Spółki UPXI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUPEXI, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które UPEXI, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,41 | 24,1 | 23,1 | 36,4 | 26 | 15,8 | 25 |
| Koszt sprzedaży | 4,84 | 12,2 | 8,2 | 15,4 | 13,2 | 4,94 | 2,63 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2,57 | 11,9 | 14,9 | 21 | 12,8 | 10,9 | 22,4 |
| Sprzedaż i marketing | 1,37 | 2,39 | 5,12 | 6,07 | 5,99 | 4 | 2,9 |
| Ogólne i administracyjne | 6,04 | 6,44 | 9,14 | 6,88 | 6,77 | 11,9 | 26,4 |
| Koszty operacyjne | 7,41 | 10,5 | 21,4 | 33,3 | 35,3 | 23,4 | 263 |
| Zysk operacyjny | -4,84 | 1,43 | -6,49 | -12,3 | -22,5 | -12,5 | -241 |
| Koszty odsetkowe | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,55 | -0,27 | 0,1 | -4,68 | -3,14 | -1,18 | -5,22 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -5,38 | 1,7 | -6,39 | -17 | -25,6 | -13,7 | -246 |
| Podatek dochodowy | 0 | 1,28 | 0,52 | 3,05 | -0,33 | 0 | 0 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -5,87 | -13,9 | -25,3 | -13,7 | |||
| Zysk netto | -5,38 | 2,98 | -2,05 | -17,5 | -23,7 | -13,7 | -246 |
| EBITDA | -4,23 | 2,46 | -3,76 | -8,8 | -18,8 | -11,7 | -240 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -34,59 | 16,31 | -8,48 | -18,94 | -23,03 | -1,73 | -3,87 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -34,59 | 13,70 | -8,48 | -18,94 | -23,03 | -1,73 | -3,87 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,15 | 0,18 | 0,82 | 0,89 | 1,03 | 7,91 | 63,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,15 | 0,22 | 0,82 | 0,89 | 1,03 | 7,91 | 63,5 |
Bilans
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,89 | 14,5 | 7,15 | 4,49 | 0,66 | 2,98 | 5,78 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0,09 | 0 | |||||
| Należności | 0,17 | 1,28 | 0,94 | 1,13 | 0,61 | 0,16 | 0,1 |
| Zapasy | 1,45 | 2,09 | 11,6 | 4,8 | 1,43 | 1,15 | 0,27 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,15 | 0,39 | 0,76 | 1,11 | 0,5 | 0,35 | 0,99 |
| Aktywa obrotowe razem | 2,65 | 18,3 | 17,1 | 30 | 11,4 | 56,8 | 117 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,69 | 2,83 | 7,34 | 2,83 | 2,36 | 2,05 | 0,21 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,29 | 0,42 | 0,84 | 0,41 | 2,42 | 1,74 | 0,6 |
| Wartość firmy | 2,41 | 2,41 | 4,64 | 2,89 | 0,85 | 0,85 | 0,67 |
| Wartości niematerialne | 1,24 | 1,85 | 8,76 | 6,92 | 0,24 | 0,16 | 0,09 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,28 | 0,19 | 0,16 |
| Aktywa razem | 6,4 | 27,3 | 48,5 | 63,8 | 23,5 | 124 | 180 |
| Zobowiązania handlowe | 0,48 | 1,6 | 1,57 | 1,03 | 0,48 | 1,04 | 0,28 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,22 | 0,3 | 0,82 | 2,44 | 0,74 | 0,36 | 1,68 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,47 | 0,49 | 0,11 | 0 | 0,24 | 0,01 | 0 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 20 | 19,5 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,52 | 5,82 | 10,1 | 22,4 | 12,7 | 32,6 | 71,1 |
| Zadłużenie długoterminowe | 4,9 | 0,56 | 0 | ||||
| Zobowiązania leasingowe | 0,34 | 0,22 | 0,7 | 0 | 1,73 | 1,15 | 0,36 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -0,68 | 0,68 | |||||
| Zobowiązania razem | 6,18 | 6,04 | 19,7 | 36 | 17 | 33,7 | 234 |
| Zadłużenie razem | 27,7 | 19,5 | |||||
| Kapitał wpłacony | 7,31 | 25,4 | 35 | 0 | 0 | 151 | 253 |
| Zyski zatrzymane | -7,1 | -4,17 | -6,27 | -23,2 | -46,9 | -60,5 | -307 |
| Akcje własne | 0 | ||||||
| Kapitał własny | 2,18 | 21,2 | 28,8 | 27,8 | 6,52 | 90,1 | -53,8 |
| Udziały niekontrolujące | 1,95 | 0 | 0,05 | -0,51 | |||
| Kapitał własny razem | 0,23 | 21,2 | 28,8 | 27,8 | 6,52 | 90,1 | -53,8 |
| Pasywa razem | 6,4 | 27,3 | 48,5 | 63,8 | 23,5 | 124 | 180 |
| Akcje w obrocie | 0,23 | 0,23 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 38,3 | 78,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -5,38 | 0,62 | -2,1 | -16,9 | -23,7 | -13,7 | -246 |
| Amortyzacja | 0,61 | 1,03 | 2,73 | 3,48 | 3,68 | 0,76 | 0,46 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,37 | 0,61 | 3,33 | 3,66 | 1,17 | 2,11 | 21,9 |
| Podatek odroczony | 1,28 | 0,57 | 2 | 5,6 | 5,95 | -0,01 | -0,01 |
| Zmiana należności | -0,1 | 1,14 | -0,28 | -0,36 | 0,68 | -0,48 | 0,06 |
