Upland Software, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Upland Software, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	74,8	98	150	223	292	302	317	298	275	217
Koszt sprzedaży	27,6	33,6	48,6	69,1	98,4	99,5	104	96,4	81,1	54,8
Zysk brutto ze sprzedaży	47,2	64,3	101	154	193	203	214	201	194	162
Badania i rozwój	14,9	15,8	20,9	29	39	42,7	46,2	49,4	47,4	36,5
Sprzedaż i marketing	12,2	15,3	20,9	35,2	46,1	55,1	59,4	64,3	66,3	44,1
Ogólne i administracyjne	18,3	23,3	32	48,1	68,1	76,9	70,5	61,3	49,5	38
Koszty operacyjne	55,7	75,4	107	178	217	237	254	365	296	158
Zysk operacyjny	-8,52	-11,1	-5,59	-24,3	-23,8	-34,7	-40,2	-164	-102	4,43
Koszty odsetkowe							29,1	18,7	8,94
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,46	-6,29	-15,1	-27,9	-31,6	-31,9	-29,9	-18,4	-7,8	-43,1
Zysk przed opodatkowaniem	-12	-17,4	-20,6	-52,2	-55,5	-66,6	-70,2	-182	-110	-38,7
Podatek dochodowy	1,53	1,3	-9,81	-6,81	-4,23	-8,34	-1,74	-2,49	2,64	0,23
Zysk netto	-13,5	-18,7	-10,8	-45,4	-51,2	-58,2	-68,4	-180	-113	-38,9
EBITDA	1,27	0,78	15,8	10,3	23,4	18,3	15,9	-91,9	-47,3	36,6
Zysk na akcję, podstawowy	-0,82	-1,02	-0,54	-1,96	-1,92	-1,92	-2,23	-5,77	-4,26	-1,56
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,82	-1,02	-0,54	-1,96	-1,92	-1,92	-2,23	-5,77	-4,26	-1,56
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16,5	18,4	20	23,1	26,6	30,3	31,5	32,1	27,8	28,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	16,5	18,4	20	23,1	26,6	30,3	31,5	32,1	27,8	28,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	28,8	22,3	16,7	175	250	189	249	237	56,4	29,4
Należności	15,3	26,5	40,8	50,9	44,5	50,5	47,6	38,8	38,6	25,6
Pozostałe aktywa obrotowe	3,29	1,97	3,38	4,75	12,7	8,71	8,23	8	10,1	8,15
Aktywa obrotowe razem	47,3	51,7	67,3	239	318	263	321	300	118	75,3
Rzeczowe aktywa trwałe	4,36	2,93	2,83	3,92	2,78	2,67	1,83	1,93	1,52	1,82
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	8,06	10,1	6,45	5,72	2,93	1,36	1,71
Wartość firmy	69,1	155	225	346	384	457	477	354	261	260
Wartości niematerialne	28,5	70	180	283	280	280	249	182	124	62,3
Pozostałe aktywa trwałe	0,35	0,8	0,32	4,17	1,82	1,35	1,35	0,31	0,53	3,7
Aktywa razem	151	281	483	897	1011	1029	1113	870	530	413
Zobowiązania handlowe	1,27	3,89	3,49	5,9	5,4	20,4	14,9	8,14	9,39	2,14
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5,51	12,1	16,7	15,3	13,4	9,09	10,6	7,05	6,88	3,94
Przychody przyszłych okresów	23,6	43,8	57,6	76,6	87,6	103	106	103	93,7	74,8
Zadłużenie krótkoterminowe	2,19	2,3	6,02	3,19	3,17	3,17	3,14	3,17	3,22	7,74
Zobowiązania krótkoterminowe razem	39,7	75,1	108	129	121	156	151	131	120	93,8
Zadłużenie długoterminowe	45,7	109	274	522	518	515	512	474	287	225
Zobowiązania leasingowe			0	5,86	8,39	6,77	4,95	1,6	0,76	1,97
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,13	1,03	0,64	0,68	0,65	1,08	1,17	0,46	0,43	0,51
Zobowiązania razem	91,6	190	396	684	705	713	692	626	425	332
Zadłużenie razem	47,9	111	280	525	522	518	515	477	290	232
Kapitał wpłacony	125	175	180	345	515	568	607	609	605	607
Zyski zatrzymane	-62,4	-81,1	-85,7	-131	-182	-241	-309	-489	-602	-641
Skumulowane inne całkowite dochody	-3,15	-2,4	-7,5	-1,22	-26,2	-11,5	11,1	6,17	-22	-15,1
Kapitał własny	59	91,4	87,3	213	307	316	309	126	-18,3	-48,4
Kapitał własny razem	59	91,4	87,3	213	307	316	309	126	-18,3	-48,4
Pasywa razem	151	281	483	897	1011	1029	1113	870	530	413
Akcje w obrocie	17,8	20,8	21,5	25,3	30	31,1	32,2	29,9	28,2	2,91

