TWILIO INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TWILIO INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	277	399	650	1134	1762	2842	3826	4154	4458	5067
Koszt sprzedaży	121	183	301	526	846	1451	2013	2110	2180	2588
Zysk brutto ze sprzedaży	157	216	349	609	916	1391	1814	2044	2278	2479
Badania i rozwój	77,9	121	171	391	531	789	1079	943	1009	1020
Sprzedaż i marketing	65,3	101	176	369	567	1045	1248	1023	861	873
Ogólne i administracyjne	51,1	60,8	118	218	311	472	517	468	449	411
Koszty operacyjne	198	282	464	979	1409	2306	3019	2920	2332	2321
Zysk operacyjny	-41,3	-66,1	-115	-370	-493	-916	-1205	-877	-53,7	158
Przychody odsetkowe		2,6	3	20,8	32,4	55,7	64,6	77,7	90,2	70,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,32	3,07	-5,92	7,57	-11,5	-45,3	-38,3	-120	-34,9	-103
Zysk przed opodatkowaniem	-41	-63	-121	-362	-504	-961	-1244	-997	-88,6	55,1
Podatek dochodowy	0,33	0,71	0,79	-55,2	-13,4	-11	12,5	18,7	20,8	21,3
Zysk netto	-41,3	-63,7	-122	-307	-491	-950	-1256	-1015	-109	33,8
EBITDA	-33	-47,3	-89,1	-259	-343	-657	-926	-592	152	353
Zysk na akcję, podstawowy	-0,78	-0,70	-1,26	-2,36	-3,35	-5,45	-6,86	-5,54	-0,66	0,22
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,78	-0,70	-1,26	-2,36	-3,35	-5,45	-6,86	-5,54	-0,66	0,21
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	53,1	91,2	97,1	130	147	174	183	183	166	153
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	53,1	91,2	97,1	130	147	174	183	183	166	160

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	306	115	487	254	934	1479	652	656	421	682
Inwestycje krótkoterminowe	0	176	261	1599	2106	3878	3503	3356	1963	1788
Należności	26,2	43,1	97,7	154	251	388	548	563	589	637
Pozostałe aktywa obrotowe	21,5	19,3	26,9	54,6	81,4	186	282	132	140	162
Aktywa obrotowe razem	353	353	873	2061	3372	5932	4984	4904	3447	3577
Rzeczowe aktywa trwałe	37,6	50,5	63,5	141	183	255	264	210	191	177
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	157	259	235	121	74	53,4	39
Wartość firmy	3,57	17,9	38,2	2297	4595	5263	5284	5243	5243	5292
Wartości niematerialne	10,3	20,1	27,6	461	967	1050	850	350	239	142
Pozostałe aktywa trwałe	0,48	2,56	8,39	33,6	111	263	361	235	206	223
Aktywa razem	413	450	1029	5151	9487	12 999	12 564	11 610	9865	9771
Zobowiązania handlowe	4,17	11,1	18,5	39,1	60	93,3	125	120	100	85,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne			9,89	20,5	54,7	78,8	79,7	77,6	76,7	95,8
Przychody przyszłych okresów	10,2	13,8	23	26,4	87	140	139	144	156	159
Zobowiązania krótkoterminowe razem	73,7	78,5	138	247	448	704	808	738	820	887
Zadłużenie długoterminowe			0
Zobowiązania leasingowe			0	139	230	211	165	121	85,9	54,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	9,54	11,4	18,2	17,7	36,6	41,3	23,9	29,1	15,8	15,9
Zobowiązania razem	83,2	89,9	590	871	1035	1967	2005	1877	1913	1949
Zadłużenie razem					302	986	987	989	991	992
Kapitał wpłacony	516	608	809	4953	9613	13 169	14 056	14 798	15 476	16 148
Zyski zatrzymane	-187	-250	-372	-679	-1170	-2120	-3376	-5066	-7522	-8342
Skumulowane inne całkowite dochody		2,03	1,28	5,09	9,05	-18,1	-121	0,62	-1,3	15,7
Kapitał własny	329	360	438	4279	8453	11 031	10 559	9733	7953	7822
Kapitał własny razem	329	360	438	4279	8453	11 031	10 559	9733	7953	7822
Pasywa razem	413	450	1029	5151	9487	12 999	12 564	11 610	9865	9771
Akcje w obrocie	87,2	94	100	138	164	180	186	182	153	152

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-41,3	-63,7	-122	-307	-491	-950	-1256	-1015	-109	33,8
Amortyzacja	8,32	18,8	26,1	110	150	258	279	284	206	195
Wynagrodzenia w akcjach	24,2	49,6	93,3	264	361	632	799	676	617	600
Podatek odroczony	0,03	-0,3	-0,23	-58	-18,9	-19,8	-13	-16,7	-1,98	-1,29
Zmiana należności	-8,25	-15,3	-58,2	-51,4	-81,3	-118	-195	-85,1	-61,2	-55,1
Zmiana zobowiązań handlowych	1,71	5,43	6,98	17,3	10,1	10,2	30,3	12,4	-20,3	-15
Przepływy operacyjne	10,1	-3,26	7,98	14	32,7	-58,2	-254	415	716	1003
Nakłady inwestycyjne	-14,2	-9,25	-5,11	-45,4	-25,8	-46
Przejęcia	-8,5	-22,6	-30,6	123	-334	-492	-37,4	-5,77	0	-61,5
Zakup inwestycji		-293	-280	-2038	-1637	-3523	-1938	-1953	-924	-1051
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		116	195	697	1183	1615	1439	2200	2353	1251
Przepływy inwestycyjne	-35	-227	-139	-1286	-846	-2490	-616	229	1371	80,9
Emisja długu				0	0	985	0	0
Emisja akcji	65,3	37,6	39,9	57,5	105
Skup akcji własnych	-0	-0,1	0	0		0	0	-669	-2334	-869
Przepływy finansowe	229	36,4	516	1020	1493	3096	45	-644	-2312	-833
Różnice kursowe		0,07	0,16	0	0,04	-0,19	0,06	0,11	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	204	-193	385	-252	680	548	-826	-0,15	-224	251
Wolne przepływy pieniężne	-4,08	-12,5	2,87	-31,3	6,85	-104
Zapłacone odsetki						20,6	37,5	38,4	37,9	37,6
Zapłacony podatek dochodowy	0,23	0,61	0,56	1,37	3,09	6,15	7,41	37,8	36,5	17,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 275,80 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	48,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	5,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	20,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	19,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-565,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	12,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	10,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	19,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	10,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	22,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	132,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	40,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	98,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-9,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,11x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	9,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	17,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-1,66 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-4,05x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	2,94 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	49,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	3,57 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,51x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	29,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,33x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	50 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	9 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	7,19 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	34,89 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	6,64 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	56,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	22,36 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	16,63 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	42,36 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	40,69 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	36,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	7,60x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,72x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	11,9x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	39,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	7,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	140x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	99,1x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	2,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała TWILIO INC w roku obrotowym 2025?

TWILIO INC wykazała przychody 5,07 mld USD za rok obrotowy 2025, o 13,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy TWILIO INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 33,8 mln USD, marża netto 0,7%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TWILIO INC