Universe Pharmaceuticals INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Universe Pharmaceuticals INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	33,2	30,7	48	40,1	32 309	23 024	17 859
Koszt sprzedaży	19,8	16,6	22,7	18,3	21 994	16 953	11 558
Zysk brutto ze sprzedaży	13,4	14,1	25,3	21,9	10 315	6072	6301
Badania i rozwój	0,62	0,58	5,47	7,64	4859	3031	672
Ogólne i administracyjne	1,46	1,7	3,3	2,18	2639	2890	3748
Koszty operacyjne	3,65	3,84	11,7	28,9	14 281	14 092	9217
Zysk operacyjny	9,75	10,3	13,6	-7,02	-3966	-8020	-2916
Koszty odsetkowe	0,13	0,12	0,1	0,16	190	305	289
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,1	-0,15	0,09	-0,07	-361	-101	-756
Zysk przed opodatkowaniem	9,65	10,1	13,7	-7,09	-4327	-8121	-3672
Podatek dochodowy	2,1	2,54	2,36	0,82	2254	607
Zysk netto	7,55	7,56	11,3	-7,91	-6581	-8727	-3672
EBITDA	10,2	10,7	14	-6,49	-3457	-7534	-2398
Zysk na akcję, podstawowy	1523,00	1523,00	1945,00	-1309,00	-1089,00	-626,96	-8,06
Zysk na akcję, rozwodniony	1523,00	1523,00	1945,00	-1309,00	-1089,00	-626,96	-8,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,46
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,46

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,18	10,1	8,08	5711	5285	29 498	33 592
Inwestycje krótkoterminowe			13,7	13,1	13,2
Należności		10,9	15,6	15,2	11	12 906	13 008
Zapasy		1,91	2,46	2,21	3,34	1737	2193
Pozostałe aktywa obrotowe				1,72	0,04	852	39,9
Aktywa obrotowe razem		23,3	50,5	41,5	25,3	51 638	53 604
Rzeczowe aktywa trwałe		4,43	4,68	4,25	3,7	3568	3584
Wartości niematerialne		0,17	0,15	0,16	0,15	263	297
Aktywa razem		28,8	70,1	59,5	41,7	67 953	69 303
Zobowiązania handlowe		2,69	5,31	3,08	4,59	4915	1670
Przychody przyszłych okresów							40,7
Zadłużenie krótkoterminowe		2,65	4,33	3,94	5,48	5857	2107
Zobowiązania krótkoterminowe razem		8	11,2	13,1	13,8	20 313	13 174
Zobowiązania razem		8	23,2	-35 271	13,8	22 450	13 174
Zadłużenie razem							2107
Kapitał wpłacony		3,68	29,3	29,3	29,3	53 865	63 010
Zyski zatrzymane		13,7	25,1	16,3	-1,44	-10 172	-13 844
Skumulowane inne całkowite dochody		0,9	2,09	-1,67	-2,37	-1112	-1814
Kapitał własny	12,4	20,8	47	35 331	27 970	45 503	56 130
Kapitał własny razem	12,4	20,8	47	35 331	27 970	45 503	56 130
Pasywa razem		28,8	70,1	59,5	41,7	67 953	69 303
Akcje w obrocie		0	0,04	3,63	0,01	0,04	0,56

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	7,55	7,56	11,3	-8,74	-6581	-8727	-3672
Amortyzacja	0,42	0,41	0,45	0,53	509	486	517
Podatek odroczony	-0,04	-0,01	-0,67	-0,54	1568	607
Zmiana należności	0,67	-4,11	-3,87	-1,53	4718	-1548	-169
Zmiana zapasów	5,59	0,89	-0,45	0,02	-1184	1643	-475
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,92	0,64	2,46	-1,92	1641	144	-3133
Przepływy operacyjne	13,2	6,12	-2,06	-1,3	1117	-9507	-5052
Nakłady inwestycyjne	-0,09	-0,05	-0,44	-0,09	-44,2	-208	-267
Przejęcia				-3,81
Zakup inwestycji			-15,3
Przepływy inwestycyjne	-0,09	-0,05	-27,1	-3,91	-44,2	-361	-342
Emisja akcji						25 000	15 000
Wypłacone dywidendy	-16
Przepływy finansowe	-16	0,47	26,6	3,32	-1391	33 954	9726
Różnice kursowe	-0,13	0,35	0,55	-0,47	-108	126	-238
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,01	6,88	-1,98	-2,37	-426	24 212	4094
Wolne przepływy pieniężne	13,1	6,06	-2,5	-1,4	1073	-9715	-5319
Zapłacone odsetki	0,14	0,16	0,15	0,2	190	305	289
Zapłacony podatek dochodowy	2,26	2,17	3,27	2,75	864

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,75 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-16,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-13,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-20,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-20,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-29,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-28,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-11,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-22,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	663,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	257,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	560,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	238,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	23,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	385,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	951,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	374,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3175,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	322,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	147,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,55x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,04x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	3,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	19,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-31,48 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-10,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	40,43 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	55,83 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,99x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,88x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	62 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	1,38x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	265 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	104 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	223 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,06 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-8,06 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	39 175,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-11 668,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-11 083,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	99 637,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	99 111,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	59 630,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	23,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-31,46 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,00x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,00x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,00x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-22 287,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-15 386,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Universe Pharmaceuticals INC w roku obrotowym 2025?

Universe Pharmaceuticals INC wykazała przychody 17,86 mld USD za rok obrotowy 2025, o 22,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Universe Pharmaceuticals INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,67 mld USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Universe Pharmaceuticals INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,05 mld USD minus nakłady inwestycyjne 266,8 mln USD dały wolne przepływy -5,32 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Universe Pharmaceuticals INC