Spółki UFI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUNIFI INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UNIFI INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 647 | 679 | 709 | 607 | 668 | 816 | 624 | 582 | 571 | 531 |
| Koszt sprzedaży | 553 | 592 | 642 | 567 | 574 | 735 | 609 | 566 | 563 | 501 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 94,2 | 86,4 | 66,3 | 39 | 93,5 | 80,5 | 14,2 | 16,6 | 8,42 | 30,5 |
| Badania i rozwój | 7,18 | 7,79 | 12,4 | 11,3 | 11,5 | 12,1 | 10,9 | 9,6 | 8,75 | 7,71 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 50,8 | 56,1 | 52,7 | 43,8 | 51,3 | 52,5 | 47,3 | 46,6 | 49 | 44,7 |
| Zysk operacyjny | 43,8 | 28,8 | 11 | -8,82 | 38,6 | 28,6 | -40,9 | -37,4 | -9,52 | -14,6 |
| Koszty odsetkowe | 3,58 | 4,94 | 5,41 | 4,78 | 3,32 | 3,09 | 7,58 | 9,86 | 9,52 | 6,81 |
| Przychody odsetkowe | 0,52 | 0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,6 | 1,52 | 2,11 | 2,14 | 0,89 | 1,69 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 43,3 | 30,2 | 10 | -56,3 | 46,3 | 26,8 | -45,4 | -45,5 | -18,6 | -20 |
| Podatek dochodowy | 10,9 | -1,49 | 7,56 | 0,97 | 17,3 | 11,7 | 0,9 | 1,86 | 1,72 | 4,53 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,5 | |||||||||
| Zysk netto | 32,9 | 31,7 | 2,46 | -57,2 | 29,1 | 15,2 | -46,3 | -47,4 | -20,3 | -24,6 |
| EBITDA | 64,1 | 51,4 | 34 | 14,8 | 64,1 | 54,8 | -13,7 | -9,75 | 15,8 | 9,4 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,81 | 1,73 | 0,13 | -3,10 | 1,57 | 0,82 | -2,57 | -2,61 | -1,11 | -1,33 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,78 | 1,70 | 0,13 | -3,10 | 1,54 | 0,80 | -2,57 | -2,61 | -1,11 | -1,33 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18 | 18,2 | 18,3 | 18,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,5 | 18,9 | 18,9 | 18 | 18,2 | 18,3 | 18,5 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 35,4 | 44,9 | 22,2 | 75,3 | 78,3 | 53,3 | 47 | 26,8 | 22,7 | 25,1 |
| Należności | 79,8 | 85 | 86,2 | 48,6 | 78,7 | 97,6 | 77,1 | 76,6 | 73,2 | 75,3 |
| Zapasy | 111 | 126 | 134 | 110 | 141 | 173 | 151 | 131 | 123 | 101 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,47 | 6,53 | 16,4 | 11,8 | 12,4 | 19 | 12,3 | 11,6 | 9,22 | 7,74 |
| Aktywa obrotowe razem | 244 | 274 | 266 | 254 | 329 | 352 | 294 | 249 | 236 | 211 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 203 | 206 | 207 | 204 | 202 | 216 | 219 | 194 | 173 | 158 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8,94 | 8,77 | 8,83 | 7,79 | 8,25 | 7,88 | 6,53 | |||
| Wartości niematerialne | 2,16 | 2,99 | 2,17 | 1,41 | 3,98 | 2,5 | 1,21 | 0,68 | 0,57 | 0,47 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,61 | 3,08 | 0,67 | 4,13 | 14,6 | 8,79 | 14,5 | 13 | 4,9 | 4,81 |
| Aktywa razem | 572 | 602 | 592 | 474 | 555 | 589 | 539 | 469 | 427 | 386 |
| Zobowiązania handlowe | 41,5 | 49 | 41,8 | 25,6 | 54,3 | 73,5 | 44,5 | 43,6 | 37,5 | 31,2 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 16,1 | 17,7 | 16,8 | 13,7 | 10,2 | 9,41 | 6,98 | 7,14 | 6,82 | 6,41 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,52 | 1,28 | 2,69 | 1,69 | 1,44 | 1,5 | 1,24 | 1,17 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 10 | 10 | 15,5 | 13,6 | 16 | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,2 | 12,4 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 76,1 | 85 | 74,7 | 55 | 105 | 109 | 72 | 76,6 | 70,9 | 63,6 |
| Zadłużenie długoterminowe | 111 | 114 | 112 | 84,6 | 70,3 | 102 | 129 | 118 | 95,7 | 80 |
| Zobowiązania leasingowe | 7,25 | 7,03 | 6,74 | 6,15 | 6,12 | 5,61 | 4,46 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 11,8 | 5,34 | 6,19 | 8,61 | 7,47 | 4,45 | 5,1 | 3,51 | 3,89 | 5,2 |
| Zobowiązania razem | 211 | 212 | 199 | 158 | 197 | 227 | 215 | 206 | 177 | 154 |
| Zadłużenie razem | 129 | 131 | 128 | 98,9 | 0,88 | 0,73 | 1,63 | 0 | 108 | 92,4 |
| Kapitał wpłacony | 51,9 | 56,7 | 59,6 | 62,4 | 65,2 | 66,1 | 68,9 | 71 | 74,1 | 77,2 |
| Zyski zatrzymane | 340 | 372 | 375 | 316 | 345 | 353 | 307 | 259 | 239 | 214 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -32,9 | -40,5 | -43,2 | -63,8 | -53,4 | -59,6 | -53,9 | -68,8 | -65,5 | -61,3 |
| Kapitał własny | 361 | 390 | 393 | |||||||
| Kapitał własny razem | 361 | 390 | 393 | 316 | 358 | 361 | 324 | 263 | 249 | 232 |
| Pasywa razem | 572 | 602 | 592 | 474 | 555 | 589 | 539 | 469 | 427 | 386 |
| Akcje w obrocie | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,4 | 18,5 | 18 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 32,4 | 31,7 | 2,46 | -57,2 | 29,1 | 15,2 | -46,3 | -47,4 | -20,3 | -24,6 |
| Amortyzacja | 20,4 | 22,6 | 23 | 23,7 | 25,5 | 26,2 | 27,2 | 27,7 | 25,3 | 24,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,18 | 4,93 | 2,65 | 3,51 | 3,06 | 3,18 | 2,71 | 2,02 | 3,26 | 3,49 |
| Podatek odroczony | 6,89 | -5,8 | 0,42 | -4,01 | 5,09 | -3,12 | -2,79 | -3,54 | -0,68 | 0,24 |
