Ucommune International Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ucommune International Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	134	166	95,8	64,8	23,9	3,74
Koszt sprzedaży	148	178	107	64,1	23,9	3,84
Zysk brutto ze sprzedaży	-13,9	-12	-10,8	0,71	0,02	-0,11
Sprzedaż i marketing	7,21	9,68	3,93	1,94	0,58	0,1
Ogólne i administracyjne	49,1	59,1	15,7	14,2	7,13	5,24
Zysk operacyjny	-75,8	-334	-51,3	-18,2	-7,15	-5,81
Zysk przed opodatkowaniem	-77,3	-339	-46,6	-2,42	-9,4	-5,22
Podatek dochodowy	0,44	0,7	0,17	0,88	0,87	0,01
Zysk z działalności kontynuowanej					-9,34	-5,22
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-2,98	-26,1	-4,47	-2,49	-1	-0,01
Zysk netto	-77,8	-339	-42,3	-0,69	-11	-5,61
EBITDA	-64,1	-322	-45,1	-15,9	-5,86	-5,35
Zysk na akcję, podstawowy	-1,15	-72,64	-9,59	-1,27	-7,97	-0,07
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,15	-72,64	-9,59	-1,27	-7,97	-0,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,26	0,36	0,37	0,54	1,17	2,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,26	0,36	0,37	0,54	1,17	2,7

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	53,3	26	7,72	7,65	12,4	5,16
Inwestycje krótkoterminowe				2,41
Należności				12,1	2,95	1,4
Pozostałe aktywa obrotowe	25	23,2	11,4	12	3,23	2,39
Aktywa obrotowe razem	118	90,6	52,9	41,5	19,9	8,95
Rzeczowe aktywa trwałe	53,8	36,4	19	7,68	8,21	6,87
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	135	107	46,3	20,1	12,3	10,4
Wartość firmy	235	6,75
Wartości niematerialne	4,36	2,61	0,56	0,4
Inwestycje długoterminowe	1,39	3,49	3,22	6,42	2,59	2,7
Pozostałe aktywa trwałe	29,8	30,5	15,3	5,63
Aktywa razem	604	294	151	82,6	43,5	29
Zobowiązania handlowe	41,7	41,3	40,6	28,5	2,92	1,48
Przychody przyszłych okresów	2,27	3,75	1,7	1,08	0,24	0,1
Zadłużenie krótkoterminowe	0,55	2,38	0,65
Zobowiązania krótkoterminowe razem	175	162	114	60,9	20,2	8,34
Zobowiązania leasingowe	89	0,1	0,06	9,95	2,87	1,92
Zobowiązania razem	269	235	139	72,9	23,8	10,6
Zadłużenie razem	0,55	2,38	0,65
Kapitał wpłacony	648	717	660	644	641	678
Zyski zatrzymane	-343	-665	-657	-640	-632	-663
Skumulowane inne całkowite dochody	0,73	0,17	3,52	3,21	4,14	3,18
Kapitał własny	307	52,8	7,43	8,73	13,8	18,3
Udziały niekontrolujące	28,4	6,46	3,79	1,06	5,79	-0,17
Kapitał własny razem	335	59,3	11,2	9,79	19,6	18,2
Pasywa razem	604	294	151	82,6	43,5	29

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-77,8	-339	-46,8	-3,18	-11	-5,61
Amortyzacja	11,7	11,3	6,18	2,33	1,28	0,46
Wynagrodzenia w akcjach				3,62	1,55	2,15
Podatek odroczony	-0,14	-0,23	-0,05	-0
Zmiana należności	-7,28	-1,59	-11,7	13,4	2,09	0,18
Zmiana zobowiązań handlowych	6,22	0,97	-2,37		1,03	-0,11
Przepływy operacyjne	-4,24	-31,2	-25,5	2,39	0,53	-1,98
Nakłady inwestycyjne	-14,6	-6,71	-2,94	-1,91	-0,68	-1,04
Zakup inwestycji	-3,83	-2,99
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			2,79
Przepływy inwestycyjne	-6,02	-9,27	4,15	2,35	1,56	0,84
Emisja akcji						0,01
Przepływy finansowe	44,4	12,4	-2,16	-4,34	2,48	2,42
Różnice kursowe	-2,79	-0,78	-0,16	-0,13	0,98	-1,16
Zmiana stanu środków pieniężnych	31,3	-28,9	-23,7	0,29	5,55	0,12
Wolne przepływy pieniężne	-18,9	-38	-28,4	0,49	-0,15	-3,02
Zapłacone odsetki	3,01	1,75	1,36	0,59	0,22
Zapłacony podatek dochodowy	0,52	0,45	0,1	0,01		0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-2,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-155,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-143,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-139,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-150,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-80,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-53,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-34,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-15,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-62,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	57,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	27,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-84,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-66,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-51,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-729,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-474,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	32,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	35,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-43,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-33,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-42,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-45,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	130,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	94,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,79x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,62x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	36,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	610,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	18,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,10x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,50x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	1,72x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	213 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	209 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,07 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,38 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,12 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,73 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,80 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,80 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,91 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-3,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,38x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,08x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,08x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-212,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-394,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Ucommune International Ltd w roku obrotowym 2025?

Ucommune International Ltd wykazała przychody 3,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 84,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Ucommune International Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ucommune International Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,0 mln USD dały wolne przepływy -3,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ucommune International Ltd