Spółki UHT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 67,1 | 72,3 | 76,2 | 77,2 | 78 | 84,2 | 90,6 | 95,6 | 99 | 99,2 |
| Zysk operacyjny | 22,1 | 24 | 26,7 | 25,8 | 26 | 28,9 | 30,7 | 31,3 | 36,8 | 34,8 |
| Przychody odsetkowe | 1,2 | |||||||||
| Zysk netto | 17,2 | 45,6 | 24,2 | 19 | 19,4 | 109 | 21,1 | 15,4 | 19,2 | 17,6 |
| EBITDA | 45,1 | 49,1 | 51,7 | 51,6 | 51,6 | 56,3 | 57,2 | 59,1 | 64,2 | 63,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,28 | 3,35 | 1,76 | 1,38 | 1,42 | 7,94 | 1,53 | 1,12 | 1,39 | 1,27 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,28 | 3,35 | 1,76 | 1,38 | 1,41 | 7,92 | 1,53 | 1,11 | 1,39 | 1,27 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,01 | 0,01 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,01 | 0,01 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,9 |
| Dywidenda na akcję | 2,60 | 2,64 | 2,68 | 2,72 | 2,76 | 2,80 | 2,84 | 2,88 | 2,92 | 2,96 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3,93 | 3,39 | 5,04 | 6,11 | 5,74 | 22,5 | 7,61 | 8,21 | 7,1 | 6,69 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8,94 | 8,91 | 11,5 | 11,5 | 10,9 | 10,9 | 11,4 | |||
| Wartości niematerialne | 23,8 | 20,6 | 17,4 | 14,6 | 11,7 | 9,97 | 9,45 | 9,11 | 7,33 | 5,64 |
| Aktywa razem | 525 | 490 | 484 | 489 | 494 | 598 | 608 | 596 | 581 | 565 |
| Zobowiązania razem | 333 | 279 | 285 | 307 | 335 | 363 | 378 | 395 | 401 | 413 |
| Zadłużenie razem | 316 | 257 | 262 | 274 | 295 | 329 | 343 | 360 | 368 | 375 |
| Kapitał wpłacony | 256 | 265 | 266 | 267 | 267 | 269 | 269 | 270 | 271 | 272 |
| Zyski zatrzymane | 573 | 618 | 642 | 661 | 681 | 790 | 811 | 826 | 845 | 863 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 1,01 | -3,82 | 1,11 | 12 | 7,31 | 6,41 | 1,64 |
| Kapitał własny | 191 | 211 | 199 | 182 | 159 | 235 | 229 | 201 | 180 | 152 |
| Kapitał własny razem | 191 | 211 | 199 | 182 | 159 | 235 | 229 | 201 | 180 | 152 |
| Pasywa razem | 525 | 490 | 484 | 489 | 494 | 598 | 608 | 596 | 581 | 565 |
| Akcje w obrocie | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 17,2 | 45,6 | 24,2 | 19 | 19,4 | 109 | 21,1 | 15,4 | 19,2 | 17,6 |
| Amortyzacja | 23 | 25,1 | 25 | 25,9 | 25,6 | 27,5 | 26,6 | 27,7 | 27,4 | 28,9 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,48 | 0,54 | 0,57 | 0,7 | 0,91 | 0,95 | 0,78 | 0,78 | 0,85 | 0,94 |
| Przepływy operacyjne | 40,7 | 46 | 42,9 | 42,7 | 44,2 | 47,7 | 46,8 | 42,9 | 46,9 | 49,1 |
| Nakłady inwestycyjne | -60,4 | -9,04 | -4,05 | -5,11 | -2,27 | -13 | -13,6 | -7,62 | ||
| Przejęcia | -60,4 | |||||||||
| Zakup inwestycji | -5,45 | -0,53 | -0,82 | -2,13 | -3,2 | -16,8 | -0,09 | -4,06 | -5,89 | -6,8 |
| Przepływy inwestycyjne | -74,8 | 39,5 | -7,96 | -16,5 | -27,2 | -24,4 | -36,7 | -19,1 | -13,9 | -15 |
| Skup akcji własnych | -0,22 | -0,24 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | -35,1 | -36,1 | -36,8 | -37,4 | -38 | -38,5 | -39,2 | -39,8 | -40,4 | -41 |
| Przepływy finansowe | 34,1 | -86 | -33,3 | -25,1 | -17,4 | -6,54 | -25 | -23,2 | -34,2 | -34,5 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,04 | -0,54 | 1,65 | 1,07 | -0,37 | 16,8 | -14,9 | 0,6 | -1,12 | -0,41 |
| Wolne przepływy pieniężne | -19,7 | 37 | 38,9 | 37,5 | 41,9 | 34,7 | 33,2 | 35,3 | ||
| Zapłacone odsetki | 8,9 | 9,69 | 9,47 | 10 | 7,57 | 8,08 | 10,4 | 16,3 | 17,9 | 17,9 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 35,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 64,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 19,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 48,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 13,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 20,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 29,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -5,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -0,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -8,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -5,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -8,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -6,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -2,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 4,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 1,4% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -15,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -12,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -2,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -2,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 74,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 139,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,18x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,39 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 7,15 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,47 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 10,35 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 10,00 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,49 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 215,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 537,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 530,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 27,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,41x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,73x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,86x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 11,2x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,34x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 15,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 8,28x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 3,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 7,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST w roku obrotowym 2025?
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST wykazała przychody 99,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 17,6 mln USD, marża netto 17,8%.