| Zmiana zapasów | -0,31 | 0,85 | 2,8 | -1,37 | 2,65 | -0,47 | 0,89 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,28 | 1,97 | -0,43 | 0,39 | -0,94 | 2,87 | 3,95 |
| Przepływy operacyjne | -4,16 | 2,94 | -0,18 | 0,2 | -0,1 | -8,42 | -21 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,93 | -1,42 | -5,45 | -0,94 | -0,93 | -0,39 | -0,04 |
| Przejęcia | 2,57 | 0,5 | -0,54 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -1,46 | -1,28 | -10,9 | -2,57 | -3,38 | -99,3 | -30,6 |
| Emisja długu | 2,65 | ||||||
| Emisja akcji | 0,42 | 11 | 0 | 0 | 92,6 | 75,2 | |
| Skup akcji własnych | 0 | -2,77 | |||||
| Przepływy finansowe | 2,82 | 12 | 3,7 | -0,29 | -0,35 | 110 | 54,4 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2,81 | 13,6 | -6,49 | -1,41 | -4,42 | 2,31 | 2,8 |
| Wolne przepływy pieniężne | -6,09 | 1,52 | -5,63 | -0,73 | -1,03 | -8,81 | -21 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0,06 | 2,28 | 0,84 | 0,81 | 8,37 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 89,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -963,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -961,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -984,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -984,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -84,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -83,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -161,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -809,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 87,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 58,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -11,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 105,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -159,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | 45,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 41,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 45,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 702,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 314,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 211,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,64x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 10,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 129,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 13,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -3840x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 45,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -54,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,16x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 22,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,71x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 98 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 196x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 2 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 91 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 9 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -3,87 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -3,87 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 0,39 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,33 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,33 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -0,68 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,69 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,07 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 90,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 104,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 3,61x | Kapitalizacja / przychody. |
| EV/przychody | 4,16x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -23,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -272,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała UPEXI, INC. w roku obrotowym 2026?
UPEXI, INC. wykazała przychody 25,0 mln USD za rok obrotowy 2026, o 58,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy UPEXI, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 246,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UPEXI, INC. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 21,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 44,0 tys. USD dały wolne przepływy -21,0 mln USD.