| Zmiana należności | 1,59 | -7,53 | -2,92 | 30 | -40,1 | -13,5 | 23,1 | 1,99 | 4,56 | 0,49 |
| Zmiana zapasów | -8,52 | -18,2 | -15,8 | 15,8 | -28,1 | -34,7 | 24,4 | 13,9 | 9,59 | 24,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -1,21 | 8,67 | -5,81 | -17,3 | ||||||
| Przepływy operacyjne | 46,1 | 37,3 | 7,28 | 52,7 | 36,7 | 0,38 | 4,74 | 2,09 | -21,3 | 26,5 |
| Nakłady inwestycyjne | -33,2 | -25 | -24,9 | -18,5 | -21,2 | -39,6 | -36,4 | -11,2 | -10,5 | -5 |
| Przepływy inwestycyjne | -33,4 | -26,9 | -24,9 | 41,6 | -24,6 | -41,7 | -36,2 | -10,7 | 41,1 | -4,45 |
| Emisja akcji | 2,79 | 0,22 | 0,48 | 0,03 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy finansowe | 6,5 | 1,3 | -4,63 | -37,9 | -12,9 | 18 | 25,9 | -10,6 | -24,4 | -19,9 |
| Różnice kursowe | -0,41 | -2,3 | -0,38 | -3,34 | 3,8 | -1,57 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 18,8 | 9,47 | -22,7 | 53 | 2,99 | -25 | -6,33 | -20,2 | -4,14 | 2,41 |
| Wolne przepływy pieniężne | 12,9 | 12,3 | -17,6 | 34,2 | 15,5 | -39,3 | -31,7 | -9,1 | -31,8 | 21,5 |
| Zapłacone odsetki | 3,28 | 4,46 | 5,34 | 4,68 | 3,16 | 2,92 | 5,82 | 9,52 | 9,61 | 6,97 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 8,12 | 9,96 | 2,62 | 6,13 | 8,24 | 13 | 6,07 | 5,76 | 3,49 | 1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 5,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -2,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 1,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -3,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -4,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 4,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 5,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -6,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 1,5% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 8,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -7,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -5,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -4,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 261,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 28,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -20,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -40,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -31,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 77,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -9,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -10,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -7,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,33x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,58x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,39x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 23,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 39,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 67,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 7,17x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -2,15x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 147,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,31x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,21x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,47x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 82 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 7,15x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 51 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 25 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 108 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 18,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,33 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,33 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 28,74 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,16 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,44 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 1,35 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidendy / FCF | 0,0% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 122,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 190,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,23x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 5,70x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 4,62x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,36x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 20,2x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 8,83x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 17,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -20,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała UNIFI INC w roku obrotowym 2026?
UNIFI INC wykazała przychody 531,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 7% mniej niż rok wcześniej.
Czy UNIFI INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UNIFI INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 26,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,0 mln USD dały wolne przepływy 21,5 mln USD.