Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tvardi Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,09
0,91
13,5
19,9
135
23
41,9
21
7,14
Koszt sprzedaży
0
Zysk brutto ze sprzedaży
23
Badania i rozwój
49,3
48,5
75,5
114
108
82,7
91,9
109
23,7
18
Ogólne i administracyjne
9,23
11,9
15,3
17,7
21,8
29,4
30,3
27,8
4,46
8,74
Koszty operacyjne
58,5
60,4
90,9
132
130
112
129
142
28,1
26,7
Zysk operacyjny
-58,4
-59,5
-77,4
-112
5,39
-89,1
-87,5
-121
-28,1
-26,7
Przychody odsetkowe
0,7
0,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,65
1,16
2,98
4,49
2,33
0,64
2,06
3,59
-2,04
7,16
Zysk przed opodatkowaniem
-57,7
-58,3
-74,4
-107
7,72
-88,4
-85,5
-119
-71,3
Podatek dochodowy
-0,47
-0,2
-0,39
-0,82
-0,69
0
0
0
0
0
Zysk netto
-57,3
-58,1
-74
-106
8,41
-88,4
-85,5
-119
-29,4
-18,2
EBITDA
-56,9
-59
-77
-111
5,59
-88,8
-87,3
-121
-28
-26,7
Zysk na akcję, podstawowy
-18,57
-16,45
-18,22
-22,02
1,59
-15,39
-14,06
-19,31
-11,42
-2,46
Zysk na akcję, rozwodniony
-18,57
-16,45
-18,22
-22,02
1,59
-15,39
-14,06
-19,31
-11,42
-3,26
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,08
3,53
4,06
4,83
5,36
5,74
6,08
6,14
2,57
7,42
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,08
3,53
4,06
4,83
5,42
5,74
6,08
6,14
2,57
7,78
Dywidenda na akcję
0,00
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
12,1
9,39
15,1
18,3
31,7
13,5
63,7
51,8
31,6
20,7
Inwestycje krótkoterminowe
46,2
83,2
146
137
149
154
10,1
Należności
3,26
2,77
0,41
Zapasy
2,58
2,38
2,82
0,9
Pozostałe aktywa obrotowe
1,53
1,64
4,81
8,86
12,1
2,52
16,3
8,15
0,07
0,73
Aktywa obrotowe razem
61,4
95,1
168
166
195
173
169
116
31,7
31,5
Rzeczowe aktywa trwałe
1,61
1,18
0,88
0,7
0,84
0,63
0,43
3,32
0,08
0,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,04
4,28
2,97
1,55
4,86
0,22
0,14
Wartości niematerialne
0,39
0,32
Inwestycje długoterminowe
21,4
63,2
70,6
69,8
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0,02
Aktywa razem
63,8
97
191
233
271
247
182
126
35,2
32,1
Zobowiązania handlowe
4,74
3,83
4,37
9,1
4,89
5,63
9,6
11,6
2,19
3,22
Rozliczenia międzyokresowe bierne
8,08
7,71
Przychody przyszłych okresów
26,8
22,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
11,5
8,51
40,4
42,9
18,5
17,6
23,5
25,6
10,4
11
Zobowiązania leasingowe
3,35
3,67
1,92
6,09
0,2
0,09
Zobowiązania razem
13,1
10,2
57,2
46,2
22,2
19,5
23,5
68,8
40,8
11,1
Kapitał wpłacony
213
307
428
587
641
709
727
742
1,1
131
Zyski zatrzymane
-162
-220
-294
-401
-392
-481
-566
-685
-92,2
-110
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,07
-0,11
0,17
0,07
-0,36
-1,67
-0,26
0,01
Kapitał własny
50,7
86,8
134
187
249
228
159
-62,1
-91,1
20,9
Kapitał własny razem
50,7
86,8
134
187
249
228
159
-62,1
-91,1
20,9
Pasywa razem
63,8
97
191
233
271
247
182
126
35,2
32,1
Akcje w obrocie
3,09
3,69
4,47
5,28
5,64
6,05
73,2
6,17
2,57
9,38
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-57,3
-58,1
-74
-106
8,41
-88,4
-85,5
-119
-29,4
-18,2
Amortyzacja
1,47
0,5
0,37
0,2
0,21
0,25
0,25
0,26
0,1
0,1
Wynagrodzenia w akcjach
2,8
5,79
9,48
12,6
14,8
20,8
17,7
13,7
0,32
1,4
Podatek odroczony
0
0
0
Zmiana zapasów
-2,58
0,2
-0,44
-1,04
Zmiana zobowiązań handlowych
6,27
-3,03
5,12
6,04
-2,78
-1,02
5,68
3,28
5,57
0,92
Przepływy operacyjne
-47,4
-54,8
-22,3
-109
-5,49
-60,1
-78,7
-92,1
-18,3
-23,5
Nakłady inwestycyjne
-0,72
-0,06
-0,07
-0,02
-0,35
-0,04
-0,04
-2,38
-1,05
Zakup inwestycji
-68,6
-127
-338
-286
-233
-209
-95,7
-114
-32,2
-31,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
80,4
82,2
175
254
144
173
220
155
82
Przepływy inwestycyjne
45
-36,5
-82,8
-30,5
-20,3
-4,75
129
43,5
48,7
-10,1
Emisja akcji
0,12
86,2
92,1
136
0,69
1,64
0,31
1,12
0,01
0,53
Przepływy finansowe
0,12
87,9
111
143
39,1
46,6
0,31
38,2
27
22,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,01
-2,7
5,69
2,86
13,4
-18,2
50,3
-10,5
8,7
-10,9
Wolne przepływy pieniężne
-48,1
-54,9
-22,4
-109
-5,84
-60,1
-78,8
-94,5
-19,4
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,27 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-310,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-148,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-49,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-39,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-8,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-44,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-34,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
202,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
8,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
7,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
8,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,78 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,67 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,89 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,86 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,68 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
16,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,02x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,09x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-153,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Tvardi Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.