Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Uni-Fuels Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
30,8
70,8
155
264
Koszt sprzedaży
28,4
68,5
152
259
Zysk brutto ze sprzedaży
2,4
2,28
3,18
4,68
Sprzedaż i marketing
0
0,21
0,66
1,29
Ogólne i administracyjne
0,05
0,67
2,31
4,96
Koszty operacyjne
0,05
0,88
2,97
6,26
Zysk operacyjny
2,36
1,4
0,21
-1,58
Koszty odsetkowe
0,02
0,08
0,17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
0,01
0,06
-0,04
Zysk przed opodatkowaniem
2,36
1,41
0,27
-1,62
Podatek dochodowy
0,39
0,19
0,1
0,13
Zysk netto
1,98
1,21
0,17
-1,75
EBITDA
1,43
0,29
-1,5
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,3
2,56
4,32
12,5
Należności
12,8
11,5
26,3
Pozostałe aktywa obrotowe
0,12
0,23
0,32
Aktywa obrotowe razem
17
16
39,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,4
0,33
0,28
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,2
0,13
0,08
Wartości niematerialne
0,05
0,04
Pozostałe aktywa trwałe
0,03
0
Aktywa razem
17,7
17
39,5
Zobowiązania handlowe
11,2
10,1
23,3
Zadłużenie krótkoterminowe
1,2
1,51
4,22
Zobowiązania krótkoterminowe razem
13,2
12,4
29
Zobowiązania leasingowe
0,13
0,04
0,01
Zobowiązania razem
13,4
12,4
29
Kapitał wpłacony
4
4
11,7
Zyski zatrzymane
0,37
0,54
-1,21
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0
Kapitał własny
2,36
4,37
4,54
10,5
Kapitał własny razem
2,36
4,37
4,54
10,5
Pasywa razem
17,7
17
39,5
Akcje w obrocie
4
4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,98
1,21
0,17
-1,75
Amortyzacja
0,03
0,07
0,08
Wynagrodzenia w akcjach
0,04
Podatek odroczony
-0
0,01
-0,01
-0,01
Zmiana należności
0,35
-11,7
1,35
-14,8
Zmiana zobowiązań handlowych
0,14
9,77
-1,1
13,2
Przepływy operacyjne
3,03
-0,97
0,33
-2,33
Nakłady inwestycyjne
-0,43
-0,01
-0,04
Przepływy inwestycyjne
-0,43
-0,01
-0,04
Przepływy finansowe
2,16
-0,06
10,6
Różnice kursowe
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,03
0,77
0,26
8,22
Wolne przepływy pieniężne
-1,39
0,32
-2,37
Zapłacone odsetki
0,02
0,08
0,09
Zapłacony podatek dochodowy
0,36
0,28
0,06
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,50 USD z 25 września 2026.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
9,35x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
859x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
14,0x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
26 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
24 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
16,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,06x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,55x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,55x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,01x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-14,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-10,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Uni-Fuels Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Uni-Fuels Holdings Ltd wykazała przychody 263,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 70% więcej niż rok wcześniej.
Czy Uni-Fuels Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Uni-Fuels Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 36,2 tys. USD dały wolne przepływy -2,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.