Twist Bioscience Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Twist Bioscience Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	10,8	25,4	54,4	90,1	132	204	245	313	377
Koszt sprzedaży	24	32,2	47,4	61,4	80,6	119	155	180	186
Zysk brutto ze sprzedaży	-13,3	-6,76	6,96	28,7	51,7	84,2	89,7	133	191
Badania i rozwój	19,2	20,3	35,7	43	69,1	120	107	90,9	80,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	26,1	43,5	80,1	103	136	213	190	218	247
Zysk operacyjny	-58,5	-70,6	-109	-140	-153	-235	-217	-221	-136
Koszty odsetkowe	0,91	1,31	1,29	0,79	0,37	0,08	0,01	0,03
Przychody odsetkowe	0,41	1	3,03	1,5	0,44	3,06	14,4	15,3	11,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,06	-0,12	-0,27	-0,18	-1,37	-1,09	-0,67	-2,68	-0,9
Zysk przed opodatkowaniem	-59	-71	-107	-140	-154	-228	-203	-208	-77
Podatek dochodowy	0,28	0,24	0,29	0,38	-1,93	-10,4	1,15	0,56	0,72
Zysk netto	-59,3	-71,2	-108	-140	-152	-218	-205	-209	-77,7
EBITDA	-53,5	-64,8	-103	-133	-143	-218	-188	-189	-111
Zysk na akcję, podstawowy	-24,49	-25,51	-3,92	-3,57	-3,15	-4,04	-3,60	-3,60	-1,30
Zysk na akcję, rozwodniony	-24,49	-25,51	-3,92	-3,57	-3,15	-4,04	-3,60	-3,60	-1,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2422	0	27,5	39,2	48,3	53,9	56,9	58	59,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2422	0	27,5	39,2	48,3	53,9	56,9	58	59,8

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	31,2	80,8	46,7	93,7	466	379	286	226	183
Inwestycje krótkoterminowe			91,4	196	12	126	49,9	50,1	49,4
Należności		5,42	12,1	26,4	28,5	40,3	44,1	34,9	57
Zapasy		6,03	7,33	12,3	31,8	39,3	32,1	24,1	28,3
Pozostałe aktywa obrotowe		3,47	2,59	6,2	8,28	11,9	11,7	11,4	1,72
Aktywa obrotowe razem		95,7	160	335	546	596	424	347	333
Rzeczowe aktywa trwałe		12,3	20,8	25,5	44,1	139	132	103	102
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				33,7	61,6	74,9	71,5	58,8	49,4
Wartość firmy		1,14	1,14	1,14	22,4	85,8	85,8	85,8	82,2
Wartości niematerialne		0,71	0,51	0,31	18,3	59,7	54,5	14,5	13,4
Inwestycje długoterminowe					0
Pozostałe aktywa trwałe		5,36	3,8	2,82	7,67	3,39	5,68	1,57	4,9
Aktywa razem		116	187	399	702	961	776	614	642
Zobowiązania handlowe		7,53	9,76	4,83	14,9	20,1	14,1	1,63	11,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne		2,17	5,97	3,9	6,44	10,2	10,8	15,1	22,8
Przychody przyszłych okresów					1,09	3,48	3	2,13	6,88
Zadłużenie krótkoterminowe		2,5	3,33	3,33	1,55	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		18,5	30,4	36	63,1	90,7	73,3	71	91,4
Zadłużenie długoterminowe		7,22	4,4	1,4
Zobowiązania leasingowe				24,8	53,2	81,3	79,2	70,2	61,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,34	0,16	0,35	5,07	0,06	0,48	0,41	0,75
Zobowiązania razem		26,7	34,9	62,6	121	172	153	142	169
Zadłużenie razem		9,72	7,5	4,17	1,55	0
Kapitał wpłacony		9,35	470	795	1191	1620	1657	1715	1793
Zyski zatrzymane		-211	-319	-458	-611	-828	-1033	-1242	-1320
Skumulowane inne całkowite dochody		0,09	0,18	0,09	0,55	-1,84	-0,76	-0,52	-0,63
Kapitał własny	-133	-201	152	336	581	789	623	473	473
Kapitał własny razem	-133	-201	152	336	581	789	623	473	473
Pasywa razem		116	187	399	702	961	776	614	642
Akcje w obrocie		3,21	32,9	45,1	49,5	56,5	57,6	58,9	60,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-59,3	-71,2	-108	-140	-152	-218	-205	-209	-77,7
Amortyzacja	5,02	5,73	6,11	6,68	9,75	16,5	29,3	31,4	24,9
Wynagrodzenia w akcjach	1,89	2,96	11,2	17,1	37	79,7	30,3	50,9	64,5
Podatek odroczony				0	-2,01	-11,2	0	0	0
Zmiana należności	-1,62	-3,07	-6,69	-14,3	-2,2	-9,62	-4,32	8,44	-22,4
Zmiana zapasów	-0,6	-4,2	-1,3	-4,96	-19,5	-7,54	7,24	7,99	-4,23
Zmiana zobowiązań handlowych	0,56	3,76	3,28	-5,51	8,54	7,38	-2,51	-11,8	9,33
Przepływy operacyjne	-51,3	-66,2	-87,9	-142	-112	-124	-142	-64,1	-47,6
Nakłady inwestycyjne	-6,59	-3,69	-14,8	-9,87	-27,1	-102	-27,8	-5,08	-28
Przejęcia				0	-0,48	-8,16	0	0
Zakup inwestycji	-40,6	-3,52	-178	-203	-58,8	-218	-76,3	-51,9	-49,4
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	36,9	34,5	87,5	98,1	242	100	155	53,9	50,1
Przepływy inwestycyjne	-9,99	27,3	-105	-115	156	-233	50,6	-3,07	-24,8
Emisja długu	2,17
Spłata długu	-4,17		-2,5	-3,33	-3,33	-1,56	0	0
Przepływy finansowe	63,8	88,8	159	304	329	271	0,91	6,89	28,5
Różnice kursowe			0,03	0,02	0,02	-0,32	-0,03	0,13	0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,51	50	-34,1	46,8	373	-87,1	-91	-60,1	-43,7
Wolne przepływy pieniężne	-57,9	-69,9	-103	-152	-139	-226	-170	-69,2	-75,6
Zapłacone odsetki	0,7	0,75	0,78	0,44	0,17	0,01	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,18	0,29	0,17	0,1	0,25	0,42	0,34	0,68

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 182,83 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	52,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-33,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-27,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-31,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-31,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-21,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-12,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-30,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-20,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-34,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	16,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	67,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	15,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	9,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	20,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	33,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	43,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	31,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	46,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-15,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	8,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,67x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	33,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	201,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	14,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	350,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,64x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,86x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,90x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	62 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,64x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	55 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	30 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	87 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,19 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,92 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,49 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,85 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,11 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,60 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,66 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	12,12 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	11,96 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	28,1x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	27,2x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	34,6x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	27,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-0,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Twist Bioscience Corp w roku obrotowym 2025?

Twist Bioscience Corp wykazała przychody 376,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Twist Bioscience Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 77,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Twist Bioscience Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 47,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,0 mln USD dały wolne przepływy -75,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Twist Bioscience Corp