TaoWeave, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TaoWeave, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	19,2	14,8	12,6	12,8	15,3	7,74	5,48	3,81	2,38	2,44
Koszt sprzedaży			7,6	7,43	7,28	5,02	3,93	2,9	2,05	1,42
Zysk brutto ze sprzedaży			4,96	5,4	8,05	2,72	1,55	0,91	0,33	1,01
Badania i rozwój		1,15	0,92	2,02	3,71	2,91	1,7	0,02	0,16	0,01
Sprzedaż i marketing	0,66	0,41	0,32	1,94	3,39	2,2	1,43	0,31	0,18	0,02
Ogólne i administracyjne	5,21	3,67	4,61	5,38	6,72	6,36	5,28	4,87	4,2	3,95
Koszty operacyjne								5,41	4,53	3,98
Zysk operacyjny	-2,09	-2,37	-6,74	-7,57	-10,1	-11,8	-22	-4,5	-4,2	-2,96
Koszty odsetkowe	1,46	1,02	0,31
Przychody odsetkowe									0,17	0,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,53	7,92	-0,42	-0,19	2,75	2,65	0,04	0,14	0,17	-3,39
Zysk przed opodatkowaniem		5,56	-7,16	-7,76	-7,32	-9,14	-21,9	-4,36	-4,03	-6,35
Podatek dochodowy	-0,08	-0,23	0,01	0	0,1	-0,09	-0,01	0,03	0,01	0
Zysk z działalności kontynuowanej	-3,61	5,56
Zysk netto	-3,53	5,79	-7,17	-7,76	-7,42	-9,05	-21,9	-4,38	-4,04	-6,36
EBITDA	-0,13	-0,75	-5,99	-6,25	-6,92	-9,06	-20,1	-4,15	-4,2
Zysk na akcję, podstawowy	-1,48	2,22	-2,22	-22,51	-21,92	-5,48	-10,62	-18,81	-15,71	-2,76
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,48	2,07	-2,22	-22,51	-21,92	-5,48	-10,62	-0,98	-15,71	-2,76
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,4	2,54	3,24	0,34	0,37	1,78	2,07	0,29	0,83	2,32
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,4	2,8	3,24	0,34	0,37	1,78	2,07	5,6	0,83	2,32

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,14	3,95	2,01	4,6	5,28	9	3,09	5,99	4,97	2,26
Inwestycje krótkoterminowe								0,5
Należności	1,64	1,22	1,37	2,54	3,17	0,85	0,42	0,42	0,19	0,14
Zapasy			0	1,82	0,92	1,82	0,72	0,24	0	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,98	0,72	0	0,21	0,03	0,16	0,09	0,1	0,01	0,06
Aktywa obrotowe razem	3,75	5,88	3,93	9,93	9,99	12,8	4,87	6,9	5,27	8,22
Rzeczowe aktywa trwałe	2,2	1,16	0,73	1,32	0,57	0,16	0	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				3,12	0,9	0,66	0,14	0,02	0
Wartość firmy	9,23	7,75	2,8	7,91	7,37	7,37	0	0	0
Wartości niematerialne	1,31	0,63	0,5	12,6	10,1	7,56	0,6	0	0	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,02	0,07	0,17	0,11	0,04	0,01	0,01	0
Aktywa razem	16,5	15,4	7,96	34,9	29,1	28,6	5,66	6,93	5,28	8,22
Zobowiązania handlowe	0,08	0,34	0,22	0,65	0,31	0,26	0,18	0,21	0,11	0,11
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,21	1,26	0,87	1,75	1,2	0,96	1,07	1,04	0,56	0,32
Przychody przyszłych okresów	0,03	0,39	0,04	1,9	1,22	0,78	0,44	0,13	0,04	0,01
Zadłużenie krótkoterminowe	10,7	1,19	0	2,66	2,01	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	12,3	2,79	1,13	8,26	5,58	2,49	1,91	1,4	1,27	1,19
Zadłużenie długoterminowe	0	0,37	0	2,84	0,4	0
Zobowiązania leasingowe				2,02	0,6	0,24	0,02	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0	0	0
Zobowiązania razem	12,6	3,16	1,13	13,1	7,09	3,11	2,04	1,42	1,27	1,19
Zadłużenie razem	10,7	1,56	0	5,51	2,42	0
Kapitał wpłacony	180	183	185	207	215	228	228	234	236	246
Zyski zatrzymane	-176	-171	-178	-185	-193	-202	-224	-228	-232	-239
Akcje własne	-0,22	-0,35	-0,5	-0,17	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
Kapitał własny	3,93	12,3	6,83	21,8	22,1	25,5	3,62	5,5	4	7,03
Kapitał własny razem	3,93	12,3	6,83	21,8	22,1	25,5	3,62	5,5	4	7,03
Pasywa razem	16,5	15,4	7,96	34,9	29,1	28,6	5,66	6,93	5,28	8,22
Akcje w obrocie	2,46	3,01	0,34	0,35	0,52	2,05	2,06	0,57	1,14	3,57

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,53	5,79	-7,17	-7,76	-7,42	-9,05	-21,9	-4,38	-4,04	-6,36
Amortyzacja	1,96	1,62	0,76	1,32	3,14	2,74	1,9	0,35	0
Wynagrodzenia w akcjach	0,93	0,46	0,37	0,11	0,2	0,6	0,15	0,5	0,06	0,17
Podatek odroczony	-0,08	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	1,04	0,42	-0,16	0,78	-0,79	2	0,32	0,04	0,24	0,07
Zmiana zapasów			0	0,02	0,82	-0,39	0,62	0,48	0,24	0
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,31	0,26	-0,12	0,13	-0,34	-0,05	-0,08	0,03	-0,11	0,01
Przepływy operacyjne	0,18	1,61	-1,16	-3,25	-6,57	-7,73	-5,93	-2,99	-3,41	-3,02
Nakłady inwestycyjne	-0,38	-0,13	-0,34	-0,05	-0,04	-0,05	-0,01	0
Przepływy inwestycyjne	-0,38	-0,13	-0,34	2,15	-0,03	-0,05	0,02	0	0	-8,74
Emisja długu	0	2,2	0
Spłata długu	-0,4	-0,61	-1,83	0	-2,5	0
Emisja akcji	0,2			0	7,37
Skup akcji własnych	-0,01	-2,33	-0,14	-0,05	0
Przepływy finansowe	-0,43	1,33	-0,45	3,7	7,27	11,5	0	5,9	2,38	9,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,62	2,81	-1,94	2,6	0,68	3,72	-5,92	2,91	-1,03	-2,71
Wolne przepływy pieniężne	-0,2	1,48	-1,49	-3,3	-6,6	-7,78	-5,95	-2,99
Zapłacone odsetki	1,12	0,88	0,32	0,11	0,21	0,01	0,01	0,02	0
Zapłacony podatek dochodowy							0	0,03	0	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,57 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	52,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-121,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-272,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-272,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-142,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-121,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-98,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-49,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	13,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-23,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-30,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	206,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-13,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-33,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	75,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	24,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-20,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	55,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-22,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	177,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	44,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	18,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	4,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	5,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,36x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	490x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	1 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	33 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,70 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,63 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,89 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,54 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,52 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,48x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,11x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,12x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,18x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-109,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TaoWeave, Inc. w roku obrotowym 2025?

TaoWeave, Inc. wykazała przychody 2,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy TaoWeave, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TaoWeave, Inc.