TETRA TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TETRA TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	695	820	560	561	378	388	553	626	599	631
Koszt sprzedaży	557	615	836	946			400	438	423	434
Zysk brutto ze sprzedaży	60,8	108	103	11,8	67,5	59,2	121	154	140	156
Ogólne i administracyjne	108	115	92,9	96,5	76,7	75	91,9	96,6	90	101
Zysk operacyjny								44,9	49,9	55,4
Koszty odsetkowe	58,6	58	19,7	21,8	19,3	16,6	16,8	22,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-4,31	-0,87	-5,61	1,93	2,99	17,5	4,47	9,11	6,86	-11,6
Zysk przed opodatkowaniem	-223	-44	-2,63	-128	-25,1	-14,7	11,2	31,7	28,7	26,5
Podatek dochodowy	2,16	0,75	-3,68	2,81	1,76	2,08	3,57	6,22	-84,9	22,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			-22,6	-13,1	-47,8	0,27	-0,04	-0,03	-0	-0,01
Zysk netto	-161	-39	-61,6	-147	-51,1	103	7,84	25,8	108	3,01
EBITDA								79,3	85,6	92,5
Zysk na akcję, podstawowy	-1,85	-0,34	-0,50	-1,17	-0,41	0,82	0,06	0,20	0,83	0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,85	-0,34	-0,50	-1,17	-0,41	0,82	0,06	0,20	0,82	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	87,3	114	124	126	126	127	128	130	131	133
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	87,3	114	124	126	126	127	130	131	132	135

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	29,8	26,1	40	15,3	67,3	31,6	13,6	52,5	37	72,6
Należności	114	144	188	111	64,1	91,2	130	112	105	99,6
Zapasy	107	115	144	80,5	76,7	69,1	72,1	96,5	102	116
Pozostałe aktywa obrotowe	18,2	17,6	20,5	21,2	13,5	18,5	23,1	21,2	25,9	28,7
Aktywa obrotowe razem	276	338	401	351	932	210	238	282	270	317
Rzeczowe aktywa trwałe	945	809	854	116	96,9	89	102	108	142	194
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	47,1	43,4	37	33,8	31,9	29,8	37
Wartość firmy	6,64	6,64	25,9	0
Wartości niematerialne	67,7	47,4	82,2	46,2	41,5	37	33	29,1	24,9	21,5
Pozostałe aktywa trwałe	19,9	20,5	22,8	15,6	16,8	13,7	13,3	9,92	12,4	7,28
Aktywa razem	1316	1309	1386	1272	1133	398	434	479	605	676
Rozliczenia międzyokresowe bierne					14,3	20,8	31	26,9	23	28,9
Przychody przyszłych okresów				0,33	2,68
Zadłużenie krótkoterminowe	0	0	0		0	0	0			4,75
Zobowiązania krótkoterminowe razem	117	174	200	189	798	97,1	124	126	123	161
Zadłużenie długoterminowe	624	630	816	205	200	152	156	158	180	177
Zobowiązania leasingowe			0	40,1	37,6	31,4	28,1	27,5	25	32,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	17,6	13,5	12,3	7,35	11,8	4,54	3,43	4,14	4,1	4,77
Zobowiązania razem	915	956	1073	1109	1062	300	328	332	352	393
Zadłużenie razem	624	630	816	843	200	152	156	158	180	190
Kapitał wpłacony	419	426	461	467	472	476	478	489	493	500
Zyski zatrzymane	-117	-156	-218	-363	-414	-310	-302	-277	-168	-165
Akcje własne	-18,3	-18,7	-19	-19,2	-19,5	-20	-20	-20	-20	-20
Skumulowane inne całkowite dochody	-51,3	-43,8	-51,7	-52,2	-49,9	-46,9	-49,1	-45,2	-51,1	-32,7
Kapitał własny	234	208	173	34,4	-9,64	99,7	108	149	255	284
Udziały niekontrolujące	167	144	139	128	80,7	-1,14	-1,23	-1,26	-1,26	-1,27
Kapitał własny razem	400	353	313	163	71,1	98,6	106	147	253	282
Pasywa razem	1316	1309	1386	1272	1133	398	434	479	605	676
Akcje w obrocie	115	116	126	125	126	127	129	130	132	134

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-239	-62,2	-84,2	-161	-98,9	104	7,8	25,8	108	3
Amortyzacja	130	116	117	124	119	33,5	32,8	34,3	35,7	37,1
Wynagrodzenia w akcjach	13,7	7,73	7,38	8,13	6,62	4,66	6,88	10,6	6,57	7,09
Podatek odroczony	-1,81	-3,34	-0,42	-0,43	-0,03	-0,07	0,54	-0,73	-94,5	8,75
Zmiana należności	64,3	-55,2	-5,51	6,47	62,6	-27,8	-39,8	20,2	5,7	5,79
Zmiana zapasów	1,38	-11,3	-29,2	-2,77	17	5,39	-4,47	-23,2	-8,78	-9,66
Zmiana zobowiązań handlowych	-54,1	58,9	5,46	-16,5	-62,3	27	22,7	-0,13	-4,14	27,4
Przepływy operacyjne	55,7	64,6	46,6	90,2	76,9	4,66	19	70,2	36,5	100
Nakłady inwestycyjne	-21,1	-51,9	-142	-108	-29,4	-20,5	-40,1	-38,2	-60,7	-80,8
Przejęcia	0	0	-49,6	-12	0	0	-0,92	0	0
Zakup inwestycji				0	0	-5	0	-0,35	-1,02	0
Przepływy inwestycyjne	-14,3	-47,9	-189	-106	6,04	-5,18	-36,5	-27	-59,1	-61,4
Emisja długu	459	385	768	283	478	1,61	13,8	97,5	185	0,39
Spłata długu	-690	-384	-582	-258	-488	-50,5	-12,5	-100	-164	-0,39
Emisja akcji	153	0,01	28,2	-0				0	0	3,86
Przepływy finansowe	-32,6	-21,3	155	-5,93	-17,6	-50,1	0,04	-4,66	8,87	-5,37
Różnice kursowe	-1,99	1,12	0,78	-0,2	0,81	-1,77	-0,45	0,38	-1,61	1,85
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,74	-3,52	13,7	-22,3	66,1	-52,3	-18	38,9	-15,3	35,5
Wolne przepływy pieniężne	34,6	12,7	-95,3	-18	47,5	-15,9	-21,1	32,1	-24,2	19,5
Zapłacone odsetki	54,5	46,3	56,3	68,3	63,9	14,3	15,7	19,2	21,7	16,8
Zapłacony podatek dochodowy	4,25	6,78	4,68	7,27	5,63	2,1	3,27	4,78	5,96	12,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,08 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	23,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	13,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	74,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	1,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	8,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	13,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	11,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	11,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	8,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-97,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-27,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-97,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-30,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	174,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	74,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-16,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	11,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	38,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,46x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,61x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,92x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,47x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	23,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	49,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	35,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,42x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	243,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	388,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,80x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,79x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,86x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	95 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,61x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	65 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	-243,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	121,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,56 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,11 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,50 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,75 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	900,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	935,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	145x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,40x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,21x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,32x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	12,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,46x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	20,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,1x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-1,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TETRA TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

TETRA TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 630,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy TETRA TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,0 mln USD, marża netto 0,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TETRA TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 100,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 80,8 mln USD dały wolne przepływy 19,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TETRA TECHNOLOGIES INC