Spółki TU Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTELUS CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TELUS CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12 799 | 13 408 | 14 368 | 14 658 | 15 463 | 17 258 | 18 412 | 20 116 | 20 386 | 20 506 |
| Koszt sprzedaży | 1840 | 1975 | 2100 | 2100 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2400 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 10 959 | 11 433 | 12 268 | 12 558 | 13 463 | 15 058 | 16 112 | 17 716 | 17 886 | 18 106 |
| Zysk operacyjny | 2182 | 2741 | 2837 | 2977 | 2482 | 3074 | 2954 | 2362 | 2804 | 2363 |
| Koszty odsetkowe | 520 | 573 | 661 | 733 | 771 | 796 | 632 | 1273 | 1576 | 1161 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1662 | 2168 | 2176 | 2244 | 1711 | 2278 | 2322 | 1089 | 1228 | 1202 |
| Podatek dochodowy | 426 | 590 | 552 | 468 | 451 | 580 | 604 | 222 | 290 | 425 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 13 | 19 | 24 | 30 | 53 | 43 | 103 | 26 | -55 | -336 |
| Zysk netto | 1223 | 1559 | 1600 | 1746 | 1207 | 1655 | 1615 | 841 | 993 | 1113 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,10 | 1,32 | 1,34 | 1,45 | 0,95 | 1,23 | 1,16 | 0,58 | 0,67 | 0,73 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,10 | 1,32 | 1,34 | 1,45 | 0,94 | 1,22 | 1,15 | 0,58 | 0,67 | 0,72 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 432 | 509 | 414 | 535 | 848 | 723 | 974 | 864 | 869 | 2621 |
| Należności | 1471 | 1614 | 1600 | 1962 | 2355 | 2671 | 3316 | 3597 | 3689 | 3797 |
| Aktywa obrotowe razem | 2474 | 3867 | 3841 | 4353 | 4677 | 5032 | 6092 | 6313 | 6632 | 8372 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 464 | 11 368 | 12 091 | 14 232 | 15 014 | 15 926 | 17 084 | |||
| Wartość firmy | 3787 | 4236 | 4747 | 5307 | 7160 | 7270 | 9131 | 10 058 | 10 564 | 10 460 |
| Wartości niematerialne | 10 364 | 10 658 | 10 934 | 12 846 | 15 048 | 17 485 | 19 239 | 19 721 | 20 593 | 20 328 |
| Aktywa razem | 27 729 | 31 053 | 33 057 | 37 985 | 43 273 | 47 983 | 54 069 | 56 136 | 58 028 | 59 613 |
| Zobowiązania handlowe | 2330 | 2460 | 2570 | 2749 | 2971 | 3705 | 3952 | 3391 | 3630 | 3494 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 114 | 104 | 104 | 922 | 920 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4951 | 5040 | 4844 | 5574 | 5905 | 8273 | 8286 | 9478 | 9836 | 9689 |
| Zobowiązania razem | 19 793 | 21 595 | 22 716 | 27 326 | 30 705 | 31 924 | 36 411 | 38 834 | 41 230 | 43 034 |
| Kapitał własny | 7917 | 9416 | 10 259 | 10 548 | 12 040 | 15 116 | 16 569 | 16 112 | 15 620 | 15 775 |
| Udziały niekontrolujące | 19 | 42 | 82 | 111 | 528 | 943 | 1089 | 1190 | 1178 | 804 |
| Kapitał własny razem | 9033 | 9458 | 10 179 | 10 659 | 12 568 | 16 059 | 17 658 | 17 302 | 16 798 | 16 579 |
| Pasywa razem | 27 729 | 31 053 | 33 057 | 37 985 | 43 273 | 47 983 | 54 069 | 56 136 | 58 028 | 59 613 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1236 | 1578 | 1624 | 1776 | 1260 | 1698 | 1718 | 867 | 938 | 777 |
| Przepływy operacyjne | 3219 | 3947 | 4058 | 3927 | 4574 | 4388 | 4811 | 4499 | 4847 | 4866 |
| Nakłady inwestycyjne | -2358 | -2486 | -2383 | -2772 | -2672 | -3188 | -3291 | -2622 | -2639 | -2728 |
| Przepływy inwestycyjne | -2923 | -3643 | -2977 | -5044 | -6165 | -5466 | -5408 | -4748 | -3700 | -3040 |
| Emisja akcji | 43 | 1495 | 1300 | |||||||
| Skup akcji własnych | -179 | -100 | -40 | |||||||
| Wypłacone dywidendy | -1070 | -1082 | -1141 | -1149 | -930 | -1045 | -1188 | -1315 | -1562 | |
| Przepływy finansowe | -87 | -227 | -1176 | 1238 | 1904 | 953 | 848 | 139 | -1142 | -74 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 209 | 77 | -95 | 121 | 313 | -125 | 251 | -110 | 5 | 1752 |
| Wolne przepływy pieniężne | 861 | 1461 | 1675 | 1155 | 1902 | 1200 | 1520 | 1877 | 2208 | 2138 |
| Zapłacone odsetki | 510 | 539 | 608 | 714 | 740 | 744 | 816 | 1196 | 1330 | 1384 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 88,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 11,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 5,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 5,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 10,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 23,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 35,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 13,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 1,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -15,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -7,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 12,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -11,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 7,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -14,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -5,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 0,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -3,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,86x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,66x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,27x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 72,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 2,04x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -1,32 mld CAD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 51,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -15,01 mld CAD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,35x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja należności | 5,48x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 67 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 542 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 192,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 56,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,72 CAD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,73 CAD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Skup akcji / FCF | 1,9% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała TELUS CORP w roku obrotowym 2025?
TELUS CORP wykazała przychody 20,51 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy TELUS CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,11 mld CAD, marża netto 5,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TELUS CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,87 mld CAD minus nakłady inwestycyjne 2,73 mld CAD dały wolne przepływy 2,14 mld CAD.