Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Upstream Bio, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
2,38
2,37
2,85
Badania i rozwój
31,8
63
137
Ogólne i administracyjne
10,7
17,2
26,4
Koszty operacyjne
42,5
80,1
163
Zysk operacyjny
-40,1
-77,8
-160
Przychody odsetkowe
4,17
12,1
16,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
19,6
15
16,9
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
-20,5
-62,8
-143
EBITDA
-40,1
-77,7
-160
Zysk na akcję, podstawowy
-12,95
-5,58
-2,66
Zysk na akcję, rozwodniony
-12,95
-5,58
-2,66
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,95
13,7
53,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,95
13,7
53,9
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
25,8
326
102
Inwestycje krótkoterminowe
84
145
240
Należności
0,1
0,61
0,67
Pozostałe aktywa obrotowe
7,09
8,1
0,73
Aktywa obrotowe razem
117
479
352
Rzeczowe aktywa trwałe
0,16
0,58
0,56
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,04
1,78
1,22
Wartość firmy
0
Aktywa razem
117
482
354
Zobowiązania handlowe
1,99
4,04
2,73
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,17
2,7
4,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,52
10,7
13,5
Zobowiązania leasingowe
1,13
0,55
Zobowiązania razem
9,39
11,9
14
Kapitał wpłacony
4,82
661
673
Zyski zatrzymane
-128
-191
-334
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
-0,03
0,53
Kapitał własny
-123
470
340
Kapitał własny razem
-123
470
340
Pasywa razem
117
482
354
Akcje w obrocie
2,99
53,6
54,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-20,5
-62,8
-143
Amortyzacja
0,06
0,09
0,19
Wynagrodzenia w akcjach
3,33
6
10,3
Zmiana zobowiązań handlowych
1,28
2,02
-1,28
Przepływy operacyjne
-37,9
-59,2
-133
Nakłady inwestycyjne
-0,14
-0,51
-0,17
Zakup inwestycji
-129
-291
-386
Przepływy inwestycyjne
-82,8
-59,5
-93,5
Emisja akcji
0,12
0,16
2,28
Przepływy finansowe
130
419
2,44
Zmiana stanu środków pieniężnych
8,78
300
-224
Wolne przepływy pieniężne
-38,1
-59,7
-133
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,36 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-55,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-70,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
4617,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
446,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
6,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
20,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-27,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-26,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
293,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
6,87x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,09x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
89 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,87 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,06 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,50 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,95 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
4,95 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
4,77 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
293,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
32,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
93,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,08x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,08x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
10,2x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-53,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Upstream Bio, Inc. w roku obrotowym 2025?
Upstream Bio, Inc. wykazała przychody 2,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Upstream Bio, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 143,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Upstream Bio, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 133,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 165,0 tys. USD dały wolne przepływy -133,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.