UNITED STATES ANTIMONY CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UNITED STATES ANTIMONY CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11,9	10,2	9,03	8,27	5,24	7,75	11	8,69	14,9	39,3
Koszt sprzedaży	11,4	9,95	9,03	9,08	5,03	6,91	9,05	12	11,5	29,4
Zysk brutto ze sprzedaży	0,54	0,28	0	-0,82	0,21	0,84	2	-3,34	3,47	9,87
Ogólne i administracyjne	0,68	0,65	0,8	0,67	0,61	0,68	0,66	1,64	2,05	3,13
Koszty operacyjne	1,35	1,24	-0,55	2,94	3,51	1,5	1,65	3,72	5,86	18,3
Zysk operacyjny	-0,82	-0,96	0,55	-3,75	-3,3	-0,66	0,35	-7,07	-2,39	-8,46
Koszty odsetkowe	0,16	0,11	0,1	0,08	0,02	0,01	0,02
Przychody odsetkowe						0,05	0,1	0,62	0,67
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,19	-0,17	-0,01	0,08	0,02	0,6	0,1	0,72	0,66	4,12
Zysk przed opodatkowaniem	-1,01	-1,13	0,54	-3,67	-3,29	-0,06	0,44	-6,35	-1,73	-4,34
Podatek dochodowy	0,3	0	-0,33	0	0	0	0,02	0	0	0
Zysk netto	-1,31	-1,13	0,87	-3,67	-3,29	-0,06	0,43	-6,35	-1,73	-4,34
EBITDA	0,18	0,01	1,45	-2,86	-2,42	0,22	1,26	-6,11	-1,31	-7,29
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02	-0,02	0,01	-0,05	-0,05			-0,06	-0,02	-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02	-0,02	0,01	-0,05	-0,05			-0,06	-0,02	-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	66,8	67,4	68	69	72,5			108	109	124
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	66,8	67,4	68,1	69	72,5		106	108	109	124

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	0,03	0,06	0,17	0,72	21,4	19,1	11,9	18,2	30,5
Inwestycje krótkoterminowe								6,18
Należności	0,55	0,36	0,44	0,28	0,24	0,89	0,78	0,63	1,1	4,21
Zapasy	0,86	0,91	0,76	0,63	0,65	1,06	1,38	1,39	1,25	12,5
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0	0		0	0	0,02	0,09	0,16	0,43
Aktywa obrotowe razem	1,69	1,56	1,9	1,28	1,81	23,6	21,6	14,1	20,7	54,7
Rzeczowe aktywa trwałe	15,7	15,1	15,2	12,2	11,2	11,1	12,1	13,5	12,9	42,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania								0	0,57	0,05
Pozostałe aktywa trwałe	0,31	0,37	0,37	0,17	0,21	0,24	0,9	0,51	0,41	0,33
Aktywa razem	17,8	17,1	17,6	13,7	13,3	35	34,7	28,1	34,6	154
Zobowiązania handlowe	1,8	2,28	1,93	2,33	1,88	1,39	0,63	0,46	1,55	6,92
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,21	0,19	0,16	0,64	0,64	0,27	0,2	0,13	1,6	2,9
Zadłużenie krótkoterminowe	0,39	0,55	0,71	0,06	0,05	0,01	0,09	0,03	0,13	0,14
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,38	3,93	3,52	3,98	4,48	2,07	2,22	0,9	4,01	10,2
Zadłużenie długoterminowe	1,47	1,24	1,03	0,08	0,03	0,22	0,22	0	0,2	0,06
Zobowiązania leasingowe								0	0,13	0,01
Zobowiązania razem	6,42	6,75	6,13	5,23	6,11	2,63	2,83	2,57	6,04	13
Zadłużenie razem	1,86	1,79	1,73	0,13	0,09	0,2	0,22	0	0,33	0,2
Kapitał wpłacony	36,1	36,2	36,4	37,1	39,1	64	64,1	63,9	68,6	186
Zyski zatrzymane	-25,4	-26,6	-25,7	-29,4	-32,7	-32,7	-33,1	-39,4	-41,1	-45,5
Akcje własne						0	-0,2	0		-0,57
Kapitał własny	11,3	10,4	11,4	8,47	7,19	32,4	31,9	25,5	28,6	141
Kapitał własny razem	11,3	10,4	11,4	8,47	7,19	32,4	31,9	25,5	28,6	141
Pasywa razem	17,8	17,1	17,6	13,7	13,3	35	34,7	28,1	34,6	154
Akcje w obrocie	67,1	67,5	68,2	69,7	75,9	106	106	108	113	140

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,31	-1,13	0,87	-3,67	-3,29	-0,06	0,43	-6,35	-1,73	-4,34
Amortyzacja	1	0,97	0,9	0,9	0,89	0,88	0,91	0,96	1,09	1,17
Wynagrodzenia w akcjach	0,14	0,17	0,18	0,18	0,13	0,11		0	0,57	7,08
Podatek odroczony							0	0
Zmiana należności	0,13	-0,19	-0,08	0,15	0,05	0,65	-0,05	-0,08	-0,21	-3,1
Zmiana zapasów	-0,24	0,06	0,09	0,11	-0,02	0,41	0,6	-2,08	0,07	-12,2
Zmiana zobowiązań handlowych	0,17	0,48	-0,35	0,4	-0,45	-0,49	-0,76	-0,17	1,09
Przepływy operacyjne	0,43	0,72	-0,66	-0,01	-1,31	-2,43	-0,25	-4,75	2,22	-9,69
Nakłady inwestycyjne	-0,6	-0,37	-0,9	-0,79	-0,24	-0,65	-1,73	-1,53	-0,43	-27,8
Zakup inwestycji						0	-16,2	0
Przepływy inwestycyjne	-0,58	-0,37	0,9	-0,39	-0,24	-0,65	-1,79	-1,34	-0,04	-87,4
Emisja długu						1,79
Spłata długu	-0,18	-0,21	-0,24	-0,13	-0,05	-0,09	-0,06	-0,28	-0,1	-0,13
Emisja akcji						23,3	0		2,93	0,12
Skup akcji własnych						0	-0,2	0		-0,45
Wypłacone dywidendy							0	-0,79	0
Przepływy finansowe	0,03	-0,33	-0,22	0,46	2,1	23,8	-0,27	-1,07	4,14	109
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,12	0,02	0,02	0,06	0,55	20,7	-2,3	-7,16	6,32	12,4
Wolne przepływy pieniężne	-0,17	0,35	-1,56	-0,8	-1,55	-3,08	-1,98	-6,28	1,79	-37,5
Zapłacone odsetki	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,50 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-64,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-59,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-44,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-195,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-77,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-9,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-8,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-13,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	38,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	118,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	162,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	52,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	49,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	184,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	70,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	116,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-536,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-2195,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	392,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	64,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	81,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	344,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	64,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	63,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	13,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	11,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	11,5x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	6,76x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	6,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	5,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-41,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	70,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	181,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,68x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,39x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	262 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	14,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	48 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	240 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,24 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,47 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,18 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,20 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,20 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,28 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	673,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	631,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	18,5x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,72x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,72x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	17,3x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-10,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała UNITED STATES ANTIMONY CORP w roku obrotowym 2025?

UNITED STATES ANTIMONY CORP wykazała przychody 39,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 162,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy UNITED STATES ANTIMONY CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UNITED STATES ANTIMONY CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 9,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 27,8 mln USD dały wolne przepływy -37,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do UNITED STATES ANTIMONY CORP