ULTRALIFE CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ULTRALIFE CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	82,5	85,5	87,2	107	108	98,3	132	159	164	191
Koszt sprzedaży	57,4	59,3	61,6	75,6	78,6	73,6	102	119	122	145
Zysk brutto ze sprzedaży	25,1	26,2	25,6	31,2	29,2	24,6	29,4	39,2	42,3	46
Badania i rozwój	5,95	4,74	4,51	6,81	5,95	6,83	7,08	7,53	8,27	10,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	15,4	15	14,5	17	17,5	17,8	22,2	22,2	24,1	29,3
Koszty operacyjne	21,3	19,8	19	23,8	23,5	24,6	29,3	29,7	32,3	51,9
Zysk operacyjny	3,76	6,48	6,56	7,37	5,7	0,04	0,13	9,48	9,97	-5,9
Koszty odsetkowe	0,26	0,18	0,06	0,54	0,44	0,24	0,95	2,02	1,94	3,95
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,08	-0,18	-0,06	-0,6	1,32	-0,19	-0,58	-0,36	-1,66	-2,5
Zysk przed opodatkowaniem	3,58	6,3	6,61	6,77	7,02	-0,15	-0,45	9,12	8,3	-8,4
Podatek dochodowy	0,1	-1,37	-18,4	1,46	1,69	0,08	-0,33	1,95	1,89	-2,45
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,03	0,02	0,07	0,11	0,1	0	-0	-0,03	0,1	-0,05
Zysk netto	3,51	7,65	24,9	5,21	5,23	-0,23	-0,12	7,2	6,31	-5,9
EBITDA	6,49	8,9	8,92	10,1	8,64	3,57	4,59	13,4	13,1	-1,92
Zysk na akcję, podstawowy	562,22	1198,00	3838,00	806,67	806,67	122,22	73,33	44,00	38,00	-35,00
Zysk na akcję, rozwodniony	562,22	1173,00	3740,00	782,22	806,67	122,22	73,33	44,00	38,00	-35,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0	0,01	0,65	0	0,01	0,01	0,16	16,6	16,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0	0,01	0,66	0	0,01	0,01	0,16	16,8	16,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	10,7	18,2	25,6	7,14	10,6	8,33	5,63	10,2	6,85	9,35
Należności	13,2	14,7	16	30,1	21,1	20,2	27,8	31,8	29,4	33,9
Zapasy	23,5	26,3	22,8	29,8	28,2	33,2	41,2	42,2	51,4	54
Pozostałe aktywa obrotowe	2,08	2,6	2,37	3,1	4,6	4,69	4,3	5,95	9,57	8,5
Aktywa obrotowe razem	49,4	61,9	67,2	70,4	64,5	66,5	79	90,2	97,2	106
Rzeczowe aktywa trwałe	8	7,57	10,7	22,5	22,9	23,2	21,7	21,1	40,5	40,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,81	1,87				3,59	4,15	3,34
Wartość firmy	20	20,5	20,1	26,8	27	38,1	37,4	37,6	45	45,4
Wartości niematerialne	7,19	7,09	6,5	9,72	9,21	17,4	15,9	15,1	24,6	10,9
Pozostałe aktywa trwałe	0,07	0,13	0,89	1,96	2,29	2,88	2,31	3,71	4,83	3,91
Aktywa razem	84,7	97,2	121	145	138	160	168	178	220	217
Zobowiązania handlowe	7,29	8,79	9,92	9,39	10,8	9,82	16,1	11,3	14,2	17,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,26	2,41	1,49	1,66	1,75	1,84	2,89	3,12	2,91	2,75
Zadłużenie krótkoterminowe				1,37	1,36	2	2	2	2,75	4,13
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11,3	14,2	15,4	17,2	18,7	18,9	28,9	23,7	29,3	37,3
Zadłużenie długoterminowe				15,8	0	18,9	19,3	23,6	51,5	45,5
Zobowiązania leasingowe			0,38	1,25				2,64	3	2,36
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,02	0,03	0,41	1,28	1,56	1,76	1,89	3,78	4,03	2,92
Zobowiązania razem	16,9	18,1	16,4	34,8	20,8	41,8	52	52,8	86,3	86,8
Zadłużenie razem				17,2	1,36	20,9	21,5	25,7	55	49,7
Kapitał wpłacony	178	180	183	184	185	187	187	189	192	193
Zyski zatrzymane	-90,5	-82,9	-58	-52,8	-47,6	-47,8	-48	-40,8	-34,4	-40,3
Akcje własne		-18,5	-19,3	-21,2	-21,3	-21,5	-21,5	-21,5	-21,5	-21,5
Skumulowane inne całkowite dochody	-3,08	-1,61	-2,79	-2,53	-1,78	-1,65	-3,75	-3,66	-4,01	-3,14
Kapitał własny	68	79,2	105	110	117	118	116	125	134	130
Udziały niekontrolujące	-0,17	-0,15	-0,09	0,02	0,12	0,13	0,13	0,1	0,19	0,14
Kapitał własny razem	67,9	79	104	110	117	118	116	125	134	130
Pasywa razem	84,7	97,2	121	145	138	160	168	178	220	217
Akcje w obrocie	0,01	0,01	0,01	0,65	0,01	0,01	0,01	0,16	16,6	16,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,48	7,66	25	5,31	5,33	-0,23	-0,12	7,17	6,41	-5,95
Amortyzacja	2,73	2,43	2,37	2,75	2,94	3,54	4,46	3,91	3,13	3,98
Wynagrodzenia w akcjach	0,71	0,65	0,89	0,75	0,94	0,67	0,78	0,53	0,7	0,94
Podatek odroczony	0,14	-1,67	-18,6	1,21	1,39	-0,15	-0,96	1,3	1,23	-2,54
Zmiana należności	-0,67	-1,3	-1,51	-10,4	9,21	4,42	-7,88	-3,89	7,6	-4,35
Zmiana zapasów	1,98	-2,54	2,35	-3,32	1,8	-1,3	-8,75	-0,94	-0,11	-2,35
Przepływy operacyjne	7,65	7,27	10,9	-2,97	21,7	4,33	-1,26	1,93	16,6	11
