Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tevogen Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
4,4
31
11,1
Ogólne i administracyjne
0,95
4,44
22,5
15
Koszty operacyjne
8,84
53,6
26,1
Zysk operacyjny
-8,84
-53,6
-26,1
Koszty odsetkowe
1,21
0,18
Przychody odsetkowe
4,95
2,73
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
5,36
2,21
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
4,41
-60,5
-13,7
-26,3
EBITDA
-8,68
-53,4
-25,9
Zysk na akcję, podstawowy
-122,00
-3,50
-8,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-122,00
-3,50
-8,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,5
2,93
3,32
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,5
2,93
3,32
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,13
0
0
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,15
0,67
0,92
0,83
Aktywa obrotowe razem
0,27
1,72
2,36
1,54
Rzeczowe aktywa trwałe
0,46
0,3
0,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,47
0,23
1,42
Pozostałe aktywa trwałe
0,27
0,58
1,07
Aktywa razem
357
5,51
3,46
4,38
Zobowiązania handlowe
0,21
3,42
5,2
3,34
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,1
1,71
1,5
Zadłużenie krótkoterminowe
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,35
85,5
9,04
7,07
Zobowiązania leasingowe
0,23
0,01
1,12
Zobowiązania razem
15,1
99,9
10,1
12,6
Kapitał wpłacony
5,22
97,9
123
Zyski zatrzymane
-14,8
-99,7
-113
-140
Kapitał własny
-34
-94,4
-6,67
-8,23
Kapitał własny razem
-34
-94,4
-6,67
-8,23
Pasywa razem
357
5,51
3,46
4,38
Akcje w obrocie
2,38
2,4
3,56
4,02
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
4,41
-60,5
-13,7
-26,3
Amortyzacja
0,16
0,16
0,19
Wynagrodzenia w akcjach
40,8
16,2
Zmiana zobowiązań handlowych
0,17
0,93
Przepływy operacyjne
-0,22
-8,17
-12
-12,3
Nakłady inwestycyjne
-0,13
-0,06
Przepływy inwestycyjne
-0,13
-0,06
Skup akcji własnych
-343
Przepływy finansowe
3,87
12,2
11,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,22
-4,43
0,23
-0,73
Wolne przepływy pieniężne
-8,3
-12,4
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,25 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-457,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
26,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-76,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
13,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,64 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-2,09 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-2,09 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,25 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
47,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
46,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-45,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Tevogen Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 26,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Tevogen Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 12,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 64,4 tys. USD dały wolne przepływy -12,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.