Spółki TTC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTORO CO: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TORO CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2392 | 2505 | 2619 | 3138 | 3379 | 3960 | 4515 | 4553 | 4584 | 4510 |
| Koszt sprzedaży | 1518 | 1584 | 1678 | 2090 | 2189 | 2621 | 3010 | 2976 | 3035 | 3006 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 875 | 921 | 941 | 1048 | 1190 | 1339 | 1505 | 1578 | 1549 | 1505 |
| Badania i rozwój | 77,4 | 80,4 | 83,5 | 109 | 124 | 141 | 156 | 174 | 173 | 162 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 540 | 566 | 568 | 723 | 763 | 820 | 929 | 996 | 1016 | 1014 |
| Zysk operacyjny | 334 | 355 | 373 | 325 | 426 | 518 | 576 | 431 | 533 | 410 |
| Koszty odsetkowe | 19,3 | 19,1 | 19,1 | 28,8 | 33,2 | 28,7 | 35,7 | 58,7 | 61,9 | 59,1 |
| Przychody odsetkowe | 0,83 | 1,36 | 2,46 | 2,75 | 1,26 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 15,4 | 17,2 | 18,4 | 25,9 | 13,9 | 10,2 | 12,5 | 28,5 | 41,4 | 26,8 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 330 | 353 | 372 | 322 | 407 | 500 | 553 | 401 | 513 | 378 |
| Podatek dochodowy | 99,5 | 85,5 | 100 | 48,2 | 77,4 | 89,9 | 109 | 70,8 | 93,9 | 61,5 |
| Zysk netto | 231 | 268 | 272 | 274 | 330 | 410 | 443 | 330 | 419 | 316 |
| EBITDA | 398 | 420 | 434 | 413 | 522 | 618 | 685 | 550 | 662 | 553 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,10 | 2,47 | 2,56 | 2,57 | 3,06 | 3,82 | 4,23 | 3,16 | 4,04 | 3,18 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,06 | 2,41 | 2,50 | 2,53 | 3,03 | 3,78 | 4,20 | 3,13 | 4,01 | 3,17 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 110 | 108 | 106 | 107 | 108 | 107 | 105 | 104 | 104 | 99,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 112 | 111 | 109 | 108 | 109 | 109 | 106 | 105 | 104 | 99,8 |
| Dywidenda na akcję | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,20 | 1,36 | 1,44 | 1,52 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 274 | 310 | 289 | 152 | 480 | 406 | 188 | 193 | 200 | 341 |
| Należności | 158 | 176 | 185 | 221 | 223 | 253 | 290 | 407 | 460 | 378 |
| Zapasy | 307 | 329 | 358 | 652 | 652 | 738 | 1051 | 1088 | 1039 | 921 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 35,2 | 37,6 | 54,1 | 50,6 | 34,2 | 35,1 | 103 | 111 | 66,8 | 65,1 |
| Aktywa obrotowe razem | 779 | 860 | 895 | 1123 | 1428 | 1489 | 1675 | 1799 | 1765 | 1705 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 222 | 235 | 271 | 437 | 468 | 488 | 572 | 642 | 645 | 616 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 78,8 | 67 | 76,1 | 125 | 115 | 115 | |||
| Wartość firmy | 195 | 205 | 225 | 362 | 424 | 422 | 583 | 451 | 450 | 451 |
| Wartości niematerialne | 108 | 104 | 106 | 352 | 408 | 420 | 586 | 540 | 499 | 390 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 23,4 | 25,8 | 35,7 | 25,3 | 20,3 | 24 | 19,1 | 22,8 | 15,4 | 15,2 |
| Aktywa razem | 1385 | 1494 | 1571 | 2331 | 2853 | 2936 | 3556 | 3644 | 3583 | 3439 |
| Zobowiązania handlowe | 175 | 212 | 257 | 319 | 364 | 503 | 579 | 430 | 453 | 368 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 267 | 284 | 276 | 358 | 377 | 420 | 469 | 499 | 493 | 526 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 22,5 | 26,3 | 0 | 79,9 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 464 | 522 | 533 | 757 | 856 | 937 | 1064 | 949 | 976 | 912 |
| Zadłużenie długoterminowe | 328 | 306 | 313 | 621 | 691 | 691 | 991 | 1032 | 912 | 922 |
| Zobowiązania leasingowe | 66,6 | 55,8 | 63,6 | 112 | 99,1 | 100 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 30,4 | 22,8 | 55,5 | 42,5 | 54,3 | 50,6 | 42 | 40,8 | 43,5 | 50,5 |
| Zobowiązania razem | 835 | 877 | 902 | 1471 | 1738 | 1785 | 2204 | 2133 | 2031 | 1986 |
| Zadłużenie razem | 351 | 332 | 313 | 701 | 791 | 691 | 991 | 1032 | 922 | 922 |
| Zyski zatrzymane | 480 | 534 | 587 | 785 | 1042 | 1072 | 1281 | 1444 | 1496 | 1391 |
| Akcje własne | -1280 | -1370 | -1448 | -1374 | -1323 | -1596 | -1715 | -1744 | -1969 | -2245 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -38,4 | -24,1 | -23,9 | -32 | -34,3 | -26 | -33,1 | -37 | -46 | -35,1 |
| Kapitał własny | 550 | 617 | 669 | 860 | 1115 | 1151 | 1352 | 1511 | 1552 | 1453 |
| Kapitał własny razem | 550 | 617 | 669 | 860 | 1115 | 1151 | 1352 | 1511 | 1552 | 1453 |
| Pasywa razem | 1385 | 1494 | 1571 | 2331 | 2853 | 2936 | 3556 | 3644 | 3583 | 3439 |
| Akcje w obrocie | 108 | 107 | 106 | 107 | 108 | 105 | 104 | 104 | 101 | 97,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 231 | 268 | 272 | 274 | 330 | 410 | 443 | 330 | 419 | 316 |
| Amortyzacja | 64,1 | 65 | 61,3 | 87,7 | 95,6 | 99,3 | 109 | 119 | 128 | 143 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 10,6 | 13,5 | 12,2 | 13,4 | 15,4 | 21,8 | 22,1 | 19,4 | 23 | 19 |
| Podatek odroczony | 8,56 | -8,83 | 22,8 | -3,61 | 2,27 | -25,5 | -12,3 | -47,9 | -27,9 | -58,7 |
| Zmiana należności | 15,8 | -17,7 | -10,4 | -11 | 15,2 | -52,3 | -19,3 | -71,6 | -53,1 | 83,2 |
| Zmiana zapasów | 23,2 | -15,6 | -29,8 | -105 | 21 | -98,3 | -286 | -26,7 | 27,5 | 109 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 139 | 66,3 | -150 | 24,3 | -86,6 | |||||
| Przepływy operacyjne | 384 | 361 | 365 | 337 | 539 | 556 | 297 | 307 | 570 | 662 |
| Nakłady inwestycyjne | -50,7 | -58,3 | -90,1 | -92,9 | -78,1 | -104 | -144 | -150 | -104 | -83,7 |
| Przejęcia | 0 | -24,2 | -31,2 | -697 | -138 | -24,9 | -402 | -21 | -0,8 | -4,2 |
| Przepływy inwestycyjne | -48,9 | -83,8 | -128 | -773 | -216 | -129 | -548 | -158 | -59,7 | -77,4 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 900 | 636 | 270 | 700 | ||||
