Spółki TTE Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTotalEnergies SE: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TotalEnergies SE składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 127 925 | 149 099 | 209 363 | 200 316 | 140 685 | 205 863 | 280 999 | 237 128 | 214 550 | 201 196 |
| Koszt sprzedaży | 83 377 | 99 411 | 125 816 | 116 221 | ||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 44 548 | 49 688 | 83 547 | 84 095 | ||||||
| Badania i rozwój | 1050 | 912 | 986 | 968 | 895 | 824 | 762 | 774 | 805 | 810 |
| Zysk operacyjny | 5459 | 7755 | 16 017 | 16 257 | -6315 | 24 822 | 50 553 | |||
| Podatek dochodowy | 970 | 3029 | 6516 | 5872 | 318 | 9587 | 22 242 | 13 301 | 10 775 | 9092 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 10 | -332 | 104 | 171 | -94 | 334 | 518 | 126 | 273 | 230 |
| Zysk netto | 6196 | 8631 | 11 446 | 11 267 | -7242 | 16 032 | 20 526 | 21 384 | 15 758 | 13 127 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,52 | 3,36 | 4,27 | 4,20 | -2,90 | 5,95 | 7,91 | 8,72 | 6,74 | 5,84 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,51 | 3,34 | 4,24 | 4,17 | -2,90 | 5,92 | 7,85 | 8,67 | 6,69 | 5,78 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 24 597 | 33 185 | 27 907 | 27 352 | 31 268 | 21 342 | 33 026 | 27 263 | 25 844 | 26 202 |
| Zapasy | 15 247 | 16 520 | 14 880 | 17 132 | 14 730 | 19 952 | 22 936 | 19 317 | 18 868 | 16 663 |
| Aktywa obrotowe razem | 72 517 | 84 948 | 79 799 | 85 265 | 79 679 | 111 136 | 125 724 | 99 529 | 96 571 | 89 469 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 111 971 | 109 397 | 113 324 | 116 408 | 108 335 | 106 559 | 107 101 | |||
| Wartość firmy | 1157 | 1427 | 8174 | 8346 | 8807 | 8829 | 8650 | 9951 | 11 265 | 12 501 |
| Aktywa razem | 230 978 | 242 631 | 256 762 | 273 294 | 266 132 | 293 458 | 303 864 | 283 654 | 285 487 | 291 055 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 9469 | 6396 | 8316 | 8710 | 11 305 | 8846 | 8997 | 2377 | 4462 | 7622 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 54 685 | 56 705 | 62 234 | 70 244 | 64 676 | 95 102 | 109 778 | 88 785 | 87 960 | 92 563 |
| Zobowiązania leasingowe | 6263 | 7736 | 7644 | 8277 | 7756 | 7822 | 8051 | |||
| Zobowiązania razem | 129 404 | 128 594 | 138 648 | 153 989 | 160 047 | 178 459 | 189 294 | 164 201 | 165 232 | 173 532 |
| Kapitał własny | 98 680 | 111 556 | 115 640 | 116 778 | 103 702 | 111 736 | 111 724 | 116 753 | 117 858 | 114 883 |
| Udziały niekontrolujące | 2894 | 2481 | 2474 | 2527 | 2383 | 3263 | 2846 | 2700 | 2397 | 2640 |
| Kapitał własny razem | 101 574 | 114 037 | 118 114 | 119 305 | 106 085 | 114 999 | 114 570 | 119 453 | 120 255 | 117 523 |
| Pasywa razem | 230 978 | 242 631 | 256 762 | 273 294 | 266 132 | 293 458 | 303 864 | 283 654 | 285 487 | 291 055 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 6206 | 8299 | 11 550 | 11 438 | -7336 | 16 366 | 21 044 | 21 510 | 16 031 | 13 357 |
| Przepływy operacyjne | 16 521 | 22 319 | 24 703 | 24 685 | 14 803 | 30 410 | 47 367 | 40 679 | 30 854 | 27 343 |
| Przepływy inwestycyjne | -17 653 | -11 632 | -14 946 | -17 177 | -13 079 | -13 656 | -15 116 | -16 454 | -17 332 | -18 131 |
| Skup akcji własnych | -4328 | -2810 | -611 | -1823 | -7711 | -9167 | -7995 | -7714 | ||
| Wypłacone dywidendy | -6605 | -7133 | -7978 | -7845 | -8133 | -8324 | -10 525 | -7922 | -8211 | -8483 |
| Przepływy finansowe | 3532 | -5540 | -13 925 | -7709 | 1398 | -25 497 | -19 272 | -29 730 | -14 425 | -9934 |
| Różnice kursowe | -1072 | 3441 | -1110 | -354 | 794 | -1183 | -1295 | -258 | -516 | 1080 |
| Zapłacone odsetki | 1028 | 1305 | 1818 | 2181 | 2145 | 1886 | 2292 | 2883 | 2934 | 3051 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2892 | 4013 | 5024 | 5293 | 2858 | 4508 | 14 486 | 12 688 | 10 561 | 9622 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 6,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 13,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 0,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -6,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -10,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -16,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -13,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -13,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -9,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -11,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -16,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -2,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 0,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,97x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,28x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,28x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 59,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | -3,09 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 4,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 102,38 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,70x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,78 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 5,84 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 64,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 198,42 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 172,22 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,99x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,73x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,94x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 7,26x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,86x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 6,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 8,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała TotalEnergies SE w roku obrotowym 2025?
TotalEnergies SE wykazała przychody 201,20 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy TotalEnergies SE była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 13,13 mld USD, marża netto 6,5%.