Nakłady inwestycyjne	-1,22	-1,39	-4,19	-6,28	-3,1	-2,81	-1,68	-2,55	-1,93	-3,87
Przejęcia	-9,86			-25,2	0	-23,5	0	0	-48	0
Przepływy inwestycyjne	-11,1	-1,39	-4,19	-31,5	-2,98	-26,3	-1,68	-2,55	-50	-3,87
Emisja długu	3,03
Emisja akcji	0,46	1,43	1,57	0,93	0,24	0,4	0,12	1,25	2	0,1
Skup akcji własnych	-0,61		-0,74	-1,96	0
Przepływy finansowe	-0,18	1,4	1,17	16,1	-15,7	19,6	0,52	5,49	29,9	-4,68
Różnice kursowe		0,34	-0,27	-0,15	0,2	0,13	-0,28	-0,3	0,03	0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych		7,62	7,6	-18,5	3,25	-2,24	-2,7	4,57	-3,42	2,49
Wolne przepływy pieniężne	6,43	5,88	6,7	-9,25	18,6	1,51	-2,94	-0,62	14,7	7,12
Zapłacone odsetki	0,18	0,1	0,13	0,58	0,38	0,14	0,93	1,96	1,86	3,69
Zapłacony podatek dochodowy	0,27	0,35	0,22	0,27	0,26	0,32	0,35	0,77	0,72	0,15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,16 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-5,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-4,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	6,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	16,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-159,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-114,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-193,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-192,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-33,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-12,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-51,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-17,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1048,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1785,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,87x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,34x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	38,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	37,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-2,29x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	69,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	25,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	76,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,87x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,74x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,41x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	151 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,39x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	68 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	58 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	161 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	60,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,39 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,20 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,12 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,31 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,95 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,61 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,40 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	102,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	140,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,55x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,77x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,34x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	50,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	20,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,75x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	69,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-6,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ULTRALIFE CORP w roku obrotowym 2025?

ULTRALIFE CORP wykazała przychody 191,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy ULTRALIFE CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ULTRALIFE CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 11,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,9 mln USD dały wolne przepływy 7,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ULTRALIFE CORP