| Spłata długu | -19,1 | -19,8 | -511 | -546 | -370 | -400 | ||||
| Emisja akcji | 20,2 | 10,3 | 17,2 | 29,3 | 22,2 | 13,1 | 10,3 | 19,7 | 9,1 | 2,1 |
| Skup akcji własnych | -110 | -159 | -160 | -20 | 0 | -302 | -140 | -60 | -246 | -290 |
| Wypłacone dywidendy | -65,9 | -75,8 | -85 | -96,1 | -108 | -112 | -126 | -142 | -150 | -151 |
| Przepływy finansowe | -183 | -245 | -252 | 299 | 2,35 | -504 | 42,2 | -148 | -505 | -446 |
| Różnice kursowe | 4,98 | -5,94 | -1,22 | 2,41 | 2,4 | -8,5 | 3,3 | 1,3 | 3 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 147 | 36,7 | -21,1 | -137 | 328 | -74,3 | -217 | 4,9 | 6,4 | 142 |
| Wolne przepływy pieniężne | 334 | 302 | 275 | 244 | 461 | 452 | 154 | 157 | 466 | 578 |
| Zapłacone odsetki | 19,9 | 19,5 | 20 | 30,2 | 34,1 | 31,6 | 30,5 | 61,1 | 63 | 62,5 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 82,2 | 97,1 | 75,8 | 54,7 | 69,5 | 102 | 121 | 165 | 91,7 | 106 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 33,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 10,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 13,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 9,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 7,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 15,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 16,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 21,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 27,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 10,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 18,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 22,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -2,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -23,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -0,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -16,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -6,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -24,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -0,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -20,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -9,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 0,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 16,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 30,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 24,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 55,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 5,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -6,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -4,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,58x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,64x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,17x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,72x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 27,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 62,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 786,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,24x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 8,75x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 605,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 28,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 320,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,34x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 8,07x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,59x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 102 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 9,58x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 38 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 53 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 86 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 195,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 9,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,80 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 49,72 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 7,44 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 8,26 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,12 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 3,38 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,85 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 41,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 21,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 50,3% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 9,25 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,04 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 25,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,95x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 6,92x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 28,9x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 13,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 11,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,11x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 20,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 15,8x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 14,1x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 7,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała TORO CO w roku obrotowym 2025?
TORO CO wykazała przychody 4,51 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy TORO CO była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 316,1 mln USD, marża netto 7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TORO CO w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 662,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 83,7 mln USD dały wolne przepływy 578,3 mln USD.