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-13,5	-18,7	-10,8	-45,4	-51,2	-58,2	-68,4	-180	-113	-38,9
Amortyzacja	9,79	11,9	21,3	34,6	47,2	52,9	56,1	72	55	32,1
Wynagrodzenia w akcjach	4,33	9,98	14,1	25,8	41,7	53,9	41,6	22,9	15,3	9,11
Podatek odroczony	0,53	-0,26	-12,6	-9,18	-7,09	-11,1	-7,49	-5,01	-3,62	-5,31
Zmiana należności	-0,36	-4,71	-5,21	3,16	10,4	-1,67	9,69	8,92	-0,33	5,39
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,45	1,25	-3,4	-0,07	-3,08	10,9	-7,18	-6,9	1,34	-5,72
Przepływy operacyjne	3,88	7,72	7,35	12,1	35,6	41,7	30	49,9	24,2	25,8
Nakłady inwestycyjne	-0,67	-0,4	-0,94	-1,04	-1,11	-1,12	-0,87	-1,22	-0,88	-1,35
Przejęcia	-12,2	-110	-161	-216	-67,7	-92,4	-62,4	0	0
Przepływy inwestycyjne	-13,2	-111	-162	-218	-69	-93,5	-63,2	-1,22	-0,88	8,8
Emisja akcji	-0,52	43,8	0,81	152	131	0,27	0,19	0,01	0	0
Przepływy finansowe	19,5	96,2	150	364	108	-8,18	94,2	-61,4	-202	-63,4
Różnice kursowe	0,11	0,45	-1,17	0,2	0,46	-0,9	-1,41	0,57	-0,56	1,82
Zmiana stanu środków pieniężnych	10,3	-6,43	-5,59	158	75	-60,9	59,5	-12,1	-180	-27
Wolne przepływy pieniężne	3,21	7,32	6,41	11	34,5	40,6	29,1	48,7	23,4	24,4
Zapłacone odsetki	2,46	6,01	12,4	23,9	29,9	29,4	29,1	32,1	28,9	20,4
Zapłacony podatek dochodowy	0,49	1,78	3,35	3,56	3,19	2,85	3,88	7,11	2,02	6,95

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,37 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	76,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-16,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-18,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	12,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	15,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-21,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-16,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	31,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	9,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	6,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-4,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-6,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	4,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-22,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-28,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-16,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,87x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	88,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-10,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	76,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-361,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,55x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	128x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	9,96x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	37 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	19 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-12,44 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	67,24 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	8,41 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	8,57 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-30,35 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-122,16 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	10,50 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-21,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,05x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	0,40x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	0,40x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	248,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-367,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Upland Software, Inc. w roku obrotowym 2025?

Upland Software, Inc. wykazała przychody 216,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Upland Software, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Upland Software, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 25,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy 24,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Upland Software, Inc.