Invesaro

Spółki UFPT Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

UFP TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UFP TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody146148190198179206354400504603
Koszt sprzedaży111112142144135155264288358432
Zysk brutto ze sprzedaży34,735,548,35444,751,190,3112147170
Badania i rozwój1,3510,58,88,28,59,37,210,48,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne24,123,727,729,327,529,545,850,962,277,4
Zysk operacyjny12,211,719,624,716,721,255,457,780,992,3
Koszty odsetkowe0,070,051,320,670,080,042,763,658,069,8
Przychody odsetkowe0,150,220,05000,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne0,080,170,06-0,39-0,370,030,08-0,120,19-0,02
Zysk przed opodatkowaniem12,311,918,423,616,321,252,753,97382,5
Podatek dochodowy4,352,654,093,92,915,3210,98,981414,2
Zysk netto7,979,2114,319,813,415,941,844,95968,3
EBITDA17,917,327,432,92529,667,369,195,6111
Zysk na akcję, podstawowy1,111,271,952,661,792,115,525,897,698,87
Zysk na akcję, rozwodniony1,101,261,932,631,772,095,455,837,588,75
Liczba akcji, podstawowa (średnia)7,197,257,357,427,487,527,567,627,677,71
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)7,287,347,437,527,577,627,667,77,797,8

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne31,4383,243,7424,211,14,455,2613,520,3
Należności21,221,428,328,626,439,455,164,484,782,9
Zapasy14,212,919,618,318,633,453,570,287,586,9
Pozostałe aktywa obrotowe2,281,842,212,32,563,383,243,434,35,62
Aktywa obrotowe razem69,875,155,653,371,987,3116145195201
Rzeczowe aktywa trwałe48,553,757,756,753,856,658,162,170,679,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania03,032,059,0513,416,118,8
Wartość firmy7,327,3251,851,851,8108113113190197
Wartości niematerialne0,3222,22119,767,668,464,1144141
Pozostałe aktywa trwałe0,150,140,20,150,151,13,640,470,453,44
Aktywa razem128138190189203334378404629655
Zobowiązania handlowe44,186,844,584,1210,62022,324,324,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne4,75,478,468,487,9416,823,122,130,428,8
Przychody przyszłych okresów0,32,512,571,894,254,686,624,674,24
Zadłużenie krótkoterminowe0,862,86044412,512,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem9,569,9420,716,815,138,85658,276,374,9
Zadłużenie długoterminowe22,30715128177123
Zobowiązania leasingowe01,940,956,910,712,414
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,180,080,020,331,2715,218,215,211,13,53
Zobowiązania razem14,914,549,126,826,3140141118286231
Zadłużenie razem0,8625,10755532189135
Kapitał wpłacony25,226,729,23132,534,236,138,840,945,9
Zyski zatrzymane88,497,6112132145161203248307375
Akcje własne-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59
Skumulowane inne całkowite dochody0-0,610,27-4,173,71
Kapitał własny113124140162177194238286343424
Kapitał własny razem113124140162177194238286343424
Pasywa razem128138190189203334378404629655
Akcje w obrocie7,217,287,397,457,57,587,647,647,687,68

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto7,979,2114,319,813,415,941,844,95968,3
Amortyzacja5,635,647,838,178,278,4111,911,414,719,2
Wynagrodzenia w akcjach1,061,071,211,591,812,433,214,646,848,85
Podatek odroczony0,58-1,021,880,790,14-1,79-4,480,821,285,12
Zmiana należności-3,77-0,13-2,56-0,332,22-7,75-16,9-9,121,225,34
Zmiana zapasów0,051,29-2,31,3-0,37-4,5-19,6-16,6-4,693,9
Zmiana zobowiązań handlowych-0,680,091,11-2,47-0,680,19,131,55-1,14-1,09
Przepływy operacyjne9,3117,521,331,22514,317,741,366,691,9
Nakłady inwestycyjne-7,21-10,4-5,43-5,78-4,37-5,4-13,8-10,5-9,66
Przejęcia-7700-96,2-20,70-197-14,7
Przepływy inwestycyjne-7,19-10,4-82,3-5,77-4,26-1011,29-10,5-210-27,6
Emisja długu200040001250
Spłata długu-1,01-0,86-2,86-17,100-4-4-35,1-12,5
Emisja akcji0,710,470,160,390,680,230,19
Przepływy finansowe-0,56-0,4826,3-25-0,2974-25,9-30152-58,2
Zmiana stanu środków pieniężnych1,566,62-34,70,5120,5-13,1-6,670,818,196,85
Wolne przepływy pieniężne2,17,0915,925,520,78,93,9630,856,9
Zapłacone odsetki0,070,051,30,660,070,052,723,547,899,86
Zapłacony podatek dochodowy3,563,883,461,262,485,9113,210,612,83,56

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 295,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto28,5%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna15,3%Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem14,0%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto11,4%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych11,3%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa18,4%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)15,6%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)10,6%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)13,8%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody13,3%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody1,6%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r19,5%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat19,4%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat27,4%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r16,2%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat23,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat30,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r14,1%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat18,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat40,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r16,6%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat18,3%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat34,9%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r15,8%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat17,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat38,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r15,4%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat17,1%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat37,7%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r38,0%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat73,0%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat29,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r23,7%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat21,3%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat19,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r4,1%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat20,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat26,4%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,2%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat0,6%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat0,6%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej3,00xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,56x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,12x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,25xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa17,2%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa32,2%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto108,3 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek12,4xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy156,6 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa48,6%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa130,7 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,93xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych8,21xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów4,51xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów81 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności5,58xPrzychody / średnie należności.
Dni należności65 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań27 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki120 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony9,28 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję81,10 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję9,19 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję59,70 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję16,88 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję1,17 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja2,29 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)2,40 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z31,7xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P3,63xKapitalizacja / przychody.
C/WK4,95xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa17,5xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne32,0xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody3,80xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT24,9xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku3,2%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG1,85xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała UFP TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

UFP TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 602,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy UFP TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 68,3 mln USD, marża netto 11,3%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do UFP TECHNOLOGIES INC