-0,05	-0,09	-0,12	-0,08	-0,12	-0,17	-0,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	142	146	150	160	164	196	220	260	318	368
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	142	148	152	160	164 257	196	220	260	318	368

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,55	3,88	6,37	7,4	4,27	46,2	33	59,7	76,1	124
Należności	0,01	0,03	0,01	0,02	0	0	0,01	0	16,5
Zapasy	4,11	4,52	14,7	7,43	7,81	7,92	9,9	2,57	20,7	24,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0,83	0,74	0,85	0,89	0,81	0,89	1,04	1,32	1,6	1,57
Aktywa obrotowe razem	6,51	9,17	9,09	8,31	5,08	48,6	43,9	63,7	115	150
Rzeczowe aktywa trwałe	28,8	27	25,2	23,6	21,9	21,3	20,1	21	27,3	49,7
Aktywa razem	89,9	88,4	100	90,4	81,8	121	108	128	194	272
Zobowiązania handlowe	0,73	0,84	0,62	0,52	0,4	0,85	0,66	1,68	3,29	8,4
Zadłużenie krótkoterminowe	4,62	4,77	5,06	0	0	1,31	5,41	5,73
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8,21	7,89	7,48	2,28	3,58	6,22	6,6	10	19,3	27,7
Zadłużenie długoterminowe	19,4	14,7	9,6	0	0,4	11,1
Zobowiązania leasingowe				0,01	0,05	0,02	0,02	0,69
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			1,05	0,58
Zobowiązania razem	53,7	49,6	48,5	46,1	47,7	51,5	45,4	53,5	61,3	195
Zadłużenie razem	24,5	19,9	15	12,4	13,3	12,4
Kapitał wpłacony	15,2	15,5	19,9	20,3	20,9			19,9	19,5	19,6
Zyski zatrzymane	-162	-162	-157	-165	-180	-203	-220	-251	-304	-379
Skumulowane inne całkowite dochody	3,6	3,66	3,67	3,65	3,71	4,14	4,27	3,72	4,19	4,04
Kapitał własny	36,2	38,8	51,8	44,3	34,1	69,4	62,5	74,9	133	77,5
Kapitał własny razem	36,2	38,8	51,8	44,3	34,1	69,4	62,5	74,9	133	77,5
Pasywa razem	89,9	88,4	100	90,4	81,8	121	108	128	194	272
Akcje w obrocie	144	147	160	160		217	225	271	364	378

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,01	0,08	4,53	-8,42	-14,8	22,9	17,1	-30,7	-53,2	-74,9
Amortyzacja	5,14	4,89	3,6	4,41	1,82	1,79	1,77	2,17	2,74	3,82
Wynagrodzenia w akcjach	0,86	0,89	0,9	0,79	0,95	1,08	1,14	1,03	2,39	1,9
Zmiana należności	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0,02	0	0	0	-16,5	16,5
Zmiana zapasów	-0,77	-3	10,5	3	8,19	-7,11	-8,84	-3,36	-24,2	-6,25
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,77	-0,61	-0,71	-0,2	0,11	0,54	-1,7	0,99	2,1	1,47
Przepływy operacyjne	3,39	5,63	-5,36	3,99	-8,44	-11,7	-18,1	-17	-71,9	-43,1
Nakłady inwestycyjne	-0,3	-0,18	0,06	-0,27	-0,04	-1,19	-0,71	-2,04	-9,05	-23,6
Przepływy inwestycyjne	-0,21	-0,2	4,42	-0,24	-0,03	-1,19	-0,71	-2,04	-9,05	-23,6
Emisja długu			0	0	0,89	0	0
Spłata długu						0	-1,31	-5,41	-5,73
Emisja akcji	0,11	0,54	0,29	0,2	0,1	48,8	3,78	53,1	97,6	16
Przepływy finansowe	-3,04	-3,1	3,45	-2,42	5,33	54,9	5,89	46,1	99,9	115
Różnice kursowe	-0,03	0,01	-0,11	0,06	0,05	0,05	-0,11	0,05	-0,1	0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,11	2,33	-2,39	1,39	-3,09	42	-13	27,1	18,8	48,3
Wolne przepływy pieniężne	3,09	5,45	-5,31	3,72	-8,49	-12,9	-18,8	-19	-81	-66,7
Zapłacone odsetki	1,83								0,3	1,2
Zapłacony podatek dochodowy	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,13 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-218,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-206,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-252,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-297,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-177,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-128,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-32,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	120,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-19,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1027,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	26,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-41,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	17,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	40,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	36,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	27,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	16,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	18,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-70,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	74,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-10,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	90,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	68,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,47x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,38x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	264 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	84 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,26 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,16 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,18 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,18 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,25 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	449,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	354,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	12,8x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,52x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	6,52x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	10,1x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-23,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-19,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała UR-ENERGY INC w roku obrotowym 2025?

UR-ENERGY INC wykazała przychody 27,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy UR-ENERGY INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 74,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UR-ENERGY INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 43,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,6 mln USD dały wolne przepływy -66,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do UR-ENERGY INC