Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TherapeuticsMD, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
19,4
16,8
16,1
49,6
64,9
2,57
70
1,3
1,76
3,02
Koszt sprzedaży
4,19
2,64
2,74
6,34
16
1,4
1,4
Zysk brutto ze sprzedaży
15,2
14,1
13,4
43,3
48,9
1,17
68,6
1,3
Badania i rozwój
53,9
33,9
27,3
19,8
10,4
7,09
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
51,3
57,7
116
174
193
8,9
4,74
Sprzedaż i marketing
114
117
108
Ogólne i administracyjne
60,5
77
80,7
56,7
8,9
6,1
6,85
Koszty operacyjne
105
91,8
144
195
204
80,7
67,4
9,83
7,87
7,41
Zysk operacyjny
-90,3
-77,6
-130
-151
-156
-79,6
1,19
-8,52
-6,11
-4,39
Koszty odsetkowe
4,68
17,4
28,6
32,9
0,2
0,3
0,01
0,01
Przychody odsetkowe
0,01
0,3
0,14
0,14
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,38
0,7
-2,4
-24,9
-28
0,27
-0,12
0,78
3,77
3,74
Zysk przed opodatkowaniem
-89,9
-76,9
-133
-176
-184
-79,3
1,07
-7,74
-2,34
-0,65
Podatek dochodowy
-0,04
-0,03
Zysk z działalności kontynuowanej
-79,3
1,07
-7,7
-2,31
-0,65
Zysk netto
-89,9
-76,9
-133
-176
-184
-172
112
-10,3
-2,18
-0,57
EBITDA
-90,1
-77,4
-130
-150
-151
-78,8
2,38
-7,6
-5,6
-4,01
Zysk na akcję, podstawowy
-23,17
-18,64
-29,72
-36,27
-33,75
-21,66
12,41
-0,99
-0,19
-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony
-23,17
-18,64
-29,72
-36,27
-33,75
-21,66
11,96
-0,99
-0,19
-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,89
4,08
4,47
4,89
5,47
7,96
9,03
0,01
11,5
11,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,89
4,08
4,47
4,89
5,47
7,96
9,37
0,01
11,5
11,6
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
132
127
162
161
80,5
64,9
49,3
4,33
5,06
7,48
Należności
4,5
4,33
11,1
24,4
32,4
36,2
Zapasy
1,08
1,49
3,27
11,9
7,99
7,62
Pozostałe aktywa obrotowe
2,3
6,6
10,8
11,3
7,54
5,86
6,03
4,04
3,64
3,44
Aktywa obrotowe razem
139
140
187
208
128
119
55,4
11,8
12,3
14,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,52
0,44
0,47
2,51
1,94
0,82
0,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
10,1
9,57
8,23
7,58
6,87
6,1
5,29
Wartości niematerialne
2,41
3,1
4,09
5,26
41,4
7,14
6,94
6,1
4,32
3,76
Pozostałe aktywa trwałe
24,7
55,1
0,25
0,25
0,25
0,06
0,13
0,44
Aktywa razem
142
143
212
266
182
169
90,5
43,3
38,8
37,7
Zobowiązania handlowe
7,36
4,1
22,7
19,2
21,1
3,37
2,16
0,03
0,26
0,38
Rozliczenia międzyokresowe bierne
6,55
8,75
0,76
0,09
0,31
Zadłużenie krótkoterminowe
188
Zobowiązania krótkoterminowe razem
15
13,3
41,1
53
59,2
253
46,8
6,85
5,17
4,79
Zadłużenie długoterminowe
73,4
195
238
0
Zobowiązania leasingowe
9,15
8,68
8,06
7,37
6,53
5,54
5,12
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
2,14
1,11
0,64
0,74
0,87
Zobowiązania razem
15
13,3
114
257
306
263
55,3
14
11,5
10,8
Zadłużenie razem
73,4
195
238
188
Kapitał wpłacony
437
516
617
704
755
958
974
979
979
979
Zyski zatrzymane
-310
-387
-519
-695
-879
-1051
-939
-950
-952
-952
Kapitał własny
127
130
97,5
9,2
-124
-93,6
35,1
29,3
27,4
26,9
Kapitał własny razem
127
130
97,5
9,2
-124
-93,6
35,1
29,3
27,4
26,9
Pasywa razem
142
143
212
266
182
169
90,5
43,3
38,8
37,7
Akcje w obrocie
3,9
4,3
4,77
5,38
5,95
8,6
9,5
11,5
11,5
11,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-89,9
-76,9
-133
-176
-184
-172
112
-10,3
-2,18
-0,57
Amortyzacja
0,13
0,21
0,29
1,39
4,07
0,74
1,19
0,92
0,51
0,38
Wynagrodzenia w akcjach
17,4
6,89
8,66
10,7
10,7
18,1
11,6
1,27
0,26
0,08
Zmiana należności
-3,98
0,17
-6,95
-13,7
-8,22
-4,33
Zmiana zapasów
-0,39
-0,41
-1,78
-8,59
-3,34
-0,71
Zmiana zobowiązań handlowych
4,23
-3,26
18,6
-3,56
1,89
-1,06
-1,21
-2,14
0,23
0,12
Przepływy operacyjne
-69,1
-76,2
-107
-166
-159
-143
9,36
-23,1
1,17
2,45
Nakłady inwestycyjne
-0,4
-0,06
-0,22
-2,45
-0,21
-0,03
Przejęcia
-140
-140
-140
Przepływy inwestycyjne
-1,26
-0,83
-21,5
-23,9
-1,6
-2,22
-0,36
Emisja długu
75
Spłata długu
-81,7
-50
-219
Emisja akcji
135
68,6
89,9
77
31,7
184
2,45
3,15
Przepływy finansowe
137
72,6
163
189
80,7
130
-235
3,15
Zmiana stanu środków pieniężnych
-4,4
34,5
-0,78
-80,3
-15,4
-15,8
-45
0,73
2,42
Wolne przepływy pieniężne
-69,5
-76,2
-107
-168
-160
-143
Zapłacone odsetki
1,89
17,8
25,8
25,1
13,5
Zapłacony podatek dochodowy
0,08
0,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,05 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-17,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
11,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
71,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-64,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-45,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
109,7%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-36,0%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-1,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-8,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-3,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-25,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-27,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
7,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
16,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
23,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,09x
Przychody / średnie aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,28 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,27 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,34 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,04 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,79 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
23,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
14,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
7,26x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,87x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,01x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
7,66x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
4,45x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-0,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TherapeuticsMD, Inc. w roku obrotowym 2025?
TherapeuticsMD, Inc. wykazała przychody 3,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 71,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy TherapeuticsMD, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 569,0 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.