Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które TechTarget, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
197
252
285
487
Koszt sprzedaży
72,3
98,8
107
194
Zysk brutto ze sprzedaży
125
153
178
293
Badania i rozwój
7,94
11,1
11,4
10,8
Sprzedaż i marketing
38,8
55,3
62,6
139
Ogólne i administracyjne
49
66,9
79
83,1
Koszty operacyjne
136
199
297
1319
Zysk operacyjny
-11,1
-45,4
-119
-1026
Koszty odsetkowe
24,6
Przychody odsetkowe
0,52
3,49
4,14
0,94
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,2
-0,88
3,31
-7,53
Zysk przed opodatkowaniem
-21,1
-67,4
-129
-1042
Podatek dochodowy
-16,9
-9,63
-12,5
-33,4
Zysk netto
-4,29
-57,8
-117
-1008
EBITDA
-10,5
-44,5
-117
-1023
Zysk na akcję, podstawowy
-0,10
-1,39
-2,65
-14,06
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,10
-1,39
-2,65
-14,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
41,7
41,7
44,1
71,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
41,7
41,7
44,1
71,7
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
10,8
276
40,6
Inwestycje krótkoterminowe
0
77,7
0
Należności
39,8
79
83,8
Pozostałe aktywa obrotowe
7,22
13,5
15,6
Aktywa obrotowe razem
166
456
155
Rzeczowe aktywa trwałe
3,23
4,62
2,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,17
15,9
3,18
Wartość firmy
565
476
973
45,6
Wartości niematerialne
277
809
726
Pozostałe aktywa trwałe
0
3,12
2,01
Aktywa razem
928
2266
937
Zobowiązania handlowe
5,05
10,6
21,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne
12,8
18,1
19
Przychody przyszłych okresów
27,2
44,8
50,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
595
535
127
Zobowiązania leasingowe
3,01
15,1
1,43
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
5,74
4,91
6,01
Zobowiązania razem
982
695
343
Zadłużenie razem
417
Kapitał wpłacony
0
1627
1648
Zyski zatrzymane
0
-75,9
-1084
Akcje własne
0
-0,69
Skumulowane inne całkowite dochody
22,2
20,9
31,6
Kapitał własny
-14,3
-54,3
1572
595
Kapitał własny razem
-14,3
-54,3
1572
595
Pasywa razem
928
2266
937
Akcje w obrocie
71,5
72,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,29
-57,8
-117
-1008
Amortyzacja
0,62
0,9
1,61
2,38
Wynagrodzenia w akcjach
0,91
1,2
2,4
19,1
Podatek odroczony
21,1
-13,5
-16,3
-41,1
Zmiana należności
0,21
7,53
-2,82
-3,7
Przepływy operacyjne
28,1
-12,5
-64,9
16,3
Nakłady inwestycyjne
-0,41
-2,59
-0,42
-0,39
Przejęcia
-351
-47,8
-72,3
-1,35
Zakup inwestycji
0
0
-0,29
-0,29
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
0
76,8
Przepływy inwestycyjne
-355
-57,2
-79,4
58,1
Spłata długu
-42,6
0
0
-417
Przepływy finansowe
330
73,4
410
-311
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,48
3,65
265
-235
Wolne przepływy pieniężne
27,6
-15,1
-65,3
16
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
4
7,95
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,02 USD z 9 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-14,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-23,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2,5%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
70,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
35,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
65,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
33,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-16,5%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat
-16,8%
Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-62,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-58,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
62,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
19,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-173,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,58x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
172x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
6,00x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
61 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
27 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
25,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,66 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
6,65 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,11 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,14 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
6,75 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-2,38 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,48 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
218,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
183,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,45x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,44x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
28,5x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
21,3x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,38x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
23,9x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
3,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-55,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TechTarget, Inc. w roku obrotowym 2025?
TechTarget, Inc. wykazała przychody 486,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 70,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy TechTarget, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,01 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TechTarget, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 16,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 387,0 tys. USD dały wolne przepływy 16,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.