TXO Partners, L.P.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które TXO Partners, L.P. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	228	450	381	285	401
Ogólne i administracyjne	12,2	1,65	7,89	14,5	21,5
Koszty operacyjne	184	272	504	290	432
Zysk operacyjny	44,2	-25,7	-124	-6,86	-30,6
Koszty odsetkowe	5,87	8,2	4,42	7,87	17
Przychody odsetkowe	0,02	0,14	0,46	1,08	0,62
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	8,29	18	19,8	30,4	8,96
Zysk netto	52,5	-7,67	-104	23,5	-21,6
EBITDA	84,1	15,7	-79,5	45,5	66
Zysk na akcję, podstawowy	2,10	-0,31	-3,44	0,66	-0,43
Zysk na akcję, rozwodniony	2,10	-0,31	-3,44	0,65	-0,43
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	25	25	30,3	35,6	49,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	25	25	30,3	36,1	49,8

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,55	9,2	4,51	7,31	9,37
Należności		52,3	32,2	39,7	52,4
Pozostałe aktywa obrotowe		11,3	12,4	11	15,3
Aktywa obrotowe razem		74	55,2	64,4	95,3
Rzeczowe aktywa trwałe		836	629	951	1241
Pozostałe aktywa trwałe		14,2	11,1	15	18,9
Aktywa razem		925	696	1031	1355
Zobowiązania handlowe		14,7	8,6	18,2	28
Rozliczenia międzyokresowe bierne		34,1	23,4	38,9	45,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem		147	39,1	66,3	154
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		136	155	198	218
Zadłużenie razem		120	28,1	157	291
Pasywa razem		925	696	1031	1355

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	52,5	-7,67	-104	23,5	-21,6
Amortyzacja	39,9	41,4	44,3	52,4	96,6
Wynagrodzenia w akcjach	2,4	0	3,47	6,17	16,3
Zmiana należności	-14,8	-22,8	19,7	-7,99	-12,8
Przepływy operacyjne	73,7	136	77,2	109	118
Przepływy inwestycyjne	-228	-86,7	-46,2	-288	-335
Emisja długu	1437	1461	86	251	406
Spłata długu	-1427	-1493	-178	-122	-272
Przepływy finansowe	140	-48,1	-35,6	182	219
Zmiana stanu środków pieniężnych	-14,4	1,66	-4,7	2,8	2,07
Zapłacone odsetki	4,1	7,9	3,5	7	15,4
Zapłacony podatek dochodowy	0,1	0,5	3,6	1,9	0,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 14,33 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-8,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-7,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	29,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	21,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	40,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	44,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	61,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-192,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-166,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	8,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	31,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	37,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	25,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	21,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Dług netto	162,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,58x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-1,95x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	8,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,46x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	9,53x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	38 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,66 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	8,61 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,53 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,90 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	794,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	957,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,63x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	5,55x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,96x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	15,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-4,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TXO Partners, L.P. w roku obrotowym 2025?

TXO Partners, L.P. wykazała przychody 401,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 40,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy TXO Partners, L.P. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TXO Partners, L.P.