Frontier Group Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Frontier Group Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2508	1250	2060	3326	3589	3775	3724
Sprzedaż i marketing	130	78	109	164	164	178	159
Zysk operacyjny	309	-365	-117	-45	-3	58	-149
Koszty odsetkowe				21	29	36	46
Przychody odsetkowe	16	5	2	10	36	32	26
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	16	-7	-27	0	35	28	15
Zysk przed opodatkowaniem	325	-372	-144	-45	32	86	-134
Podatek dochodowy	74	-147	-42	-8	43	1	3
Zysk netto	251	-225	-102	-37	-11	85	-137
EBITDA	355	-332	-79	0	47	130	-58
Zysk na akcję, podstawowy	1,19	-1,13	-0,48	-0,17	-0,05	0,37	-0,60
Zysk na akcję, rozwodniony	1,19	-1,13	-0,48	-0,17	-0,05	0,37	-0,60
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	199	199	211	218	220	224	228
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	200	199	211	218	220	226	228
Dywidenda na akcję	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	768	378	918	761	609	740	671
Należności		28	50	90	93	73	85
Pozostałe aktywa obrotowe		226	40	114	90	98	112
Aktywa obrotowe razem		650	1037	1020	871	990	958
Rzeczowe aktywa trwałe		176	186	226	309	376	510
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		2250	2426	2484	2964	3930	4806
Wartości niematerialne		29	29	28	28	27	27
Pozostałe aktywa trwałe		143	199	265	330	426	491
Aktywa razem		3554	4235	4499	4993	6153	7220
Zobowiązania handlowe		71	86	89	134	115	130
Rozliczenia międzyokresowe bierne		97	89	104	107	120	143
Zadłużenie krótkoterminowe		101	127	157	251	261	301
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1003	1326	1555	1658	1852	2103
Zadłużenie długoterminowe		247	287	272	219	241	313
Zobowiązania leasingowe		1848	1991	2034	2440	3302	4070
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		96	60	97	134	123	199
Zobowiązania razem		3244	3705	3990	4486	5549	6729
Zadłużenie razem		348	423	431	474	507	620
Kapitał wpłacony		60	381	393	403	414	437
Zyski zatrzymane		261	159	122	111	196	59
Skumulowane inne całkowite dochody		-11	-10	-6	-7	-6	-5
Kapitał własny	542	310	530	509	507	604	491
Kapitał własny razem	542	310	530	509	507	604	491
Pasywa razem		3554	4235	4499	4993	6153	7220
Akcje w obrocie		199	217	218	223	225	229

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	251	-225	-102	-37	-11	85	-137
Amortyzacja	46	33	38	45	50	72	91
Wynagrodzenia w akcjach	8	8	11	15	14	16	21
Podatek odroczony	52	-14	-32	-8	43	0	3
Zmiana należności	-6	61	-14	-28	33	22	-12
Zmiana zobowiązań handlowych	24	0	13	-4	47	-15	-1
Przepływy operacyjne	171	-557	216	-78	-261	-82	-525
Nakłady inwestycyjne	-45	-16	-27	-41	-51	-76	-75
Przepływy inwestycyjne	-62	11	-67	-154	-90	-75	-99
Emisja długu	170	236	163	273
Spłata długu	-139	-126	-97	-266	-131	-447	-380
Emisja akcji	0	0	3	1	1	1	6
Wypłacone dywidendy	-159	0	0	-1	-1	0
Przepływy finansowe	-39	156	391	75	199	288	555
Zmiana stanu środków pieniężnych	70	-390	540	-157	-152	131	-69
Wolne przepływy pieniężne	126	-573	189	-119	-312	-158	-600
Zapłacone odsetki	10	7	9	14	28	33	43
Zapłacony podatek dochodowy	56	9	-158	1	1	1	1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,19 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-10,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-6,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-9,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-9,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-12,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-10,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-164,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-802,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	24,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-356,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-144,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-261,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-262,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-18,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	9,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	17,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,49x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,34x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,65x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	8,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	96,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-184,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-7,88x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-1,14 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	195,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,54x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,84x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	32,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	11 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,60 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	16,58 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,04 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,74 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,97 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,85 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,36 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,43 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,24 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,37x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,42x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,31x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,33x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-32,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-25,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Frontier Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Frontier Group Holdings, Inc. wykazała przychody 3,72 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Frontier Group Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 137,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Frontier Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 525,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 75,0 mln USD dały wolne przepływy -600,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Frontier Group Holdings, Inc.